| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119.5 (1.27%) 38張 (+124.89%) 25張 19張 26張 季線上 ↗116.8 ↗115.45 ↗114.56 ↗114.23 ↗114.59 ↘116.64 44張 2.32倍 |
3.91% 6.22% -4.78% -3.63% 19.5% |
137.81 (15.32%) 119.5 |
186.98 (56.47%) 88.64 (-25.82%) |
N/A 0.23 |
N/A N/A |
4.15億 48.95億 |
48.51% 0.0% |
其它零件 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 10.95,N/A (8.13,12.64,17.15) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.79%) 月線斜率0.26 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.35%[112] (N/A) 0 (3.35%) | 相對高點 相對低點 | 146.0 (-18.15%) 21-06-28 96.6 (23.71%) 23-08-16 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% -1 0 0 2.88%←2.87%(0.35%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.58 19.93 6.95 1.62億(4月) | 1.45 0.31 6.33 1.35億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-03-09 120.0 (24-05-17) 46日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-5%,-6%,-6% 賣,平,買,平,賣,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.21 93.33,85.32 121.5,117.5 0.75 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.34 56.67,31.08 128.5,119.0 -0.85 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.0 65.62,56.06 131.5,114.5 1.05 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 70.02%←70.01%(0.01%) | 2 (連2買) 5.26% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.62,190.32 (1.73,3.17,4.6) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.61% 2.45% -1.57% 4.57% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.31%←0.3%(3.33%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 79.4←79.35(0.06%) 7.52←7.98(-5.76%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.23←0.18 (+27.78%) Q1←Q4 第1升 0.23←0.23 (0.0%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.12←4.69 (-12.15%) Q1←Q4 連3降 4.12←3.87 (+6.46%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.77←1.07 (-12.15%) Q1←Q4 第1降 0.77←0.78 (+6.46%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.62←2.38 (+10.08%) Q1←Q4 第1升 2.62←2.67 (-1.87%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 95.97←96.63 (-0.68%) Q1←Q4 連2降 95.97←118.07 (-18.72%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 92.25←83.3 (-0.68%) Q1←Q4 連3升 92.25←113.99 (-19.07%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.42←1.75 (+38.29%) Q1←Q4 第1升 2.42←1.49 (+62.42%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.56←1.02 (-45.1%) Q1←Q4 第1降 0.56←0.46 (+21.74%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.08←43.68 Q1←Q4 第1降 40.08←40.96 Q1←Q1 多季新低 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.8←22.78 Q1←Q4 第1降 18.8←20.11 Q1←Q1 多季新低 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 31.26←24.43 Q1←Q4 第1升 31.26←27.23 Q1←Q1 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.19←1.07 Q1←Q4 第1升 1.19←0.99 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.12←1.01 Q1←Q4 第1升 1.12←0.93 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/15 鼎炫-KY：泰國隆揚取得泰國北柳府班坡區工業用地，計約1.62億泰銖 |
|||||||||
