收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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58.9 (3.88%) 15248張 (+204.14%) 5750張 2511張 1744張 季線上 短漲多 ↗55.68 ↗53.84 ↗53.58 ↗53.34 ↗51.47 ↗50.18 15248張 6.07倍 |
9.48% 13.05% 29.59% 38.43% 34.94% |
60.6%~69.2% 2.7~3.0 |
39.89 (-32.28%) 58.9 |
50.1 (-14.94%) 29.67 (-49.63%) |
N/A 0.48 |
N/A N/A 、Y! |
20.91億 118.57億 |
11.2% 20.5% |
印製電路板相關 |
2024-06-05 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 19.76,20.67 (10.41,13.99,17.58) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.49%) 月線斜率0.71 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.7%[112] (3.68%[113]) 0.5 (6.38%) | 相對高點 相對低點 | 60.8 (-3.12%) 21-07-15 36.9 (59.62%) 22-10-21 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-12 20日融資使用率趨勢圖 | 7.51% 0% 164 1 0 7.95%←6.08%(30.76%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 35.3 14.24 39.02 歷年新高 9.85億(5月) 短突破長 | 39.65 12.56 40.37 8.63億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 59.3 (24-06-13) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-12 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 4%,3%,3%,4% 買,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 44.86(-23.84%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 73.26 95.18,91.73 60.8,57.6 0.44 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 82.38 97.19,83.27 59.4,58.0 0.85 | 投信(張) 06-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.01 97.87,88.75 60.8,44.8 1.6 | 外資(張) 06-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.07%←18.52%(8.37%) | 1166 (連3買) 7.65% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.48,38.31 (1.09,1.29,1.5) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 10.42% 17.38% 21.74% 29.42% | 自營商(張) 06-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.04%←0.94%(10.64%) | -67 (連2買轉賣) 0.44% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.31 3.41 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 06-07 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 61.29←60.81(0.79%) 13.99←16.03(-12.73%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.68←0.01 (+6700.0%) Q1←Q4 第1升 0.68←0.01 (+6700.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.73←21.81 (-9.54%) Q1←Q4 連2降 19.73←14.03 (+40.63%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.23←1.34 (-9.54%) Q1←Q4 連2降 1.23←-0.56 (+40.63%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.87←14.1 (+12.55%) Q1←Q4 第1升 15.87←16.03 (-1.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 170.24←164.75 (+3.33%) Q1←Q4 連3升 170.24←210.81 (-19.24%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 89.69←84.56 (+3.33%) Q1←Q4 連2升 89.69←129.88 (-30.94%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.63←0.25 (+152.0%) Q1←Q4 第1升 0.63←-0.22 (-386.36%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.44←0.64 (-31.25%) Q1←Q4 連2降 0.44←-0.16 (-375.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.95←21.67 Q1←Q4 第1升 22.95←15.75 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.25←6.15 Q1←Q4 第1升 6.25←-4.03 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.38←1.6 Q1←Q4 第1升 6.38←-4.02 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.56←0.43 Q1←Q4 第1升 1.56←-0.72 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.0←0.32 Q1←Q4 第1升 1.0←-0.39 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/06/12 證期局:6/12萬潤現增等預計申報生效案件彙總表 |
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新聞 | 113/06/05 台虹營運展望 上修至雙位數成長 113/06/05 〈台虹法說〉市場樂觀 提前考量泰國廠二期擴建投資案 113/06/05 〈台虹法說〉5月營收9.85億元創79個月來新高並上修全年營運展望 113/06/05 《電零組》台虹5月營收創同期最佳、Q3衝高峰 泰擴廠提前敲定 113/06/05 營收速報 - 台虹(8039)5月營收9.85億元年增率高達35.31% 113/06/05 【公告】台虹 2024年5月合併營收9.85億元 年增35.31% 113/06/05 《業績-電零組》台虹5月營收為9.85億元,年增35.31% 113/06/03 《電零組》台虹6月5日參加凱基證券舉辦線上法說會 113/06/03 【公告】台虹受邀參加凱基證券舉辦之線上法說會 113/05/28 【公告】台虹代重要子公司如東富展科技有限公司董事會決議不發放股利 113/05/24 台虹2.5D與3D封裝用暫時接著膠獲封裝大廠採用,今年營收占比上探8% 113/05/24 【公告】台虹113年股東會重要決議事項 113/05/24 《電零組》台虹決派利1.5元 釋出營運展望 113/05/21 【公告】台虹代重要子公司深圳台虹電子有限公司董事會決議不發放股利 113/05/15 《電零組》台虹泰國廠開幕 集團看增50%產能 113/05/15 台虹拓產能 再添生力軍 113/05/15 多重需求神助攻 銅價創新高 113/05/15 台虹泰國廠今開幕 全球生產布局進入新里程碑 113/05/06 軟板廠今年回補原物料趨積極 台虹1-4月營收年增4成 113/05/06 營收速報 - 台虹(8039)4月營收8.63億元年增率高達39.65% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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台虹 | 9.48% 5750(165.18%) | 12.62% 3589(324.85%) | 13.05% 2511(507.1%) | 29.59% 1744(774.29%) | 38.43% 1553(881.78%) | 34.94% 950(1504.15%) |
加權指數 | 2.63% | 1.78% | 4.26% | 12.02% | 26.59% | 27.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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58.9 | 56.87↗ | 55.68↗ | 53.84↗ | 53.58↗ | 53.34↗ | 53.01↗ | 51.47↗ | 50.18↗ | 48.94↗ | 48.85↗ | 48.38↗ | 46.1↗ | 45.51↗ | 45.19↗ |
乖離率 | 3.57% | 5.78% | 9.4% | 9.93% | 10.42% | 11.11% | 14.44% | 17.38% | 20.35% | 20.57% | 21.74% | 27.77% | 29.42% | 30.34% |
均線開始 轉折價位 | 53.8 | 52.2 | 53.7 | 51.6 | 51.3 | 53.2 | 47.6 | 45.8 | 46.05 | 48.5 | 42.65 | 42.7 | 43.75 | 42.05 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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台虹 | 42.38% | 17.0% | 20.0% | -14.0% | -13.0% | 12.0% | 39.0% |
0050 | 79.4% | 30.76% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 15.43% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 5.98 | 7.43 | 10.09 | 11.9 | 9.77 |
ROE | 4.48 | 8.67 | 9.62 | 10.51 | 8.39 |
本業收入比 | 101.24 | 73.89 | 100.85 | 107.97 | 93.56 |
自由現金流量 | 2.87 | 4.54 | -8.44 | 9.3 | 11.36 |
利息保障倍數 | 15.86 | 25.92 | 46.24 | 47.52 | 41.19 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標