| 收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176.0 (1.44%) 14張 (+170.82%) 19張 14張 25張 季線下 ↗174.9 ↘175.9 ↘176.85 ↘177.92 ↘181.06 ↘182.38 14張 1.0倍 |
0.86% -3.83% -4.35% -5.63% -24.46% |
42.5%~49.6% 11.1~12.7 |
257.24 (46.16%) 176.0 |
319.9 (81.76%) 194.57 (10.55%) |
N/A 0.35 |
N/A 、Y! |
2.42億 42.57億 |
23.52% 12.3% |
輔助與彌補用醫材 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 21.67,14.62 (16.16,21.37,26.57) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.4%) 月線斜率-0.17 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.05%[112] (5.68%[113]) 1.24 (13.75%) | 相對高點 相對低點 | 479.5 (-63.3%) 21-10-07 163.0 (7.98%) 22-11-08 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.06% 0 0 N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 18.72 -12.05 1.63 0.61億(4月) | -8.43 5.23 -2.87 0.7億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 179.0 (24-05-23) 3日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 7%,-37%,-28%,-21% 買,賣,賣,買,平,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 203.81(15.8%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.36 47.06,41.18 179.0,172.0 -0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.26 18.18,13.56 up 185.0,174.0 -0.34 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.41 3.83,7.06 look 176.5,163.0 2.91 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.06%←2.23%(-7.62%) | -1 7.14% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.35,52.54 (3.36,4.31,5.26) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.08% -3.5% -4.55% -8.82% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.02%(-100.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.46 2.33 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.39% 1.23% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 68.99←68.99(0%) 16.65←14.58(14.2%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q1←Q4 0.01←0.01 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.9←1.6 (+18.75%) Q1←Q4 第1升 1.9←1.96 (-3.06%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.39←0.28 (+18.75%) Q1←Q4 第1升 0.39←0.64 (-3.06%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.07←0.98 (+9.18%) Q1←Q4 第1升 1.07←0.99 (+8.08%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.9←73.7 (-22.8%) Q1←Q4 第1降 56.9←53.48 (+6.39%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 143.87←156.11 (-22.8%) Q1←Q4 第1降 143.87←141.96 (+1.35%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.05←0.66 (+210.61%) Q1←Q4 第1升 2.05←2.22 (-7.66%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.21←1.12 (+8.04%) Q1←Q4 第1升 1.21←2.21 (-45.25%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 65.94←63.86 Q1←Q4 第1升 65.94←68.17 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.29←17.64 Q1←Q4 第1升 20.29←32.83 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 25.79←9.43 Q1←Q4 第1升 現金快速增加 25.79←27.3 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.84←1.18 Q1←Q4 第1升 3.84←4.59 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.2←1.03 Q1←Q4 第1升 3.2←3.63 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/10 亨泰光 113年第1季綜合損益表，每股盈餘2.05元 |
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| 新聞 | 113/05/10 《生醫股》亨泰光4月營收創同期高 首季ESP2.05元 113/05/10 亨泰光Q1毛利率、獲利同降，EPS 2.05元，估Q2營收年增率重回雙位數 113/05/09 亨泰光第一季EPS 2.05元 4月合併營收創同期新高 113/05/09 《大陸金融》北向資金超額回補80.15億人幣 113/05/09 《生醫股》亨泰光Q1每股盈餘2.05元 113/05/09 【公告】亨泰光處分金融資產 113/05/09 【公告】亨泰光董事會重大決議事項 113/05/09 【公告】亨泰光 2024年4月合併營收6141.3萬元 年增18.72% 113/05/09 【公告】榮昌 2024年4月合併營收8830.7萬元 年增8.25% 113/04/30 【公告】亨泰光113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 亨泰光3月營收回升，第二季營運轉強，年增率拚雙位數 113/04/09 【公告】亨泰光 2024年3月合併營收6982.8萬元 年增-8.44% 113/03/19 【公告】亨泰光處分有價證券 113/03/13 焦點股：亨泰光今年中國第三張OK鏡取證，多樣化產品效益為業績成長添柴 113/03/13 亨泰光去年EPS 8.24元，第三張中國OK鏡產品註冊證拚年底送件 113/03/12 亨泰光去年EPS 8.24元 擬配6.6元股利 113/03/12 【公告】亨泰光董事會決議股利分派情形 113/03/12 【公告】康舒董事會通過對「財團法人許潮英社會福利慈善事業基金會」之捐贈 113/03/12 【公告】亨泰光董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/11 開學前旺季效益推升，亨泰光2月營收月增23% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亨泰光 | 0.86% 19(-22.92%) | -1.68% 14(1.76%) | -3.83% 14(-0.66%) | -4.35% 25(-42.57%) | -5.63% 22(-33.16%) | -24.46% 57(-74.21%) |
| 加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176.0 | 175.5↗ | 174.9↗ | 175.9↘ | 176.85↘ | 177.92↘ | 178.34→ | 181.06↘ | 182.38↘ | 183.48↘ | 183.65↘ | 184.39↘ | 186.52↘ | 193.02↘ | 197.04↘ |
| 乖離率 | 0.28% | 0.63% | 0.06% | -0.48% | -1.08% | -1.31% | -2.79% | -3.5% | -4.08% | -4.17% | -4.55% | -5.64% | -8.82% | -10.68% |
| 均線開始 轉折價位 | 173.5 | 175.5 | 177.0 | 184.5 | 182.0 | 176.0 | 187.0 | 184.0 | 188.5 | 190.0 | 190.0 | 199.0 | 226.0 | 256.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 亨泰光 | -17.07% | -8.0% | 1.0% | -37.0% | 31.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% |
| 006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 27.83 | 33.35 | 34.84 | 27.8 | 26.3 |
| ROE | 15.64 | 20.96 | 25.12 | 17.32 | 19.97 |
| 本業收入比 | 87.03 | 82.67 | 75.50 | 105.63 | 96.97 |
| 自由現金流量 | 1.23 | 3.48 | 0.55 | 1.29 | 1.23 |
| 利息保障倍數 | 303.43 | 616.48 | 403.48 | 140.08 | 56.45 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
