| 收盤價 成交量 05-14 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.2 (-6.16%) 2501張 (+1.74%) 3559張 1457張 559張 季線上 ↗48.9 ↗46.46 ↗43.94 ↗43.29 ↗40.93 ↗40.26 2501張 |
0.85% 20.87% 23.72% 24.87% 26.88% |
35.77 (-24.22%) 47.2 |
43.81 (-7.18%) 27.73 (-41.25%) |
N/A 0.12 |
N/A |
26.91億 127.02億 |
33.4% 12.51% |
家電 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 42.14,N/A (24.85,32.05,39.26) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(43.26% 帶寬大) 月線斜率0.9 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.27%[112] (N/A) 0 (2.27%) | 相對高點 相對低點 | 52.6 (-10.27%) 24-05-10 32.9 (43.47%) 21-08-19 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.25% 0.93% -184 -11 0 2.98%←0.63%(373.02%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.05 47.04 -5.6 5.35億(4月) | -19.22 -12.95 -9.82 3.64億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-10-28 52.6 (24-05-10) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-14 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -10%,-3%,-5%,-5% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.1 58.14,72.71 N/A,42.7 0.68 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 73.87 63.64,77.18 N/A,42.7 1.01 | 投信(張) 05-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 78.01 67.27,76.88 N/A,42.7 0.58 | 外資(張) 05-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.14%←2.09%(2.39%) | -147 (連2賣) 5.88% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.3,20.52 (1.15,1.51,1.87) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.03% 17.24% 20.35% 21.81% | 自營商(張) 05-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.08%(0.0%) | 4 (連3買) 0.16% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.93% 6.61% 10.83% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 82.71←83.88(-1.39%) 2.21←1.92(15.1%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.57←11.86 (+5.99%) Q1←Q4 第1升 12.57←13.94 (-9.83%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.21←0.69 (+5.99%) Q1←Q4 連3降 0.21←0.63 (-9.83%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.95←12.03 (+7.65%) Q1←Q4 第1升 12.95←15.64 (-17.2%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 25.29←26.64 (-5.07%) Q1←Q4 第1降 25.29←21.39 (+18.23%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 109.34←126.55 (-5.07%) Q1←Q4 第1降 109.34←122.18 (-10.51%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.07←0.24 (-70.83%) Q1←Q4 連3降 0.07←0.19 (-63.16%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.07←0.23 (-69.57%) Q1←Q4 連3降 0.07←0.19 (-63.16%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.26←24.62 Q1←Q4 第1降 17.26←18.53 Q1←Q1 18季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.68←5.83 Q1←Q4 連2降 1.68←4.39 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.43←5.24 Q1←Q4 連2降 1.43←3.65 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.33←1.11 Q1←Q4 連3降 0.33←0.93 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.26←0.89 Q1←Q4 連3降 0.26←0.74 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/26 三洋電第一季財報，預計5/6提報董事會 |
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| 新聞 | 113/05/03 熱門股－三洋電 股價創近年新高 113/05/02 《電纜股》三洋電泰山廠、松江大樓 資產開發價值上看300億元 113/04/26 【公告】三洋電113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】三洋電 2024年3月合併營收3.64億元 年增-19.22% 113/03/11 《電纜股》三洋電擬配息約1.07元 113/03/11 【公告】三洋電董事會決議股利分派 113/03/11 《電纜股》三洋電6月13日股東常會 113/03/11 【公告】三洋電113年度股東常會相關事宜 113/03/11 《電纜股》三洋電112年每股盈餘1.24元 113/03/07 【公告】代三洋電重要子公司三洋全能股份有限公司董事會選任董事長 113/03/06 【公告】三洋電 2024年2月合併營收4.18億元 年增-6.58% 113/03/03 再迎換購潮 家電族群業績看增 113/02/06 【公告】三洋電 2024年1月合併營收4.75億元 年增-4.23% 113/01/09 【公告】三洋電 2023年12月合併營收4.06億元 年增10.16% 112/12/05 【公告】三洋電 2023年11月合併營收3.99億元 年增2.79% 112/11/10 《電纜股》三洋電前3季每股盈餘1元 112/11/07 【公告】三洋電 2023年10月合併營收3.52億元 年增-16.31% 112/10/22 《熱門族群》雙利多挺 家電三雄淡季迎商機 112/10/05 【公告】三洋電 2023年9月合併營收4.29億元 年增-5.77% 112/09/06 【公告】三洋電 2023年8月合併營收4.88億元 年增-14.45% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 39.26 | 43.81 | -7.18 | 39.7 | -15.89 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.87 | 38.38 | -18.69 |
| 平均 本益比 | 32.05 | 35.77 | -24.22 | 36.95 | -21.71 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.51 | 30.99 | -34.34 |
| 最低價 本益比 | 24.85 | 27.73 | -41.25 | 34.21 | -27.52 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.15 | 23.6 | -50.0 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 41.35 | 35.1 | 33.26 | 28.23 | 1.07 | 2.59% | 3.05% | 1.94 | 1.69 |
| 111 | 39.4 | 33.8 | 34.95 | 29.98 | 0.99 | 2.51% | 2.93% | 1.88 | 1.16 |
| 110 | 37.8 | 31.0 | 26.6 | 21.82 | 1.23 | 3.25% | 3.97% | 1.83 | 1.59 |
| 109 | 42.7 | 22.75 | 31.42 | 16.74 | 0.95 | 2.22% | 4.18% | 2.01 | 1.22 |
| 108 | 34.95 | 22.05 | 36.65 | 23.12 | 0.83 | 2.37% | 3.76% | 1.71 | 1.11 |
| 107 | 25.25 | 21.5 | 32.54 | 27.7 | 0.91 | 3.6% | 4.23% | 1.25 | 1.1 |
| 106 | 28.1 | 22.0 | 34.33 | 26.88 | 0.7 | 2.49% | 3.18% | 1.26 | 1.15 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三洋電 | 0.85% 3559(-29.72%) | 15.12% 2378(5.2%) | 20.87% 1457(71.62%) | 23.72% 559(346.9%) | 24.87% 304(721.29%) | 26.88% 222(1023.69%) |
| 加權指數 | 1.38% | 2.89% | 5.45% | 12.56% | 24.62% | 29.74% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.2 | 49.03↘ | 48.9↗ | 46.46↗ | 43.94↗ | 43.29↗ | 42.48↗ | 40.93↗ | 40.26↗ | 39.47↗ | 39.41↗ | 39.22↗ | 38.83↗ | 38.75↗ | 38.55↗ |
| 乖離率 | -3.73% | -3.48% | 1.59% | 7.42% | 9.03% | 11.11% | 15.32% | 17.24% | 19.58% | 19.77% | 20.35% | 21.56% | 21.81% | 22.44% |
| 均線開始 轉折價位 | 50.6 | 46.75 | 41.5 | 40.1 | 39.45 | 39.3 | 38.5 | 38.2 | 38.0 | 38.0 | 37.75 | 38.35 | 37.2 | 36.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三洋電 | 71.88% | 23.0% | 9.0% | -1.0% | -2.0% | 62.0% | 40.0% |
| 0050 | 79.4% | 21.87% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 6.47% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.52 | 5.72 | 7.69 | 7.47 | 5.13 |
| ROE | 5.8 | 5.32 | 6.81 | 6.71 | 4.78 |
| 本業收入比 | 96.40 | 97.23 | 95.91 | 94.04 | 94.35 |
| 自由現金流量 | 3.0 | 3.13 | 2.27 | 2.4 | 2.79 |
| 利息保障倍數 | 210.01 | 208.40 | 338.97 | 297.47 | 114.95 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
