收盤價 成交量 06-11 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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467.0 (0.65%) 56張 (+54.17%) 57張 89張 132張 季線下 ↗463.4 ↗463.8 ↗458.65 ↗457.95 ↘466.22 ↘478.55 56張 0.63倍 |
1.08% 2.19% -10.19% -18.36% -20.71% |
84.16 (-81.98%) 467.0 |
126.61 (-72.89%) 41.7 (-91.07%) |
N/A 0.99 |
57.58(-87.67%) |
3.28億 153.12億 |
36.64% 0.0% |
封測服務與材料 |
2024-04-30 |
0 | 中華電信集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 200.43,N/A (17.87,36.06,54.26) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.87% 帶寬窄) 月線斜率0.04 | 厲害分點 成交比重 | 賣 06-11 (12.5%) | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.11%[112] (N/A) 0 (0.11%) | 相對高點 相對低點 | 800.0 (-41.62%) 21-11-01 364.5 (28.12%) 22-07-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-11 20日融資使用率趨勢圖 | 5.86% 0.17% -1 0 0 13.54%←12.97%(4.39%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.33 1.99 -2.43 2.26億(5月) | -6.59 -12.37 -1.67 2.21億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-07-29 485.0 (24-05-31) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-11 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 16%,7%,-2%,-5% 賣,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.94 53.85,48.56 471.0,445.0 2.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.48 32.65,26.89 up 502.0,445.0 -2.29 | 投信(張) 06-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.4%←0.57%(-29.82%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 57.58(-87.67%) | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.12 17.02,18.15 look 652.0,435.0 -0.75 | 外資(張) 06-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.14%←6.6%(-6.97%) | 17 (連4買) 30.36% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.03,230.05 (1.99,3.23,4.47) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.98% -2.41% -8.75% -11.65% | 自營商(張) 06-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.21%←1.21%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 0.88% 5.46% | 大股東(%) 06-07 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 47.01←48.09(-2.25%) 30.07←24.15(24.51%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.13 (-76.92%) Q1←Q4 第1降 0.03←0.03 (0.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.76←7.72 (-12.44%) Q1←Q4 第1降 6.76←6.75 (+0.15%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.12←0.16 (-12.44%) Q1←Q4 第1降 -0.12←-0.64 (+0.15%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.25←3.26 (-0.31%) Q1←Q4 連7降 3.25←4.1 (-20.73%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 86.32←75.04 (+15.03%) Q1←Q4 第1升 86.32←81.89 (+5.41%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 89.27←81.28 (+15.03%) Q1←Q4 第1升 89.27←105.99 (-15.78%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.43←0.53 (-18.87%) Q1←Q4 第1降 0.43←-0.94 (-145.74%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.24←0.67 (-135.82%) Q1←Q4 第1降 -0.24←-1.0 (-76.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 50.87←49.83 Q1←Q4 連4升 50.87←45.98 Q1←Q1 4季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.82←2.01 Q1←Q4 第1降 -1.82←-9.5 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.06←1.19 Q1←Q4 第1降 1.06←-5.53 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.09←0.12 Q1←Q4 第1降 0.09←-0.47 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.09←0.11 Q1←Q4 第1降 0.09←-0.42 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/06/03 精測 113年5月營收2.26億、年減5.33% |
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新聞 | 113/06/04 《半導體》精測5月營收回升 Q3旺季審慎樂觀 113/06/04 《半導體》精測5月業績恢復成長 Q3有看頭 113/06/03 精測5月業績恢復成長 Q3有看頭 113/06/03 《半導體》中華精測5月營收月增2% 看好第三季展望 113/06/03 中華精測5月營收月增2% 看好第三季展望 113/06/03 【公告】精測 2024年5月合併營收2.26億元 年增-5.33% 113/05/30 精測今年業績 拚增雙位數 113/05/30 【公告】精測113年度股東常會決議通過解除董事競業限制案 113/05/30 【公告】精測一一三年股東常會重要決議事項 113/05/30 【公告】精測一一三年度股東常會補選獨立董事當選名單 113/05/30 中華精測強化高階產品 下半年營運動能放大 113/05/30 精測攻先進封裝晶圓級測試 下半年營運優於上半年 113/05/30 《半導體》精測補選1席獨董 擴大探針卡研發布局 113/05/30 精測車電領域報捷,獲北美電動車大廠青睞,新一代探針卡明年挹注營收 113/05/30 北美與中國訂單湧入,中華精測估下半年獲利有望大彈升 113/05/28 《半導體》精測6月6日參加產業論壇 113/05/28 【公告】精測受邀參加永豐金證券舉辦之「第二季產業論壇」 113/05/23 《半導體》精測5月31日受邀產業暨企業論壇 113/05/23 【公告】精測受邀參加華南永昌證券舉辦之「第二季產業暨企業論壇」 113/05/21 【公告】精測代重要子公司測冠投資股份有限公司董事會(代行股東會)重要決議事項 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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精測 | 1.08% 57(-2.96%) | 0.43% 91(-38.38%) | 2.19% 89(-37.27%) | -10.19% 132(-57.51%) | -18.36% 169(-66.89%) | -20.71% 251(-77.67%) |
加權指數 | 2.04% | -0.3% | 3.84% | 9.3% | 25.36% | 25.71% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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467.0 | 464.67↗ | 463.4↗ | 463.8↗ | 458.65↗ | 457.95↗ | 458.76↘ | 466.22↘ | 478.55↘ | 502.01↘ | 503.43↘ | 511.76↘ | 522.38↘ | 528.59↘ | 525.6↘ |
乖離率 | 0.5% | 0.78% | 0.69% | 1.82% | 1.98% | 1.8% | 0.17% | -2.41% | -6.97% | -7.24% | -8.75% | -10.6% | -11.65% | -11.15% |
均線開始 轉折價位 | 461.0 | 465.0 | 456.0 | 453.5 | 463.5 | 468.0 | 507.0 | 525.0 | 532.0 | 564.0 | 575.0 | 479.0 | 593.0 | 479.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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精測 | 7.63% | -15.0% | 19.0% | -34.0% | -8.0% | -27.0% | 97.0% |
0050 | 79.4% | 28.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 11.99% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -1.83 | 19.74 | 25.49 | 28.2 | 25.69 |
ROE | 0.03 | 9.76 | 12.22 | 13.84 | 9.93 |
本業收入比 | 252.38 | 95.16 | 99.82 | 101.45 | 110.27 |
自由現金流量 | 0.81 | 3.9 | 5.71 | 9.5 | -9.19 |
利息保障倍數 | -14.80 | 563.91 | 1124.73 | 922.71 | 795.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標