| 新聞 | 113/05/15 【公告】代子公司泰國隆揚取得工業用地之相關資料 113/05/10 【公告】鼎炫-KY 2024年4月合併營收1.62億元 年增8.59% 113/05/10 《業績-其他電》鼎炫-KY4月合併營收為1.62億元，年增8.59% 113/04/15 【公告】鼎炫-KY持有被控股公司家數異動 113/04/10 【公告】鼎炫-KY 2024年3月合併營收1.35億元 年增1.45% 113/04/10 《業績-其他電》鼎炫-KY3月合併營收為1.35億元，年增1.45% 113/03/25 【公告】鼎炫-KY董事異動 113/03/25 【公告】鼎炫-KY訴訟及非訴訟代理人異動 113/03/21 【公告】鼎炫-KY代子公司隆揚電子(昆山)股份有限公司職工代表監事異動 113/03/15 【公告】鼎炫-KY代子公司隆揚電子(昆山)股份有限公司董事會決議召開股東大會相關事宜 113/03/15 【公告】鼎炫-KY代子公司隆揚電子(昆山)股份有限公司董事會決議盈餘分派案 113/03/15 【公告】鼎炫-KY代子公司隆揚電子(昆山)股份有限公司召開網上業績說明會 113/03/11 【公告】鼎炫-KY 2024年2月合併營收1.34億元 年增23.14% 113/03/11 《業績-其他電》鼎炫-KY 2月合併營收為1.34億元，年增23.14% 113/03/06 【公告】鼎炫-KY代孫公司上海泓進信息技術有限公司補法院受理破產之聲請 113/02/14 【公告】鼎炫-KY 2024年1月合併營收1.43億元 年增-1.82% 113/01/10 【公告】鼎炫-KY 2023年12月合併營收1.67億元 年增12.7% 113/01/10 《業績-其他電》鼎炫-KY12月合併營收為1.67億元，年增12.70% 112/12/11 【公告】鼎炫-KY 2023年11月合併營收1.61億元 年增2.82% 112/12/11 《業績-其他電》鼎炫-KY11月合併營收為1.61億元，年增2.82% |
|||||||||
| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 17.15 | 186.98 | 56.47 | 172.46 | 44.32 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 4.6 | 875.48 | 632.62 |
| 平均 本益比 | 12.64 | 137.81 | 15.32 | 137.42 | 15.0 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 3.17 | 602.37 | 404.08 |
| 最低價 本益比 | 8.13 | 88.64 | -25.82 | 102.38 | -14.33 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.73 | 329.26 | 175.53 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 131.5 | 96.6 | 12.72 | 9.34 | 4.0 | 3.04% | 4.14% | 1.61 | 0.65 |
| 111 | 135.5 | 98.5 | 6.8 | 4.94 | 2.0 | 1.48% | 2.03% | 4.95 | 1.42 |
| 110 | 178.5 | 107.5 | 9.98 | 6.01 | 8.0 | 4.48% | 7.44% | 3.75 | 1.8 |
| 109 | 171.0 | 60.2 | 11.02 | 3.88 | 8.0 | 4.68% | 13.29% | 4.83 | 1.76 |
| 108 | 145.5 | 84.0 | 14.27 | 8.24 | 5.0 | 3.44% | 5.95% | 4.34 | 2.55 |
| 107 | 109.0 | 63.9 | 10.93 | 6.41 | 5.0 | 4.59% | 7.82% | 5.11 | 2.18 |
| 106 | 162.0 | 101.5 | 20.25 | 12.69 | 5.05 | 3.12% | 4.98% | 7.3 | 4.85 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鼎炫-ky | 3.91% 25(47.04%) | 4.82% 24(53.53%) | 6.22% 19(97.01%) | -4.78% 26(45.83%) | -3.63% 24(54.56%) | 19.5% 29(29.84%) |
| 加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119.5 | 118.17↗ | 116.8↗ | 115.45↗ | 114.56↗ | 114.23↗ | 114.34↗ | 114.59↗ | 116.64↘ | 120.96↘ | 121.08↘ | 121.4↘ | 116.88↗ | 114.28↗ | 113.37↗ |
| 乖離率 | 1.13% | 2.31% | 3.51% | 4.31% | 4.61% | 4.51% | 4.28% | 2.45% | -1.21% | -1.3% | -1.57% | 2.24% | 4.57% | 5.41% |
| 均線開始 轉折價位 | 115.0 | 114.5 | 114.0 | 112.0 | 113.5 | 114.5 | 114.5 | 124.5 | 124.5 | 124.0 | 122.5 | 101.0 | 103.0 | 105.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鼎炫-ky | 43.42% | -8.0% | 29.0% | -24.0% | -4.0% | 31.0% | 21.0% |
| 0050 | 79.4% | 24.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 21.67 | 32.75 | 38.28 | 36.6 | 28.8 |
| ROE | 5.4 | 12.89 | 23.31 | 24.88 | 22.97 |
| 本業收入比 | 56.64 | 73.47 | 96.95 | 107.60 | 97.45 |
| 自由現金流量 | 8.34 | -6.62 | 10.19 | 3.31 | 3.71 |
| 利息保障倍數 | 77.07 | 114.26 | 110.30 | 81.80 | 129.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
