| 收盤價 成交量 05-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.4 (-2.47%) 1846張 (-43.63%) 3963張 1823張 1162張 季線上 ↗46.46 ↗42.48 ↗38.78 ↗38.01 ↗36.36 ↗36.06 2584張 1.42倍 |
1.57% 28.79% 35.32% 42.54% 90.36% |
59.59 (31.27%) 45.4 |
81.1 (78.63%) 38.09 (-16.1%) |
N/A 0.9 |
N/A N/A |
5.85億 27.24億 |
18.89% 0.0% |
機械零組件 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 13.2,N/A (11.07,17.32,23.57) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(82.53% 帶寬大) 月線斜率1.39 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.2%[112] (N/A) 0 (2.2%) | 相對高點 相對低點 | 49.6 (-8.47%) 24-05-15 21.15 (114.66%) 23-01-30 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-15 20日融資使用率趨勢圖 | 3.52% 0% -265 -3 0 14.39%←9.56%(50.52%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 54.17 54.59 28.12 30個月新高 1.41億(4月) 短突破長 | 0.82 -5.07 17.96 0.91億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-07 49.6 (24-05-15) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-15 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -10%,2%,4%,4% 買,買,買,買,買,賣 (連8買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.68 74.47,83.65 down 46.05,39.6 1.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 72.13 77.48,74.38 46.05,38.3 0.88 | 投信(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 75.72 84.67,62.36 46.05,37.5 1.6 | 外資(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.63%←1.44%(82.64%) | 81 (連2買) 4.39% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.07,22.49 (1.48,1.76,2.05) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 19.44% 25.9% 30.01% 46.36% | 自營商(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.24%(-12.5%) | -29 (連2賣) 1.57% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 65.35←67.93(-3.8%) 11.35←7.7(47.4%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.25←0.37 (-32.43%) Q1←Q4 連4降 0.25←0.75 (-66.67%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.77←3.02 (-8.28%) Q1←Q4 連2降 2.77←2.34 (+18.38%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.58←0.62 (-8.28%) Q1←Q4 連2降 0.58←0.15 (+18.38%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.99←2.52 (+18.65%) Q1←Q4 第1升 2.99←2.8 (+6.79%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.32←65.25 (-6.02%) Q1←Q4 第1降 61.32←48.16 (+27.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 135.46←119.83 (-6.02%) Q1←Q4 連2升 135.46←141.08 (-3.98%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.94←0.73 (+28.77%) Q1←Q4 第1升 0.94←0.21 (+347.62%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.75←0.88 (-14.77%) Q1←Q4 連2降 0.75←0.2 (+275.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.13←32.58 Q1←Q4 連5升 33.13←20.44 Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.97←20.6 Q1←Q4 第1升 20.97←6.39 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.95←14.12 Q1←Q4 第1升 19.95←5.2 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.28←3.44 Q1←Q4 第1升 4.28←1.06 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.37←1.87 Q1←Q4 第1升 2.37←0.63 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/29 健椿第一季財報，預計5/7提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/29 【公告】健椿113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/03 【公告】健椿 2024年3月合併營收9121.8萬元 年增0.83% 113/03/26 健椿董座葉展碩：機械新貴不是夢 113/03/12 【公告】更正健椿研發主管生效日 113/03/12 【公告】健椿研發主管 113/03/12 【公告】健椿董事會決議股利分派 113/03/12 【公告】健椿董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/05 【公告】健椿 2024年2月合併營收9609.5萬元 年增-0.31% 113/02/06 【公告】健椿 2024年1月合併營收8928.7萬元 年增87.54% 113/01/05 【公告】健椿 2023年12月合併營收1.01億元 年增-1.34% 112/12/05 【公告】健椿 2023年11月合併營收1.13億元 年增81.07% 112/11/07 【公告】健椿 2023年10月合併營收8733.6萬元 年增7.19% 112/10/06 【公告】健椿 2023年9月合併營收1.25億元 年增12.4% 112/09/06 【公告】健椿 2023年8月合併營收1.28億元 年增73.79% 112/08/04 【公告】健椿 2023年7月合併營收1.07億元 年增26.72% 112/07/19 台灣機器人產學聯盟捐贈學界，上銀及健椿等多家大廠響應 112/07/10 【公告】健椿除息基準日相關事宜 112/07/05 【公告】健椿 2023年6月合併營收1.02億元 年增3.17% 112/06/27 《電機股》健椿晶圓切割主軸 營收貢獻可期 112/06/27 健椿晶圓切割主軸 營收貢獻可期 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 23.57 | 81.1 | 78.63 | 75.18 | 65.59 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.05 | 46.1 | 1.54 |
| 平均 本益比 | 17.32 | 59.59 | 31.27 | 51.64 | 13.73 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.76 | 39.69 | -12.58 |
| 最低價 本益比 | 11.07 | 38.09 | -16.1 | 28.09 | -38.13 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.48 | 33.28 | -26.7 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 46.05 | 21.15 | 16.98 | 7.8 | 1.0 | 2.17% | 4.73% | 2.05 | 1.1 |
| 111 | 30.5 | 21.3 | 15.92 | 11.12 | 0.7 | 2.3% | 3.29% | 1.65 | 1.11 |
| 110 | 37.5 | 24.75 | 15.15 | 10.0 | 0.9 | 2.4% | 3.64% | 2.19 | 1.45 |
| 109 | 32.25 | 14.6 | 22.39 | 10.13 | 0.9 | 2.79% | 6.16% | 1.91 | 0.92 |
| 108 | 33.25 | 22.5 | 75.45 | 51.06 | 0.25 | 0.75% | 1.11% | 1.96 | 1.43 |
| 107 | 58.5 | 24.5 | 31.96 | 13.38 | 1.0 | 1.71% | 4.08% | 3.73 | 1.56 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 健椿 | 1.57% 3963(-53.42%) | 30.09% 3260(-43.38%) | 28.79% 1823(1.21%) | 35.32% 1162(58.76%) | 42.54% 1031(78.88%) | 90.36% 632(191.95%) |
| 加權指數 | 2.85% | 4.57% | 4.62% | 13.65% | 25.02% | 30.69% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.4 | 46.65↘ | 46.46↗ | 42.48↗ | 38.78↗ | 38.01↗ | 37.56↗ | 36.36↗ | 36.06↗ | 34.96↗ | 35.17↗ | 34.92↗ | 32.15↗ | 31.02↗ | 30.22↗ |
| 乖離率 | -2.68% | -2.28% | 6.87% | 17.07% | 19.44% | 20.87% | 24.86% | 25.9% | 29.86% | 29.09% | 30.01% | 41.21% | 46.36% | 50.23% |
| 均線開始 轉折價位 | 44.7 | 41.1 | 33.65 | 33.2 | 34.0 | 38.1 | 34.35 | 31.05 | 39.2 | 38.5 | 30.1 | 26.35 | 23.5 | 22.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健椿 | 34.24% | 35.0% | 60.0% | -24.0% | -3.0% | 17.0% | -5.0% |
| 0050 | 79.4% | 21.87% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 6.73% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.19 | 11.21 | 13.73 | 10.28 | 7.55 |
| ROE | 13.32 | 10.14 | 14.0 | 8.88 | 2.72 |
| 本業收入比 | 101.48 | 88.65 | 104.95 | 93.33 | 165.62 |
| 自由現金流量 | 2.87 | 1.35 | -0.11 | -1.92 | -0.8 |
| 利息保障倍數 | 16.37 | 15.36 | 23.34 | 11.79 | 3.41 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
