| 收盤價 成交量 05-15 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119.5 (9.63%) 269張 (-41.73%) 567張 478張 379張 季線上 ↗102.4 ↗89.47 ↗76.25 ↗73.43 ↗63.27 ↗59.68 269張 |
26.99% 107.47% 156.71% 112.26% 286.11% |
168.65 (41.13%) 119.5 |
307.22 (157.09%) 30.07 (-74.84%) |
N/A 0.32 |
N/A N/A |
1.32億 15.73億 |
27.22% 0.0% |
安全監控系統 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 21.57,N/A (5.43,30.45,55.47) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(225.8% 帶寬大) 月線斜率4.42 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.18%[112] (N/A) 0 (3.18%) | 相對高點 相對低點 | 19.25 (520.78%) 21-05-31 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-15 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 2.04% 0 0 N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 211.66 2.19 268.99 歷年新高 0.62億(4月) | 257.71 2.8 295.82 0.6億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 119.5 (24-05-15) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-15 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 20%,12%,5%,4% 賣,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 87.51 100.0,99.41 N/A,71.5 5.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 83.31 100.0,92.38 N/A,71.5 5.96 | 投信(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 81.1 100.0,79.56 N/A,71.5 5.25 | 外資(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.75%←12.91%(-1.24%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.75,25.16 (0.8,1.15,1.5) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 62.74% 100.23% 121.34% 150.05% | 自營商(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.04% 21.48% 72.56% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 37.62←39.47(-4.69%) 19.32←19.6(-1.43%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.38←0.38 (0.0%) Q1←Q4 0.38←0.53 (-28.3%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.68←1.28 (+31.25%) Q1←Q4 連5升 1.68←0.42 (+300.0%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.11←0.1 (+31.25%) Q1←Q4 連2升 0.11←0.01 (+300.0%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.12←0.1 (+20.0%) Q1←Q4 第1升 0.12←0.18 (-33.33%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←5.01 (-100.0%) Q1←Q4 連6降 0.0←20.42 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←10.94 (-100.0%) Q1←Q4 連4降 0.0←74.91 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.92←-0.23 (+1804.35%) Q1←Q4 第1升 3.92←-0.02 (-19700.0%) Q1←Q1 5季新高 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.85←0.69 (+23.19%) Q1←Q4 連2升 0.85←0.08 (+962.5%) Q1←Q1 9季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←18.53 Q1←Q4 連4降 0.0←61.07 Q1←Q1 12季新低 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←7.67 Q1←Q4 第1降 0.0←1.18 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←-2.4 Q1←Q4 第1升 0.0←-0.56 Q1←Q1 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←-1.1 Q1←Q4 第1升 0.0←-0.07 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←-0.65 Q1←Q4 第1升 0.0←0.0 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/10 京晨科 113年3月營收6042萬、年增257.71% |
|||||||||
| 新聞 | 113/04/11 《上櫃公司1-3月累計營收成長率前20名2-2》博士旺、京晨科 113/04/10 《上櫃公司1-3月累計營收成長率前20名2-2》京晨科、宏捷科 113/04/10 【公告】京晨科 2024年3月合併營收6042.8萬元 年增257.71% 113/03/29 【公告】京晨科最近一年累積處分有價證券達標準 113/03/11 【公告】京晨科 2024年2月合併營收5878.2萬元 年增297.52% 113/02/15 《上櫃公司1月營收成長率前20名2-2》京晨科、宏遠證、泰茂 113/02/15 《上櫃公司1-1月累計營收成長率前20名2-2》京晨科、宏遠證 113/02/15 【公告】京晨科 2024年1月合併營收4843.4萬元 年增353.76% 113/01/10 【公告】京晨科 2023年12月合併營收3761萬元 年增158.38% 112/12/11 【公告】展逸 2023年11月合併營收7714.1萬元 年增27.29% 112/12/11 【公告】京晨科 2023年11月合併營收4624.9萬元 年增281.56% 112/11/13 【公告】京晨科董事會通過重要決議事項 112/11/13 《上櫃電子公司1-10月累計營收成長率前20名2-2》營邦、京晨科 112/11/10 【公告】京晨科 2023年10月合併營收4535.7萬元 年增237.35% 112/10/19 【公告】京晨科有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 112/10/11 【公告】京晨科 2023年9月合併營收5905.7萬元 年增350.82% 112/09/11 【公告】京晨科 2023年8月合併營收2773.5萬元 年增92.58% 112/08/10 【公告】京晨科 2023年7月合併營收2380.2萬元 年增54.95% 112/07/10 【公告】京晨科 2023年6月合併營收2219.7萬元 年增34.81% 112/07/06 【公告】京晨科董事會決議資本公積發放現金 |
|||||||||
| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 55.47 | 307.22 | 157.09 | 298.68 | 149.94 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.5 | 37.74 | -68.42 |
| 平均 本益比 | 30.45 | 168.65 | 41.13 | 169.22 | 41.61 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.15 | 28.94 | -75.79 |
| 最低價 本益比 | 5.43 | 30.07 | -74.84 | 39.76 | -66.73 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.8 | 20.13 | -83.15 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 71.5 | 29.1 | 48.92 | 19.91 | 3.8 | 5.31% | 13.06% | 2.7 | 1.21 |
| 111 | 41.9 | 25.2 | 7.57 | 4.55 | 5.3 | 12.65% | 21.03% | 2.01 | 1.19 |
| 110 | 54.0 | 14.4 | 10.97 | 2.92 | N/A | N/A | N/A | 3.08 | 0.97 |
| 109 | 22.2 | 6.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.31 | 0.55 |
| 108 | 10.25 | 6.03 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.86 | 0.63 |
| 107 | 15.95 | 8.73 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.96 | 0.68 |
| 106 | 27.05 | 13.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.59 | 0.82 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京晨科 | 26.99% 567(-52.51%) | 69.5% 767(-64.9%) | 107.47% 478(-43.76%) | 156.71% 379(-28.99%) | 112.26% 303(-11.22%) | 286.11% 207(29.88%) |
| 加權指數 | 2.85% | 4.57% | 4.62% | 13.65% | 25.02% | 30.69% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119.5 | 109.23↗ | 102.4↗ | 89.47↗ | 76.25↗ | 73.43↗ | 70.27↗ | 63.27↗ | 59.68↗ | 54.71↗ | 54.52↗ | 53.99↗ | 50.62↗ | 47.79↗ | 46.36↗ |
| 乖離率 | 9.4% | 16.7% | 33.56% | 56.72% | 62.74% | 70.06% | 88.87% | 100.23% | 118.42% | 119.19% | 121.34% | 136.07% | 150.05% | 157.77% |
| 均線開始 轉折價位 | 90.2 | 85.6 | 64.1 | 57.3 | 57.3 | 56.3 | 48.0 | 42.35 | 51.2 | 49.95 | 62.5 | 45.0 | 31.3 | 39.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京晨科 | 454.01% | 124.0% | 48.0% | -10.0% | 146.0% | 124.0% | -27.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 6.73% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.14 | -16.18 | -5.13 | -19.84 | -30.99 |
| ROE | 6.39 | 24.48 | 28.6 | -32.49 | -17.75 |
| 本業收入比 | 50.00 | -38.67 | -22.22 | 68.92 | 126.92 |
| 自由現金流量 | 0.96 | -0.28 | 0.21 | 0.14 | 0.12 |
| 利息保障倍數 | 18.71 | 57.84 | 56.76 | -80.90 | -73.72 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
