| 收盤價 成交量 05-20 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142.5 (2.15%) 29張 (+284.36%) 19張 27張 23張 季線上 ↗140.6 ↗139.8 ↗139.79 ↗139.1 ↗137.54 ↗138.11 44張 1.63倍 長突破 |
1.06% 6.34% 1.79% 7.55% -1.04% |
109.41 (-23.22%) 142.5 |
153.57 (7.77%) 65.25 (-54.21%) |
N/A 0.16 |
N/A |
2.30億 32.09億 |
31.31% 0.0% |
家電 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 14.77,N/A (6.76,11.34,15.91) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.61%) 月線斜率0.38 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.56%[112] (N/A) 0 (4.56%) | 相對高點 相對低點 | 193.5 (-26.36%) 22-04-06 62.0 (129.84%) 21-06-21 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-19 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0% 0 0 N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 41.68 43.53 16.08 歷年新高 3.99億(4月) 短突破長 | 5.67 67.13 4.27 2.78億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 147.5 (24-05-09) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,買 0%,-14%,-3%,2% 賣,賣,買,平,買,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.51 61.54,46.15 145.0,142.0 0.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.95 70.59,65.69 145.0,130.5 0.4 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.15 38.24,35.72 174.0,123.0 -3.94 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.29%←0.3%(-3.33%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.56,39.19 (2.82,3.54,4.27) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.44% 3.18% 3.59% 3.95% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 68.83←68.83(0%) 15.04←14.81(1.55%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.31←0.25 (+24.0%) Q1←Q4 連2升 0.31←0.17 (+82.35%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.37←7.13 (-10.66%) Q1←Q4 第1降 6.37←6.11 (+4.26%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.49←1.06 (-10.66%) Q1←Q4 第1降 0.49←0.65 (+4.26%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.69←6.23 (+39.49%) Q1←Q4 第1升 8.69←9.66 (-10.04%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.78←36.88 (+24.13%) Q1←Q4 第1升 45.78←34.64 (+32.16%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 164.03←153.09 (+24.13%) Q1←Q4 第1升 164.03←199.98 (-17.98%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.58←3.61 (-56.23%) Q1←Q4 第1降 1.58←2.19 (-27.85%) Q1←Q1 11季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.74←3.7 (-52.97%) Q1←Q4 第1降 1.74←2.26 (-23.01%) Q1←Q1 11季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.05←39.3 Q1←Q4 第1降 35.05←35.82 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.77←14.84 Q1←Q4 第1降 7.77←10.68 Q1←Q1 14季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.71←11.63 Q1←Q4 第1降 5.71←8.25 Q1←Q1 14季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.8←8.53 Q1←Q4 第1降 3.8←5.49 Q1←Q1 14季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.63←4.16 Q1←Q4 第1降 1.63←2.89 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/08 上洋 113年4月營收3.99億、年增41.68% |
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| 新聞 | 113/05/09 《家生活》家用空調挹注 上洋4月營收登峰 113/05/08 迎夏天旺季 上洋4月營收創歷史新高 113/05/08 【公告】佳聯有線 2024年4月合併營收3589.6萬元 年增-0.76% 113/05/08 【公告】上洋 2024年4月合併營收3.99億元 年增41.68% 113/05/08 《業績-家生活》上洋4月營收為3.99億元，年增41.68% 113/05/08 《家生活》上洋首季稅後淨利3640萬元 EPS1.58元 113/05/04 《家生活》上洋 5月打入全國電及家樂福 113/05/03 上洋 5月打入全國電及家樂福 113/05/03 引介三菱重工空調技術 上洋辦能源永續應用研討會 113/05/03 費用增加，上洋Q1獲利年減28%，EPS 1.58元，看好擴編有助長期營運動能 113/04/26 《家生活》上洋引介三菱重工空調技術 舉辦能源永續應用研討會 113/04/25 【公告】上洋113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/24 上洋兩利多挺 今年業績嗨 113/04/24 《家生活》上洋Q2推日本三菱重工全新機種 拚今年空調業績雙位數成長 113/04/24 上洋空調4月重返成長 冰水機將占營收5％ 113/04/24 上洋Q2推日本三菱重工全新機種，力拚空調機種達年度銷售目標 113/04/12 上洋空調打入特力屋，今年目標再拓1-2家連鎖通路，備戰Q2-Q3旺季 113/04/08 空調旺季到 上洋3月營收年增5.6％ 113/04/08 《家生活》空調銷售旺季將至 上洋3月營收年增5.67％ 113/04/08 【公告】上洋 2024年3月合併營收2.78億元 年增5.67% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 15.91 | 153.57 | 7.77 | 140.7 | -1.26 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 4.27 | 167.32 | 17.42 |
| 平均 本益比 | 11.34 | 109.41 | -23.22 | 130.13 | -8.68 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 3.54 | 138.91 | -2.52 |
| 最低價 本益比 | 6.76 | 65.25 | -54.21 | 119.57 | -16.09 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.82 | 110.5 | -22.46 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 174.0 | 115.0 | 16.96 | 11.21 | 6.5 | 3.74% | 5.65% | 4.34 | 2.79 |
| 111 | 193.5 | 96.7 | 14.22 | 7.11 | 10.0 | 5.17% | 10.34% | 4.81 | 2.67 |
| 110 | 100.0 | 62.0 | 8.52 | 5.28 | 9.0 | 9.0% | 14.52% | 2.78 | 1.91 |
| 109 | 65.0 | 46.25 | 14.38 | 10.23 | 4.2 | 6.46% | 9.08% | None | None |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上洋 | 1.06% 19(46.84%) | 5.17% 36(-20.1%) | 6.34% 27(3.72%) | 1.79% 23(21.46%) | 7.55% 19(47.36%) | -1.04% 27(4.83%) |
| 加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142.5 | 140.5↗ | 140.6↗ | 139.8↗ | 139.79↗ | 139.1↗ | 138.16↗ | 137.54↗ | 138.11↗ | 138.35↗ | 138.29↗ | 137.56↗ | 135.01↘ | 137.08→ | 138.76↘ |
| 乖離率 | 1.42% | 1.35% | 1.93% | 1.94% | 2.44% | 3.14% | 3.61% | 3.18% | 3.0% | 3.04% | 3.59% | 5.55% | 3.95% | 2.7% |
| 均線開始 轉折價位 | 141.0 | 143.0 | 140.0 | 134.5 | 134.5 | 138.0 | 139.0 | 139.5 | 137.0 | 134.5 | 128.0 | 147.0 | 144.0 | 162.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上洋 | 151.37% | 1.0% | 15.0% | 23.0% | 47.0% | 9.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% |
| 006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.05 | 16.17 | 17.6 | 9.33 | 5.47 |
| ROE | 23.37 | 32.7 | 32.99 | 16.51 | 30.24 |
| 本業收入比 | 102.03 | 100.76 | 101.48 | 100.79 | 41.22 |
| 自由現金流量 | -0.01 | -1.31 | 1.67 | 1.94 | 0.58 |
| 利息保障倍數 | 30.15 | 117.75 | 213.69 | 31.30 | 23.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
