收盤價 成交量 05-14 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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27.55 (-4.01%) 8792張 (+214.54%) 7485張 7514張 3880張 季線上 ↘28.88 ↘28.7 ↘28.88 ↗28.67 ↗26.34 ↗25.81 8792張 |
-5.49% 6.99% 14.08% -4.17% 21.37% |
30.81 (11.83%) 27.55 |
45.02 (63.41%) 16.6 (-39.75%) |
26.49 (-3.85%) 1.07 |
N/A |
19.68億 54.22億 |
49.25% 0.0% |
軟件 |
2024-04-11 |
0 | 三商行集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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24271/三商電一 | 2023-12-13 | 5000 | 2026-12-13 | 2028-12-13 | 100.0 | 106.4 107.5 (-1.83%) | 27 (05-14) | 30.8,33.7 | 337 | 27.7 | 8.08 | 99.46 | 0.0% | -6 | 1 | 0,0 | -2.16% | 942 | -1.52% | 1673 | N/A | 無 | 141 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 19.54,N/A (11.76,21.83,31.9) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(15.41%) 月線斜率0.07 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.27%[112] (N/A) 0 (3.27%) | 相對高點 相對低點 | 34.45 (-20.03%) 23-07-05 10.25 (168.78%) 21-10-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-14 20日融資使用率趨勢圖 | 1.45% 4.47% -714 -30 0 17.95%←15.22%(17.94%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 24.85 -71.44 56.7 2.93億(4月) | 293.25 525.93 64.82 歷年新高 10.26億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-18 30.3 (24-05-09) 10日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-14 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -6%,-1%,-1%,0% 買,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.12 16.67,32.13 look 28.4,27.4 -0.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 26.49(-3.85%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.83 51.67,61.48 31.0,26.55 0.44 | 投信(張) 05-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.4 66.67,65.25 31.0,22.9 0.21 | 外資(張) 05-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.86%←3.32%(-13.86%) | -341 (連3賣) 3.88% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.71,16.11 (0.86,0.94,1.02) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.91% 6.74% 6.66% 5.64% | 自營商(張) 05-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.38%←2.42%(-1.65%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 4.47% 19.02% 76.37% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 57.73←59.79(-3.45%) 18.11←18.05(0.33%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 6.39←5.28 (+21.02%) Q1←Q4 第1升 6.39←6.0 (+6.5%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.16←12.93 (+17.25%) Q1←Q4 連3升 15.16←9.19 (+64.96%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.88←1.42 (+17.25%) Q1←Q4 第1降 0.88←1.06 (+64.96%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 23.67←22.46 (+5.39%) Q1←Q4 第1升 23.67←20.97 (+12.88%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 34.67←31.84 (+8.89%) Q1←Q4 第1升 34.67←44.05 (-21.29%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 181.58←242.9 (+8.89%) Q1←Q4 連3降 181.58←325.63 (-44.24%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.53←0.37 (+43.24%) Q1←Q4 連3升 0.53←0.42 (+26.19%) Q1←Q1 多季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.34←0.61 (-44.26%) Q1←Q4 第1降 0.34←0.45 (-24.44%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.73←34.59 Q1←Q4 第1降 23.73←39.38 Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.79←11.01 Q1←Q4 第1降 5.79←11.52 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.88←5.24 Q1←Q4 第1升 6.88←8.47 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.35←2.4 Q1←Q4 連3升 3.35←3.13 Q1←Q1 多季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.66←1.2 Q1←Q4 連3升 1.66←1.49 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/03 三商電第一季合併財報,預計5/13提報董事會 |
