| 收盤價 成交量 05-02 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.2 (-8.54%) 21428張 (-20.58%) 13845張 16232張 6726張 季線上 ↘96.56 ↘95.15 ↗96.61 ↗95.8 ↗83.26 ↗80.51 21428張 1.32倍 |
2.28% 7.29% 30.47% 29.93% 29.93% |
12.8%~14.9% 3.7~4.4 |
45.8 (-51.39%) 94.2 |
59.68 (-36.65%) 31.91 (-66.13%) |
N/A 0.94 |
40.7(-56.79%) 、Y! |
39.10億 402.71億 |
7.61% 13.1% |
投影機 |
2024-04-30 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 28.72,23.2 (7.86,11.28,14.7) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(22.27% 帶寬大) 月線斜率0.39 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.18%[112] (3.59%[113]) 0 (3.18%) | 相對高點 相對低點 | 111.0 (-15.14%) 24-04-16 46.55 (102.36%) 22-07-04 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 5.52% 5.48% N/A N/A N/A 13.83%←6.95%(98.99%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.2 16.38 -4.71 31.9億(3月) | -12.45 -14.07 -0.81 27.41億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 105.0 (24-04-30) 9日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 14%,4%,1%,1% 賣,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 44.42(-52.85%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.19 29.71,47.28 96.0,93.9 -0.64 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 72.72 59.81,62.04 96.0,93.9 2.66 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.16%←5.65%(26.73%) | 41 (連20買) 0.19% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 40.7(-56.79%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.64 61.73,75.18 96.0,85.7 1.99 | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.37%←16.11%(1.61%) | 1767 (連2買) 8.25% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.71,60.23 (0.7,0.98,1.26) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.67% 17.0% 23.51% 24.08% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.42%←1.28%(89.06%) | 2467 (連5買) 11.51% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.05 0.59 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 5.48% 19.64% 83.66% | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 71.46←69.63(2.63%) 13.31←14.34(-7.18%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 8.81←7.76 (+13.53%) Q1←Q4 第1升 8.81←6.03 (+46.1%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 91.2←98.88 (-7.77%) Q1←Q4 連2降 91.2←95.71 (-4.71%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.28←2.0 (-7.77%) Q1←Q4 連2降 -0.28←0.64 (-4.71%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 74.34←85.89 (-13.45%) Q1←Q4 第1降 74.34←87.89 (-15.42%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←103.85 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←93.29 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←95.31 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←109.83 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.37←0.66 (-43.94%) Q1←Q4 連2降 0.37←0.65 (-43.08%) Q1←Q1 15季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.1←0.39 (-74.36%) Q1←Q4 連2降 0.1←0.09 (+11.11%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←20.21 Q1←Q4 連2降 0.0←16.75 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←2.02 Q1←Q4 連2降 0.0←0.67 Q1←Q1 15季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←2.24 Q1←Q4 連2降 0.0←2.02 Q1←Q1 15季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←0.86 Q1←Q4 連2降 0.0←0.78 Q1←Q1 15季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←0.52 Q1←Q4 連2降 0.0←0.59 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/30 中光電首季獲利季減45%，EPS 0.37元 113/04/30 中光電 113年第1季綜合損益表，每股盈餘0.37元 |
