收盤價 成交量 05-15 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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30.2 (0.67%) 392張 (-50.57%) 966張 1257張 3624張 季線下 ↘30.07 ↘30.66 ↘31.14 ↘31.41 ↘33.05 ↘33.47 717張 0.57倍 |
-0.17% -7.08% -13.47% 1.51% -6.21% |
18.77 (-37.83%) 30.2 |
31.84 (5.43%) 5.71 (-81.09%) |
N/A 0.78 |
N/A N/A |
10.97億 32.91億 |
7.97% 60.86% |
工程顧問 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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61793/亞通三 | 2023-07-25 | 3000 | 2025-07-25 | 2026-07-25 | 101.5075 | 108.05 108.05 (-0.83%) | 13 (05-09) | 2.6,1.7 | 17 | 36.5 | 30.59 | 82.74 | 0.0% | 3 | 0 | 0 | -5.46% | 436 | -2.76% | 801 | N/A | 無 | 42 | ||
61792/亞通二 | 2021-06-22 | 2000 | N/A | 2024-06-22 | 101.5075 | 102.05 103.35 | 1 (05-14) | 4.4,2.2 | 22 | 28.7 | -1.79 | 105.23 | 80.55% | 3 | 0 | 232 | N/A | N/A | -17.12% | 38 | 31.13 | 有 | 21 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 60.4,N/A (11.42,37.55,63.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.61%) 月線斜率-0.25 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.65%[112] (N/A) 0 (2.65%) | 相對高點 相對低點 | 38.4 (-21.35%) 24-03-28 21.9 (37.9%) 22-12-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-14 20日融資使用率趨勢圖 | 5.38% 0% 11 -37 0 34.75%←34.07%(2.0%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -18.19 -16.77 -36.09 1.53億(4月) | -69.61 -35.99 -39.15 1.84億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-27 32.15 (24-05-03) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-14 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -8%,2%,-2%,-4% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.36 29.03,17.88 up 30.6,29.7 -0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.8 9.89,6.11 up 31.55,28.0 -0.57 | 投信(張) 05-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.99 28.07,50.69 30.9,27.0 0.25 | 外資(張) 05-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.72%←2.82%(-3.55%) | 125 31.89% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.49,20.13 (1.53,1.83,2.13) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.85% -9.77% -6.01% -4.7% | 自營商(張) 05-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.2%(-60.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 29.6←45.73(-35.27%) 30.99←20.21(53.34%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.47←3.7 (-60.27%) Q4←Q3 連2降 1.47←3.01 (-51.16%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.16←8.9 (-19.55%) Q4←Q3 第1降 7.16←7.56 (-5.29%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.16←0.53 (-19.55%) Q4←Q3 第1降 0.16←-0.31 (-5.29%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.1 (-100.0%) Q4←Q3 第1降 0.0←0.1 Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 79.85←69.21 (+15.37%) Q4←Q3 第1升 79.85←16.64 (+379.87%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.71←1.18 (+15.37%) Q4←Q3 連2降 0.71←1.28 (-44.53%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.29←0.46 (-163.04%) Q4←Q3 第1降 -0.29←-1.19 (-75.63%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.24←0.27 (-11.11%) Q4←Q3 第1降 0.24←-0.1 (-340.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.16←11.69 Q4←Q3 連3降 8.16←6.48 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.19←5.91 Q4←Q3 第1降 2.19←-4.14 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3.78←3.4 Q4←Q3 連2降 現金快速增加 -3.78←-15.34 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | -1.3←1.7 Q4←Q3 連2降 -1.3←-7.28 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -0.18←0.87 Q4←Q3 第1降 -0.18←-2.21 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/03 亞通第一季合併財報,預計5/13提報董事會 113/05/03 台泥等29家發行人之普通公司債等將於6/1~30到期,自各到期日之次一營業日起終止買賣 |
