| 收盤價 成交量 05-23 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.55 (1.53%) 37759張 (+8.47%) 38839張 32522張 23132張 季線上 ↗25.87 ↗25.38 ↗25.0 ↗24.61 →24.84 →25.34 37759張 1.16倍 |
3.51% 20.96% -0.56% -9.08% -14.63% |
195.4%~226.4% 0.4~0.5 |
15.63 (-41.13%) 26.55 |
21.94 (-17.36%) 9.32 (-64.9%) |
N/A 0.91 |
N/A N/A 、Y! |
413.97億 1082.54億 |
23.24% 39.79% |
半導體 IC製造 |
2024-04-15 |
0 | 力晶集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,61.74 (21.68,36.35,51.02) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(23.08% 帶寬大) 月線斜率0.81 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (0.55%[113]) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 78.9 (-66.35%) 21-12-06 21.7 (22.35%) 24-04-23 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-22 20日融資使用率趨勢圖 | 4.01% 0.91% -604 -353 0 4.23%←4.27%(-0.94%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.9 0.01 -5.34 36.78億(4月) 短突破長 | -3.87 2.98 -5.49 36.78億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26.8 (24-05-23) 40日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 16%,9%,4%,0% 賣,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.27 91.38,79.85 26.75,26.4 0.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.41 78.23,61.56 27.9,21.7 0.1 | 投信(張) 05-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.51%(-74.51%) | 25 (連3賣轉買) 0.07% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 29.11 41.45,18.7 up 29.1,26.05 nan | 外資(張) 05-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.47%←12.44%(8.28%) | -471 (連4賣) 1.25% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.15,22.74 (1.11,1.27,1.42) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.88% 4.78% -1.56% -4.77% | 自營商(張) 05-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.14%(57.14%) | 969 (連3買) 2.57% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.91% 3.68% 15.93% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 48.05←50.93(-5.65%) 17.56←16.91(3.84%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 8.24←9.28 (-11.21%) Q1←Q4 連2降 8.24←9.97 (-17.35%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 108.2←111.61 (-3.06%) Q1←Q4 第1降 108.2←114.5 (-5.5%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -10.72←-20.17 (-3.06%) Q1←Q4 第1升 -10.72←3.34 (-5.5%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 102.24←92.77 (+10.21%) Q1←Q4 第1升 102.24←106.85 (-4.31%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 55.72←56.37 (-1.15%) Q1←Q4 連2降 55.72←58.37 (-4.54%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 96.93←80.75 (-1.15%) Q1←Q4 第1升 96.93←109.44 (-11.43%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.11←-0.52 (+78.85%) Q1←Q4 第1升 -0.11←0.05 (-320.