收盤價 成交量 05-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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50.4 (-1.18%) 33張 (+121.43%) 17張 19張 45張 季線上 ↗49.82 ↘50.17 ↗50.14 ↗49.95 →49.69 ↗49.33 33張 1.74倍 |
2.23% 2.86% 14.16% 19.15% 5.44% |
N/A N/A 50.4 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.45 |
N/A N/A |
3.70億 18.63億 |
51.59% 0.0% |
設備儀器廠商 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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66541/天正國際一 | 2021-12-10 | 4000 | N/A | 2024-12-10 | 100.0 | 101.0 102.0 (-0.73%) | 6 (05-15) | 1.4,0.7 | 7 | 91.1 | 84.38 | 55.32 | 0.0% | 0 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -3.44% | 208 | 27.13 | 有 | 35 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.26%) 月線斜率0.2 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 113.0 (-55.4%) 21-12-01 41.1 (22.63%) 22-11-09 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.09% -18 0 0 2.93%←3.13%(-6.39%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -53.34 25.39 -39.87 0.19億(4月) | -55.57 16.65 -33.67 0.15億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-19 52.0 (24-05-16) 24日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,6%,11%,6% 平,平,平,平,平,平 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.63 54.29,57.29 51.0,49.1 -0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.78 36.87,36.51 52.1,47.3 0.31 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.37 43.92,41.6 58.9,41.55 1.14 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.41%←0.4%(2.5%) | 3 9.09% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.99,25.33 (1.55,2.66,3.77) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.9% 2.17% 8.46% 8.64% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.06%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.24% 1.07% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 67.0←68.23(-1.8%) 8.13←8.02(1.37%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.15←0.1 (+50.0%) Q1←Q4 第1升 0.15←0.41 (-63.41%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.58←0.89 (-34.83%) Q1←Q4 連3降 0.58←0.87 (-33.33%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.16←-0.4 (-34.83%) Q1←Q4 第1升 -0.16←-0.14 (-33.33%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.64←2.51 (+5.18%) Q1←Q4 第1升 2.64←3.17 (-16.72%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 620.74←471.13 (+31.76%) Q1←Q4 連3升 620.74←582.81 (+6.51%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 482.79←254.84 (+31.76%) Q1←Q4 第1升 482.79←385.24 (+25.32%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.27←-1.4 (+80.71%) Q1←Q4 第1升 -0.27←-0.28 (-3.57%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.52←-1.18 (+55.93%) Q1←Q4 第1升 -0.52←-0.36 (+44.44%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.15←-9.21 Q1←Q4 第1升 16.15←14.86 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -28.5←-45.15 Q1←Q4 第1升 -28.5←-15.62 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -15.35←-52.53 Q1←Q4 第1升 -15.35←-10.55 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | -0.95←-4.88 Q1←Q4 第1升 -0.95←-0.9 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -0.3←-1.94 Q1←Q4 第1升 -0.3←-0.32 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/03 達航科技、松崗、天正國際5/3起降低融資比率一成及提高融券保證金一成 |
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新聞 | 113/04/30 【公告】天正國際113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】天正國際 2024年3月合併營收1492.7萬元 年增-55.57% 113/04/10 【公告】寒舍 2024年3月合併營收4.59億元 年增21.04% 113/04/10 《業績-其他電》天正國際3月營收為0.15億元,年減55.57% 113/03/12 【公告】天正國際董事會通過重要議案 113/03/12 【公告】天正國際董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/12 【公告】天正國際董事會決議不分派特別股股利 113/03/12 【公告】天正國際董事會決議不分派股利 113/03/08 【公告】天正國際 2024年2月合併營收1279.6萬元 年增-61.86% 113/03/08 《業績-其他電》天正國際2月營收為0.13億元,年減61.86% 113/02/08 【公告】天正國際 2024年1月合併營收3010萬元 年增50.27% 113/01/10 《業績-其他電》天正國際12月營收為0.28億元,年減12.99% 113/01/10 【公告】天正國際 2023年12月合併營收2842.8萬元 年增-12.99% 112/12/11 【公告】天正國際 2023年11月合併營收3001.5萬元 年增-25.07% 112/12/11 《業績-其他電》天正國際11月營收為0.30億元,年減25.07% 112/11/10 【公告】天正國際 2023年10月合併營收3051.3萬元 年增-25.05% 112/11/10 《業績-其他電》天正國際10月營收為0.31億元,年減25.05% 112/11/07 【公告】天正國際設置資安長 112/11/07 【公告】天正國際追加租地委建廠房工程價款相關事宜 112/10/11 【公告】天正國際 2023年9月合併營收3109萬元 年增-24.74% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 3.77 | 95.66 | 89.8 |
平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.66 | 67.5 | 33.92 |
最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.55 | 39.33 | -21.96 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 58.9 | 41.55 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.03 | 1.57 |
111 | 92.8 | 41.1 | 105.6 | 46.77 | 1.0 | 1.08% | 2.43% | 3.32 | 1.49 |
110 | 113.0 | 55.7 | 16.14 | 7.96 | 4.5 | 3.98% | 8.08% | 3.99 | 2.29 |
109 | 74.9 | 33.8 | 36.35 | 16.4 | 1.5 | 2.0% | 4.44% | 3.48 | 1.53 |
108 | 82.0 | 47.9 | 142.42 | 83.19 | 1.0 | 1.22% | 2.09% | 3.61 | 1.97 |
107 | 76.9 | 60.3 | 9.87 | 7.74 | 5.5 | 7.15% | 9.12% | 4.46 | 3.03 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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天正國際 | 2.23% 17(91.22%) | -0.98% 14(136.07%) | 2.86% 19(68.66%) | 14.16% 45(-26.87%) | 19.15% 27(21.07%) | 5.44% 21(53.92%) |
加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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50.4 | 50.22↗ | 49.82↗ | 50.17↘ | 50.14↗ | 49.95↗ | 49.79→ | 49.69→ | 49.33↗ | 47.17↗ | 47.03↗ | 46.47↗ | 45.74↗ | 46.39↗ | 47.07↘ |
乖離率 | 0.36% | 1.16% | 0.46% | 0.52% | 0.9% | 1.23% | 1.43% | 2.17% | 6.85% | 7.17% | 8.46% | 10.19% | 8.64% | 7.07% |
均線開始 轉折價位 | 49.15 | 49.3 | 51.0 | 48.5 | 48.4 | 50.6 | 50.4 | 44.2 | 44.0 | 43.2 | 42.3 | 48.0 | 48.85 | 55.9 |
過去5年漲跌幅 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
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天正國際 | -28.9% | -11.0% | -48.0% | 59.0% | -9.0% | -1.0% | -17.0% |
0050 | 79.4% | 23.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 6.73% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -14.76 | 3.72 | 25.2 | 14.25 | 8.62 |
ROE | -6.01 | 2.62 | 22.21 | 8.25 | 2.29 |
本業收入比 | 90.91 | 50.00 | 97.65 | 82.61 | 103.57 |
自由現金流量 | 0.93 | -5.05 | -3.47 | 1.36 | -0.89 |
利息保障倍數 | -5.77 | 6.75 | 124.84 | 28.53 | 8.33 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標