收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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595.0 (-1.0%) 2188張 (-16.75%) 3525張 4316張 3648張 季線下 ↗604.2 ↗590.9 ↘603.35 ↘621.05 ↘670.6 ↘657.85 2188張 |
0.51% -17.36% -5.41% 23.06% 40.66% |
91.3%~102.8% 33.2~39.4 |
464.66 (-21.91%) 595.0 |
589.64 (-0.9%) 339.69 (-42.91%) |
N/A 1.36 |
141.67(-76.19%) 、Y! |
20.48億 1218.44億 |
14.38% 8.99% |
記憶體 Flash模塊 |
2023-12-28 2023-12-21 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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82992/群聯二 | 2024-01-23 | 60000 | 2027-01-23 | 2029-01-23 | 100.0 | 121.8 121.8 (-0.25%) | 60 (05-31) | 177,166.5 | 1665 | 588.0 | 20.37 | 101.19 | 0.0% | 51 | 10 | 0 | -6.76% | 966 | -3.85% | 1697 | 4.18 | 無 | 211 | ||
82991/群聯一 | 2021-12-17 | 35000 | N/A | 2024-12-17 | 100.0 | 123.7 124.1 (+0.08%) | 200 (05-31) | 201.8,198.4 | 1984 | 510.4 | 6.45 | 116.58 | 0.16% | 51 | 10 | 0 | N/A | N/A | -35.62% | 199 | 4.74 | 無 | 134 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 20.61,16.38 (9.35,12.79,16.23) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(41.33% 帶寬大) 月線斜率-0.92 | 厲害分點 成交比重 | 買 05-31 (2.33%) | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.23%[112] (3.66%[113]) 0 (2.23%) | 相對高點 相對低點 | 785.0 (-24.2%) 24-04-12 248.0 (139.92%) 22-09-30 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 2.05% 1.07% 60 30 0 13.12%←8.84%(48.42%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 53.14 -23.89 61.26 51.56億(4月) | 72.59 45.23 63.97 歷年新高 67.75億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-21 627.0 (24-05-28) 11日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -9%,-5%,-8%,-14% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 511.57(-14.02%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.6 50.0,48.22 608.0,590.0 1.77 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.58 14.41,16.57 look 620.0,563.0 -15.05 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.29%←6.69%(-50.82%) | 129 (連3買) 5.9% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 141.67(-76.19%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.39 55.97,78.74 620.0,545.0 24.56 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 45.85%←50.94%(-9.99%) | -513 (連9賣) 23.45% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.62,227.1 (1.72,2.19,2.67) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.19% -9.55% 0.04% 15.71% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.31%←2.0%(65.5%) | -109 (連3賣) 4.98% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.21 4.8 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.07% 8.61% 42.16% | 大股東(%) 05-24 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 53.97←61.59(-12.37%) 16.91←12.58(34.42%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.76←1.33 (+32.33%) Q1←Q4 第1升 1.76←0.94 (+87.23%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 165.26←157.48 (+4.94%) Q1←Q4 連3升 165.26←100.78 (+63.98%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 12.52←15.41 (+4.94%) Q1←Q4 第1降 12.52←8.38 (+63.98%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 301.58←244.1 (+23.55%) Q1←Q4 連3升 301.58←210.82 (+43.05%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 53.8←52.64 (+2.2%) Q1←Q4 