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新聞 | 113/05/03 【公告】三商電113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/17 潛力股:三商電 113/04/11 三商電未來四年在手訂單76.6億元 看好數位媒體業務 113/04/11 公共工程步認列高峰,三商電在手訂單逾76億元,今年營運再戰高點 113/04/09 《業績-資服》三商電3月營收為10.26億元,年增293.26% 113/04/08 【公告】三商電 2024年3月合併營收10.26億元 年增293.26% 113/04/03 【公告】三商電召開線上法人說明會相關資訊 113/03/12 【公告】三商電董事會決議股利分派 113/03/12 【公告】三商電董事會決議召開113年股東常會事宜 113/03/12 【公告】三商電董事會決議通過對關係人之捐贈事宜。 113/03/08 【公告】三商電 2024年2月合併營收1.64億元 年增-58.17% 113/03/08 《業績-資服》三商電2月營收為1.64億元,年減58.17% 113/02/06 《業績-資服》三商電1月營收為3.25億元,年增22.07% 113/02/06 【公告】三商電 2024年1月合併營收3.25億元 年增22.07% 113/01/09 《業績-資服》三商電12月營收為6.52億元,年增34.63% 113/01/08 【公告】三商電 2023年12月合併營收6.52億元 年增34.63% 112/12/19 【公告】三商電112年現金增資收足股款暨增資基準日 112/12/13 【公告】三商電國內第一次無擔保轉換公司債轉換價格調整 112/12/12 【公告】三商電112年現金增資股款催繳 112/12/12 【公告】三商電112年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上,並洽特定人認購事宜 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 31.9 | 45.02 | 63.41 | 42.2 | 53.18 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.02 | 16.43 | -40.36 |
平均 本益比 | 21.83 | 30.81 | 11.83 | 31.84 | 15.55 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.94 | 15.14 | -45.03 |
最低價 本益比 | 11.76 | 16.6 | -39.75 | 21.47 | -22.07 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.86 | 13.86 | -49.69 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 34.45 | 11.85 | 26.93 | 9.26 | 0.9 | 2.61% | 7.59% | 2.36 | 0.93 |
111 | 14.35 | 10.55 | 14.72 | 10.82 | 0.35 | 2.44% | 3.32% | 1.14 | 0.85 |
110 | 14.45 | 10.25 | 19.11 | 13.55 | 0.35 | 2.42% | 3.41% | 1.1 | 0.87 |
109 | 12.2 | 8.83 | 20.72 | 15.0 | 0.3 | 2.46% | 3.4% | 1.0 | 0.77 |
108 | 11.3 | 9.98 | 19.19 | 16.95 | 0.35 | 3.1% | 3.51% | 0.98 | 0.86 |
107 | 13.7 | 9.55 | 23.27 | 16.22 | 0.4 | 2.92% | 4.19% | 1.13 | 0.86 |
106 | 11.1 | 7.12 | 30.37 | 19.48 | 0.25 | 2.25% | 3.51% | 0.92 | 0.67 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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三商電 | -5.49% 7485(17.46%) | -6.13% 5814(51.22%) | 6.99% 7514(17.0%) | 14.08% 3880(126.56%) | -4.17% 3106(182.98%) | 21.37% 5755(52.77%) |
加權指數 | 1.38% | 2.89% | 5.45% | 12.56% | 24.62% | 29.74% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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27.55 | 28.45↘ | 28.88↘ | 28.7↘ | 28.88↘ | 28.67↗ | 28.4↗ | 26.34↗ | 25.81↗ | 25.52↗ | 25.58↗ | 25.83↗ | 25.9↘ | 26.08↗ | 24.93↗ |
乖離率 | -3.16% | -4.61% | -4.01% | -4.61% | -3.91% | -2.99% | 4.59% | 6.74% | 7.95% | 7.7% | 6.66% | 6.37% | 5.64% | 10.51% |
均線開始 轉折價位 | 29.9 | 28.0 | 28.7 | 29.75 | 27.15 | 25.2 | 24.45 | 23.0 | 27.35 | 27.25 | 27.0 | 30.6 | 20.65 | 15.35 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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三商電 | 129.55% | 8.0% | 110.0% | -14.0% | 10.0% | 17.0% | -4.0% |
0050 | 79.4% | 21.87% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 6.47% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 7.73 | 6.4 | 4.35 | 3.74 | 1.81 |
ROE | 9.17 | 8.13 | 6.62 | 5.24 | 5.35 |
本業收入比 | 97.46 | 97.58 | 83.06 | 77.93 | 44.72 |
自由現金流量 | -4.1 | -6.17 | 0.14 | 1.95 | -0.68 |
利息保障倍數 | 8.85 | 13.00 | 15.90 | 12.45 | 11.05 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標