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.26←-0.41 (+36.59%) Q1←Q4 第1升 -0.26←0.07 (-471.43%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.4←3.06 Q1←Q4 第1升 15.4←18.71 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -9.91←-18.07 Q1←Q4 第1升 -9.91←2.92 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -4.06←-18.94 Q1←Q4 第1升 -4.06←1.63 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.47←-2.23 Q1←Q4 第1升 -0.47←0.2 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.11←-1.07 Q1←Q4 第1升 -0.11←0.19 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/23 美加稅效應 半導體鏈迎轉單(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/05/22 【公告】力積電董事會推選副董事長 113/05/21 【公告】力積電113年股東常會重要決議事項 113/05/21 【公告】力積電董事會決議通過總經理異動 113/05/21 【公告】力積電董事會決議通過副執行長異動 113/05/21 力積電調整產品線投資策略 預期下半年營收逐步回升 113/05/10 【公告】力積電 2024年4月合併營收36.78億元 年增-4.9% 113/05/03 【公告】力積電董事會決議通過員工認股權憑證轉換普通股之增資基準日 113/05/03 【公告】力積電取得半導體產品生產製造設施及機器設備 113/05/03 銅鑼新廠啟用 力積電股價同慶漲逾7% 113/05/03 【Yahoo早盤】蘋果大漲7%帶動台股強彈破20500點 分析師許博傑：有機會戰前高 113/05/02 力積電銅鑼新廠啟用 總統：向世界展現台灣產業實力 113/05/02 力積電斥資3000億元 銅鑼新廠今天啟用 113/04/25 【公告】力積電113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/15 【公告】力積電113年第一季自結合併損益 113/04/11 【公告】113年4月3日地震對力積電影響之說明 113/04/10 【公告】力積電 2024年3月合併營收36.78億元 年增-3.88% 113/03/18 【公告】力積電受邀參加BofA Securities舉辦之法人說明會 113/03/08 【公告】力積電 2024年2月合併營收35.72億元 年增-3.23% 113/03/05 【公告】力積電澄清媒體報導 113/03/04 【公告】力積電受邀參加花旗證券舉辦之法人說明會 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 51.02 | 21.94 | -17.36 | 19.74 | -25.65 | 最低殖利率 | 1.4% | 10.377 | -60.92 | 9.339 | -64.82 | 最高淨值比 | 1.42 | 32.29 | 21.62 |
| 平均 本益比 | 36.35 | 15.63 | -41.13 | 19.63 | -26.05 | 平均殖利率 | 1.9% | 8.21 | -69.06 | 7.39 | -72.15 | 平均淨值比 | 1.27 | 28.77 | 8.34 |
| 最低價 本益比 | 21.68 | 9.32 | -64.9 | 19.53 | -26.44 | 最高殖利率 | 2.4% | 6.053 | -77.2 | 5.448 | -79.48 | 最低淨值比 | 1.11 | 25.24 | -4.93 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 36.2 | 26.05 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.51 | 1.11 |
| 111 | 71.2 | 26.0 | 13.56 | 4.95 | 1.03 | 1.45% | 3.96% | 3.04 | 1.26 |
| 110 | 78.9 | 69.0 | 20.21 | 17.67 | 1.83 | 2.32% | 2.65% | None | None |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力積電 | 3.51% 38839(-2.78%) | 9.03% 29706(27.11%) | 20.96% 32522(16.1%) | -0.56% 23132(63.24%) | -9.08% 19966(89.11%) | -14.63% 15990(136.14%) |
| 加權指數 | 1.64% | 4.34% | 8.81% | 14.03% | 24.82% | 29.99% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.55 | 26.08↗ | 25.87↗ | 25.38↗ | 25.0↗ | 24.61↗ | 24.15↗ | 24.84→ | 25.34→ | 26.48↘ | 26.59↘ | 26.97↘ | 27.3↘ | 27.88↘ | 28.16↘ |
| 乖離率 | 1.8% | 2.63% | 4.61% | 6.2% | 7.88% | 9.94% | 6.88% | 4.78% | 0.26% | -0.15% | -1.56% | -2.75% | -4.77% | -5.72% |
| 均線開始 轉折價位 | 25.65 | 24.7 | 24.7 | 22.15 | 21.85 | 24.15 | 26.3 | 27.1 | 29.4 | 29.6 | 29.3 | 30.2 | 30.75 | 32.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 力積電 | -61.2% | -9.0% | -9.0% | -54.0% | -6.0% |
| 0050 | 79.4% | 26.02% | 22.91% | -24.52% | 19.43% |
| 006201 | 86.22% | 9.21% | 31.93% | -36.89% | 36.48% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -7.17 | 34.6 | 30.62 | 12.57 | -5.85 |
| ROE | -1.74 | 26.73 | 32.24 | 12.07 | -8.83 |
| 本業收入比 | 151.29 | 97.61 | 104.56 | 119.69 | 80.27 |
| 自由現金流量 | -461.86 | 342.71 | 142.79 | 62.8 | -105.75 |
| 利息保障倍數 | -2.33 | 39.43 | 28.54 | 8.08 | -4.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