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新聞 | 113/05/03 【公告】亞通113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/19 【公告】亞通董事會決議分派現金股利 113/04/19 【公告】亞通董事會決議召開113年股東常會事宜(新增議案) 113/04/10 【公告】亞通 2024年3月合併營收1.84億元 年增-69.61% 113/03/15 【公告】亞通董事會決議召開113年股東常會事宜 113/03/11 【公告】亞通 2024年2月合併營收2.87億元 年增15.14% 113/02/29 【公告】代子公司合亞通海船業股份有限公司簽署造船合約(更新簽約對象) 113/02/15 【公告】亞通 2024年1月合併營收1.94億元 年增-18.66% 113/01/10 【公告】亞通 2023年12月合併營收3.42億元 年增33.61% 113/01/09 【公告】亞通112年度現金增資催繳期間屆滿暨股票發放事宜 112/12/13 【公告】亞通112年現金增資收足股款暨增資基準日 112/12/11 【公告】亞通 2023年11月合併營收2.52億元 年增7.72% 112/12/06 【公告】亞通112年現金增資股款催繳 112/12/01 下周又有三檔新股抽籤!欣新網抽中最高一張賺6.5萬元 112/11/14 【公告】亞通重新訂定112年現金增資認股基準日相關事宜(補充實際發行價格、代收及專戶存儲價款行庫訂約日期、每仟股認購比率) 112/11/10 【公告】皇翔設置資訊安全專責主管 112/11/10 【公告】亞通 2023年10月合併營收1.22億元 年增-54.15% 112/11/06 攜合騏/亞通組儲能國家隊,嘉義案場本週商轉,廣錠儲能品牌業務發功 112/10/30 《金融股》超額認購130% 臺企銀主辦亞通38億元ESG聯貸案簽約 112/10/28 臺灣企銀主辦亞通利大能源38億元ESG聯貸案 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 63.69 | 31.84 | 5.43 | 28.66 | -5.1 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.13 | 42.89 | 42.02 |
平均 本益比 | 37.55 | 18.77 | -37.83 | 27.52 | -8.89 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.83 | 36.85 | 22.02 |
最低價 本益比 | 11.42 | 5.71 | -81.09 | 26.37 | -12.68 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.53 | 30.81 | 2.02 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 38.1 | 24.6 | 76.2 | 49.2 | 0.8 | 2.1% | 3.25% | 2.14 | 1.33 |
111 | 32.55 | 21.9 | N/A | N/A | 0.44 | 1.35% | 2.01% | 1.7 | 1.19 |
110 | 41.8 | 27.25 | 26.71 | 17.41 | 1.53 | 3.66% | 5.61% | 2.18 | 1.48 |
109 | 44.8 | 26.3 | 23.55 | 13.83 | 1.88 | 4.2% | 7.15% | 2.66 | 1.57 |
108 | 37.5 | 31.3 | 46.0 | 38.39 | 1.5 | 4.0% | 4.79% | 2.06 | 1.76 |
107 | 46.75 | 30.4 | 51.82 | 33.7 | 1.5 | 3.21% | 4.93% | 2.31 | 1.91 |
106 | 56.8 | 43.35 | 40.83 | 31.16 | 2.0 | 3.52% | 4.61% | 4.17 | 2.27 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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亞通 | -0.17% 966(-59.44%) | -3.97% 905(-56.7%) | -7.08% 1257(-68.82%) | -13.47% 3624(-89.19%) | 1.51% 3099(-87.35%) | -6.21% 2325(-83.14%) |
加權指數 | 1.38% | 2.89% | 5.45% | 12.56% | 24.62% | 29.74% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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30.2 | 29.87↘ | 30.07↘ | 30.66↘ | 31.14↘ | 31.41↘ | 31.79↘ | 33.05↘ | 33.47↘ | 32.77↗ | 32.62↗ | 32.13↗ | 31.26↘ | 31.69→ | 31.76↗ |
乖離率 | 1.1% | 0.43% | -1.5% | -3.02% | -3.85% | -5.0% | -8.62% | -9.77% | -7.84% | -7.42% | -6.01% | -3.39% | -4.7% | -4.91% |
均線開始 轉折價位 | 30.25 | 31.2 | 31.8 | 34.0 | 33.5 | 36.4 | 35.25 | 34.5 | 28.75 | 28.65 | 29.6 | 36.85 | 32.35 | 27.65 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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亞通 | -4.03% | -7.0% | 33.0% | -19.0% | -7.0% | 5.0% | -9.0% |
0050 | 79.4% | 21.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 6.47% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 5.69 | -5.39 | 6.45 | 8.42 | 5.94 |
ROE | 2.95 | -5.68 | 8.96 | 12.78 | 5.53 |
本業收入比 | 181.73 | 147.92 | 108.84 | 121.59 | 119.00 |
自由現金流量 | 0.3 | -7.45 | -4.75 | -3.97 | -2.83 |
利息保障倍數 | 2.30 | -1.20 | 6.15 | 10.42 | 10.71 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標