| 收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.9 (1.54%) 6張 (+28.89%) 13張 12張 48張 季線下 ↗78.34 ↘78.57 ↘78.91 ↘78.97 ↘79.29 ↗77.7 6張 |
1.28% -0.13% 26.65% 33.73% 37.22% |
121.94 (54.55%) 78.9 |
169.95 (115.4%) 73.93 (-6.3%) |
N/A 0.03 |
N/A N/A |
3.04億 23.99億 |
34.73% 40.6% |
烤肉架 |
2023-12-29 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 10.42,N/A (9.77,16.12,22.46) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.08% 帶寬窄) 月線斜率-0.05 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.07%[112] (N/A) 1.5 (17.45%) | 相對高點 相對低點 | 83.3 (-5.28%) 24-03-27 35.05 (125.11%) 21-09-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 1 0 0 2.46%←10.25%(-76.0%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.18 32.81 12.54 2.6億(4月) | -20.95 -18.99 12.68 1.95億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-13 79.8 (24-05-31) 14日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 平 ,賣 ,買 ,買 0%,-4%,1%,5% 平,平,平,平,平,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.87 64.0,40.46 79.6,77.6 -0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 77.0 80.18,79.58 83.1,75.6 0.17 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 76.04 85.94,87.11 down N/A,64.7 1.87 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.76%←1.74%(1.15%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.6,30.35 (1.5,1.85,2.2) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.09% 1.54% 14.65% 24.12% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.22% 0.85% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 80.56←80.67(-0.14%) 7.1←7.67(-7.43%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.0←0.87 (+14.94%) Q1←Q4 第1升 1.0←1.29 (-22.48%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.51←7.99 (-18.52%) Q1←Q4 第1降 6.51←5.61 (+16.04%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.09←0.49 (-18.52%) Q1←Q4 第1降 -0.09←-0.25 (+16.04%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.72←3.3 (+12.73%) Q1←Q4 第1升 3.72←3.89 (-4.37%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 22.1←17.08 (+29.39%) Q1←Q4 連3升 22.1←25.12 (-12.02%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 68.44←61.46 (+29.39%) Q1←Q4 第1升 68.44←88.08 (-22.3%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.43←0.9 (-52.22%) Q1←Q4 連3降 0.43←-0.71 (-160.56%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.23←1.67 (-113.77%) Q1←Q4 第1降 -0.23←-0.77 (-70.13%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.41←29.9 Q1←Q4 連3降 28.41←28.9 Q1←Q1 7季新低 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.42←6.17 Q1←Q4 第1降 -1.42←-4.55 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.61←3.31 Q1←Q4 連3降 1.61←-4.46 Q1←Q1 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.05←2.7 Q1←Q4 連3降 1.05←-2.69 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.61←1.27 Q1←Q4 連3降 0.61←-0.74 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/08 關中 113年第1季綜合損益表，每股盈餘0.43元 |
|||||||||
| 新聞 | 113/05/07 《業績-家生活》關中4月營收為2.60億元，年增12.19% 113/05/07 【公告】關中 2024年4月合併營收2.6億元 年增12.19% 113/05/02 【公告】關中113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】關中 2024年3月合併營收1.95億元 年增-20.95% 113/04/08 《業績-家生活》關中3月營收為1.95億元，年減20.95% 113/03/18 弘帆、關中 去年獲利帶勁 113/03/12 【公告】關中董事會決議召開113年股東常會 113/03/12 【公告】關中董事會決議盈餘轉增資發行新股 113/03/12 【公告】關中董事會決議股利分派 113/03/12 【公告】關中董事會通過112年度員工酬勞及董監酬勞 113/03/08 【公告】關中 2024年2月合併營收2.41億元 年增69.07% 113/03/08 《業績-家生活》關中2月營收為2.41億元，年增69.07% 113/02/07 《業績-家生活》關中1月營收為2.10億元，年增14.17% 113/02/07 【公告】關中 2024年1月合併營收2.1億元 年增14.17% 113/01/08 【公告】關中 2023年12月合併營收2.31億元 年增6.86% 113/01/08 《業績-家生活》關中12月營收為2.31億元，年增6.86% 112/12/30 《家生活》關中 看好明年美國市場 112/12/29 關中 看好明年美國市場 112/12/28 【公告】關中受邀參加宏遠證券舉辦之線上法說會 112/12/08 《業績-家生活》關中11月營收為2.56億元，年增19.89% |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 關中 | 1.28% 13(-52.64%) | -0.75% 11(-42.65%) | -0.13% 12(-50.16%) | 26.65% 48(-86.63%) | 33.73% 30(-79.0%) | 37.22% 25(-75.08%) |
| 加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.9 | 78.3→ | 78.34↗ | 78.57↘ | 78.91↘ | 78.97↘ | 79.14↘ | 79.29↘ | 77.7↗ | 70.8↗ | 70.35↗ | 68.82↗ | 64.74↗ | 63.57↗ | 62.93↗ |
| 乖離率 | 0.77% | 0.71% | 0.42% | -0.01% | -0.09% | -0.3% | -0.49% | 1.54% | 11.44% | 12.15% | 14.65% | 21.87% | 24.12% | 25.38% |
| 均線開始 轉折價位 | 78.9 | 77.8 | 79.0 | 79.5 | 79.7 | 81.0 | 79.6 | 62.2 | 59.1 | 59.0 | 59.1 | 55.0 | 57.9 | 59.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 關中 | 26.2% | 34.0% | 6.0% | 47.0% | 1.0% | -13.0% | -7.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.17 | 2.67 | 1.6 | 2.37 | 0.95 |
| ROE | 19.93 | 23.12 | 12.82 | 11.38 | 6.15 |
| 本業收入比 | 30.29 | 40.93 | 42.86 | 70.21 | 50.00 |
| 自由現金流量 | 7.47 | -0.61 | 0.83 | 2.76 | 3.45 |
| 利息保障倍數 | 12.15 | 17.11 | 14.28 | 11.14 | 4.64 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
