| 收盤價 成交量 06-11 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 344.5 (-2.96%) 1741張 (-2.18%) 2964張 2438張 2602張 季線下 ↘354.6 ↘355.45 ↘351.18 ↘351.45 ↘363.01 ↘372.82 1741張 0.71倍 |
-5.87% -2.68% -14.83% -21.79% 2.07% |
13.2%~15.1% 9.4~11.0 |
195.28 (-43.31%) 344.5 |
280.58 (-18.55%) 109.99 (-68.07%) |
N/A 1.13 |
N/A 、Y! |
8.11億 287.89億 |
33.29% 0.0% |
IC設計 |
2024-05-07 2024-06-20 |
0 | 力晶集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 32.87,34.11 (10.89,19.34,27.78) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.07%) 月線斜率-0.03 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.03%[112] (1.34%[113]) 0 (2.03%) | 相對高點 相對低點 | 808.0 (-57.36%) 21-09-27 137.0 (151.46%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-07 20日融資使用率趨勢圖 | 0.31% 2.15% N/A N/A N/A 28.03%←25.56%(9.66%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -36.09 -14.15 -9.42 2.62億(5月) | -3.22 1.33 1.08 3.05億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 388.0 (24-06-04) 20日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-11 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -28%,-5%,-6%,-5% 買,買,賣,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 212.88(-38.21%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.98 25.0,31.9 367.0,330.0 1.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.96 12.18,11.77 up 355.0,308.5 -8.41 | 投信(張) 06-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.25%(-40.0%) | 5 0.29% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.76 25.88,31.27 555.0,137.0 -2.51 | 外資(張) 06-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.02%←18.75%(-14.56%) | -424 24.35% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.42,65.5 (2.31,3.37,4.43) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.98% -7.6% -18.75% -12.55% | 自營商(張) 06-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.11%←1.09%(1.83%) | -47 2.7% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.33 0.49 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.15% 20.82% 55.76% | 大股東(%) 06-07 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 58.0←64.72(-10.38%) 21.99←13.65(61.1%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.76←0.69 (+10.14%) Q1←Q4 連2升 0.76←0.2 (+280.0%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.48←11.63 (-35.68%) Q1←Q4 連2降 7.48←7.27 (+2.89%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.06←2.84 (-35.68%) Q1←Q4 第1降 1.06←1.02 (+2.89%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.12←8.51 (+7.17%) Q1←Q4 第1升 9.12←14.15 (-35.55%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 57.28←51.75 (+10.69%) Q1←Q4 第1升 57.28←75.6 (-24.23%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 198.93←122.08 (+10.69%) Q1←Q4 第1升 198.93←307.63 (-35.33%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.27←2.29 (-0.87%) Q1←Q4 連2降 2.27←0.39 (+482.05%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.02←1.67 (-98.8%) Q1←Q4 第1降 0.02←0.27 (-92.59%) Q1←Q1 多季新低 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 46.07←43.77 Q1←Q4 連4升 46.07←40.13 Q1←Q1 7季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.12←24.38 Q1←Q4 第1降 14.12←14.08 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 49.27←31.83 Q1←Q4 第1升 49.27←8.59 Q1←Q1 5季新高 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 3.36←3.33 Q1←Q4 第1升 3.36←0.6 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.92←3.06 Q1←Q4 連2降 2.92←0.53 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/06/06 八方雲集等7檔股票6/14起暫停融券賣出四個營業日 |
|||||||||
| 新聞 | 113/06/07 《半導體》愛普*攜Mobiveil 成功開發UHS PSRAM控制器 113/06/05 【公告】愛普* 2024年5月合併營收2.62億元 年增-36.1% 113/06/04 【公告】愛普*調整現金股利配息率 113/05/27 愛普＊：VHM可增強AI、HPC效能 113/05/27 【公告】愛普*訂定除息基準日 113/05/27 【公告】愛普*代重要子公司愛普存儲技術(香港)有限公司不發放股利 113/05/27 《半導體》愛普*6月20日除息 113/05/27 【公告】愛普*113年股東常會重要決議事項 113/05/07 《半導體》匯兌助攻 愛普Q1每股賺2.27元 年增482％ 113/05/07 匯兌助攻 愛普Q1每股賺2.27元 年增482％ 113/05/07 業外助攻，愛普*首季獲利維持上季，估下半年營收比上半年好 113/05/07 《半導體》匯賺！愛普*Q1淨利年增490% 後市樂觀看待 113/05/06 熱門股：信錦(1582)、愛普*(6531)、富邦媒(8454)、雷科(6207)、中信金(2891) 113/05/05 【公告】愛普* 2024年4月合併營收3.05億元 年增-3.23% 113/05/03 《半導體》愛普* 5月7日召開線上法說 投資子公司APware1000萬美元 113/05/03 【公告】愛普*董事會決議投資子公司APware Technology Corp. 113/05/03 【公告】愛普*召開線上法人說明會 113/05/03 《半導體》愛普*第1季每股盈餘2.27元 113/04/25 【公告】愛普*113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/05 【公告】愛普* 2024年3月合併營收3.01億元 年增6.76% |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛普* | -5.87% 2964(-41.24%) | -5.1% 2570(-32.24%) | -2.68% 2438(-28.57%) | -14.83% 2602(-33.07%) | -21.79% 3987(-56.31%) | 2.07% 5491(-68.28%) |
| 加權指數 | 2.04% | -0.3% | 3.84% | 9.3% | 25.36% | 25.71% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 344.5 | 348.5↘ | 354.6↘ | 355.45↘ | 351.18↘ | 351.45↘ | 352.0↘ | 363.01↘ | 372.82↘ | 417.58↘ | 419.76↘ | 424.02↘ | 407.88↗ | 393.92↗ | 385.07↗ |
| 乖離率 | -1.15% | -2.85% | -3.08% | -1.9% | -1.98% | -2.13% | -5.1% | -7.6% | -17.5% | -17.93% | -18.75% | -15.54% | -12.55% | -10.54% |
| 均線開始 轉折價位 | 366.0 | 345.0 | 338.0 | 351.0 | 342.5 | 373.5 | 408.0 | 431.5 | 467.0 | 465.5 | 436.5 | 325.5 | 337.0 | 275.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛普* | 994.52% | -23.0% | 170.0% | -66.0% | 16.0% | 395.0% | 103.0% |
| 0050 | 79.4% | 28.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 11.99% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.18 | 29.45 | 35.82 | 14.64 | -2.29 |
| ROE | 12.98 | 24.66 | 51.29 | 30.97 | -16.46 |
| 本業收入比 | 52.69 | 61.29 | 94.27 | 55.32 | 18.54 |
| 自由現金流量 | 15.37 | 15.08 | 23.66 | 1.77 | 2.95 |
| 利息保障倍數 | 929.31 | 1561.05 | 1289.71 | 336.48 | -91.52 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