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| 新聞 | 113/05/01 《光電股》中光電 本季拚恢復動能 113/04/30 中光電 本季拚恢復動能 113/04/30 【公告】中光電第一季線上法人說明會之財務與業務資訊 113/04/30 中光電第一季每股純益0.37元 113/04/30 《光電股》中光電估H2營收勝H1 兩大產品線出貨量季增逾1成 113/04/30 《光電股》財報利空靠邊站 中光電重返百元關 113/04/29 《光電股》中光電Q1每股盈餘0.37元 113/04/29 【公告】中光電重要營運主管異動 113/04/25 《台北股市》政策紅利 長榮航太、中光電吃補 113/04/25 《傳產》Q1億級整棟商辦 總交易逾72億 113/04/24 政策紅利 長榮航太、中光電吃補 113/04/23 《光電股》中光電智能機器人赴美參展 發表合規無人機 113/04/19 【公告】中光電113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】中光電將於4月30日召開線上法人說明會 113/04/10 《光電股》中光電4月30日線上法說 113/04/10 【公告】中光電 2024年3月合併營收31.9億元 年增-11.2% 113/04/08 中光電創境攜手高通 展邊緣運算與生成式AI 113/04/08 中光電創境夥高通 大秀邊緣運算、生成式AI解決方案 113/04/07 權證市場焦點－中光電 無人機商機旺 113/04/07 《光電股》中光電 無人機題材火 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 14.7 | 59.68 | -36.65 | 53.71 | -42.98 | 最低殖利率 | 4.5% | 75.135 | -20.24 | 67.621 | -28.22 | 最高淨值比 | 1.26 | 75.89 | -19.44 |
| 平均 本益比 | 11.28 | 45.8 | -51.39 | 58.0 | -38.43 | 平均殖利率 | 6.95% | 55.55 | -41.03 | 50.0 | -46.93 | 平均淨值比 | 0.98 | 59.02 | -37.34 |
| 最低價 本益比 | 7.86 | 31.91 | -66.13 | 62.28 | -33.89 | 最高殖利率 | 9.4% | 35.969 | -61.82 | 32.372 | -65.63 | 最低淨值比 | 0.7 | 42.16 | -55.24 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 85.7 | 55.6 | 24.07 | 15.62 | 3.0 | 3.5% | 5.4% | 1.49 | 0.97 |
| 111 | 93.0 | 46.55 | 15.41 | 7.72 | 4.5 | 4.84% | 9.67% | 1.64 | 0.84 |
| 110 | 96.0 | 37.35 | 18.47 | 7.19 | 4.0 | 4.17% | 10.71% | 1.73 | 0.76 |
| 109 | 41.85 | 26.45 | 10.49 | 6.63 | 4.0 | 9.56% | 15.12% | 0.82 | 0.54 |
| 108 | 50.7 | 37.1 | 17.19 | 12.58 | 2.0 | 3.94% | 5.39% | 0.98 | 0.73 |
| 107 | 59.1 | 34.3 | 11.44 | 6.64 | 3.5 | 5.92% | 10.2% | 1.18 | 0.72 |
| 106 | 46.85 | 32.7 | 10.46 | 7.3 | 3.0 | 6.4% | 9.17% | 0.92 | 0.69 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中光電 | 2.28% 13845(54.77%) | -6.27% 16511(29.78%) | 7.29% 16232(32.01%) | 30.47% 6726(218.55%) | 29.93% 4052(428.81%) | 29.93% 3791(465.16%) |
| 加權指數 | 1.84% | -0.39% | -1.19% | 12.33% | 26.09% | 28.58% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.2 | 98.4↘ | 96.56↘ | 95.15↘ | 96.61↗ | 95.8↗ | 92.5↗ | 83.26↗ | 80.51↗ | 77.09↗ | 76.95↗ | 76.27↗ | 76.36↗ | 75.92↗ | 75.6↗ |
| 乖離率 | -4.27% | -2.44% | -1.0% | -2.49% | -1.67% | 1.84% | 13.14% | 17.0% | 22.19% | 22.42% | 23.51% | 23.36% | 24.08% | 24.6% |
| 均線開始 轉折價位 | 92.1 | 90.5 | 96.8 | 92.3 | 80.4 | 73.8 | 72.5 | 71.6 | 72.8 | 72.3 | 75.9 | 73.6 | 75.8 | 67.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中光電 | 85.47% | 44.0% | 25.0% | -35.0% | 129.0% | 4.0% | 1.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.69% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.36 | 4.32 | 3.3 | 1.63 | 2.47 |
| ROE | 4.74 | 9.79 | 8.3 | 5.75 | 4.84 |
| 本業收入比 | 58.63 | 67.79 | 59.10 | 37.67 | 70.56 |
| 自由現金流量 | 61.72 | 20.7 | -111.38 | 18.8 | 32.57 |
| 利息保障倍數 | 4.58 | 9.00 | 19.70 | 10.47 | 5.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