第1升 53.8←59.9 (-10.18%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 227.41←206.91 (+2.2%) Q1←Q4 第1升 227.41←274.86 (-17.26%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 12.02←10.62 (+13.18%) Q1←Q4 連5升 12.02←1.26 (+853.97%) Q1←Q1 9季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.16←7.17 (-41.98%) Q1←Q4 第1降 4.16←3.81 (+9.19%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.93←36.13 Q1←Q4 第1降 33.93←31.88 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.57←9.79 Q1←Q4 第1降 7.57←8.32 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.64←13.23 Q1←Q4 連5升 14.64←2.4 Q1←Q1 12季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 5.42←4.99 Q1←Q4 連5升 5.42←0.65 Q1←Q1 7季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 3.53←3.36 Q1←Q4 連5升 3.53←0.45 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/30 三星工會喊罷工 牽動記憶體(經濟日報,無內文) |
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新聞 | 113/05/30 台新Richart攜手Dcard 發行全台首張社群聯名金融卡 113/05/28 《半導體》H2營運回溫有譜 群聯剽悍喊漲 113/05/27 群聯股東會通過私募普通股案 引進策略性投資人 113/05/23 鉅亨速報 - Factset 最新調查:群聯(8299-TW)EPS預估上修至39.02元,預估目標價為736元 113/05/16 鎖定AI 群聯端企業級SSD品牌 113/05/16 群聯電子推出企業級SSD品牌PASCARI及高階X200 SSD 113/05/16 《半導體》迎戰生成式AI 群聯祭企業級SSD品牌「PASCARI」 113/05/14 〈群聯攻AI〉aiDAPTIV+方案Q3起放量 出貨規模拚上萬套 113/05/14 【公告】群聯受邀參加Capital Securities (群益證券) 舉辦之Investor Forum法說會 113/05/14 【公告】群聯受邀參加MasterLink證券與櫃買中心TPEX共同舉辦之2024台灣企業日(Taiwan Corporate Day 2024)法說會 113/05/14 【公告】群聯受邀參加Taishin Securities舉辦之Investor Forum法說會 113/05/14 【公告】群聯受邀參加CTBC中信證券舉辦之Investor Forum法說會 113/05/14 【公告】群聯受邀參加Fubon證券舉辦之Investor Forum法說會 113/05/14 【公告】群聯受邀參加UBS Securities舉辦之UBS Taiwan AI Focused Corporate Day法說會 113/05/14 【公告】群聯受邀參加Hua-Nan Securities (華南永昌證券) 舉辦之Investor Forum法說會 113/05/14 【公告】群聯受邀參加KGI Securities (凱基證券) 舉辦之Investor Forum法說會 113/05/14 【公告】群聯受邀參加President Securities (統一證券) 舉辦之Investor Forum法說會 113/05/14 【公告】群聯受邀參加Citi Securities舉辦之Investor Forum法說會 113/05/14 《半導體》NAND市場回歸健康 群聯H2營運拚轉強 113/05/13 《半導體》群聯鎖跌停 外資送暖大升目標價 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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群聯 | 0.51% 3525(-37.93%) | 1.88% 3276(-33.2%) | -17.36% 4316(-49.3%) | -5.41% 3648(-40.01%) | 23.06% 3000(-27.05%) | 40.66% 2686(-18.55%) |
加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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595.0 | 602.33↘ | 604.2↗ | 590.9↗ | 603.35↘ | 621.05↘ | 638.32↘ | 670.6↘ | 657.85↘ | 611.24↗ | 607.58↗ | 594.77↗ | 535.12↗ | 514.21↗ | 501.13↗ |
乖離率 | -1.22% | -1.52% | 0.69% | -1.38% | -4.19% | -6.79% | -11.27% | -9.55% | -2.66% | -2.07% | 0.04% | 11.19% | 15.71% | 18.73% |
均線開始 轉折價位 | 622.0 | 574.0 | 581.0 | 724.0 | 710.0 | 696.0 | 663.0 | 619.0 | 524.0 | 519.0 | 477.5 | 401.0 | 406.5 | 375.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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群聯 | 127.57% | 16.0% | 60.0% | -36.0% | 51.0% | -7.0% | 49.0% |
0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 7.51 | 11.36 | 14.52 | 8.02 | 11.66 |
ROE | 9.01 | 14.41 | 22.49 | 27.06 | 16.21 |
本業收入比 | 88.36 | 108.69 | 93.28 | 40.13 | 97.36 |
自由現金流量 | -30.6 | 25.96 | 62.96 | 61.67 | -13.64 |
利息保障倍數 | 76.98 | 176.98 | 513.34 | 1889.82 | 2668.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標