| 收盤價 成交量 05-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 346.0 (-6.23%) 2103張 (+340.67%) 868張 778張 615張 季線下 ↘370.1 ↘371.0 ↘365.44 ↘363.22 ↘363.36 ↗360.52 2103張 |
-8.1% -0.57% 1.76% 16.5% 0.0% |
9.4%~10.5% 19.5~22.4 |
470.04 (35.85%) 346.0 |
598.05 (72.85%) 342.04 (-1.14%) |
398.67 (15.22%) 0.77 |
291.48(-15.76%) 、Y! |
29.30億 1013.85億 |
25.56% 4.89% |
家居用品 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 17.52,16.81 (16.62,22.84,29.06) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.21%) 月線斜率-0.04 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.47%[112] (3.61%[113]) 0 (3.47%) | 相對高點 相對低點 | 499.5 (-30.73%) 21-08-05 230.5 (50.11%) 22-10-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.72% 32 0 0 2.99%←2.89%(3.46%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.19 36.74 4.08 23.13億(3月) | -8.5 -26.72 8.1 16.91億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-13 388.0 (24-04-26) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-03 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -21%,-7%,-1%,1% 買,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 391.62(13.18%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.98 3.45,46.02 look 360.5,343.5 -0.72 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 398.67(15.22%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.82 22.22,55.62 354.0,328.0 -1.14 | 投信(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.05%←1.27%(-17.32%) | 30 1.43% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 291.48(-15.76%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.17 62.83,75.19 348.0,275.0 4.58 | 外資(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 42.2%←41.75%(1.08%) | -1095 (連2賣) 52.07% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.52,76.55 (4.1,5.96,7.83) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.74% -4.03% -1.42% 2.44% | 自營商(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.29%←0.3%(-3.33%) | 1 (連2買) 0.05% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.77 0.76 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.72% 1.48% 5.31% | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 84.56←86.11(-1.8%) 0.98←1.15(-14.78%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.92←6.07 (+30.48%) Q1←Q4 第1升 7.92←7.99 (-0.88%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 63.13←72.35 (-12.74%) Q1←Q4 第1降 63.13←60.65 (+4.09%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 15.38←20.34 (-12.74%) Q1←Q4 第1降 15.38←14.58 (+4.09%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 42.0←41.04 (+2.34%) Q1←Q4 第1升 42.0←52.88 (-20.57%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 36.19←33.42 (+8.29%) Q1←Q4 連3升 36.19←35.17 (+2.9%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 130.29←118.2 (+8.29%) Q1←Q4 第1升 130.29←183.03 (-28.81%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.88←4.84 (+0.83%) Q1←Q4 第1升 4.88←3.85 (+26.75%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.5←3.55 (-1.41%) Q1←Q4 連2降 3.5←3.86 (-9.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 54.06←55.72 Q1←Q4 第1降 54.06←54.89 Q1←Q1 6季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 24.36←28.11 Q1←Q4 第1降 24.36←24.03 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 22.92←20.49 Q1←Q4 第1升 22.92←19.0 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.13←6.2 Q1←Q4 連2降 6.13←5.14 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 4.29←4.58 Q1←Q4 連2降 4.29←3.7 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/03 億豐對Norman Japan背書保證20.75億元 |
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| 新聞 | 113/05/02 億豐Q1每股獲利4.88元，墨西哥二期產能H2投產，再添營收動能 113/05/02 億豐首季每股賺4.88元 113/05/02 《家生活》產能增+匯兌利益 億豐首季EPS4.88元 113/05/02 《家生活》億豐第1季每股盈餘4.88元 113/04/23 【公告】億豐113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】補充113年3月13日董事會決議擬同意由日本子公司取得不動產(簽約)。 113/04/10 《家生活》億豐日本子公司取得不動產簽約 113/04/10 【公告】億豐 2024年3月合併營收23.13億元 年增-2.2% 113/04/10 《業績-家生活》億豐3月營收為23.13億元，年減2.20% 113/04/08 【公告】億豐受邀參加匯豐證券(HSBC)舉辦的論壇 113/03/27 《家生活》庫存調整結束+新產能 億豐今年將重返成長 113/03/19 《家生活》億豐3月20日受邀論壇 113/03/19 【公告】億豐受邀參加美林證券(BofA Securities)舉辦的論壇。 113/03/17 非科技指標股靚 三檔穩軍心 113/03/14 億豐去年EPS18.73元，擬配息12元，看好固定尺寸窗簾庫存回補需求 113/03/13 億豐2023年度EPS 18.73元 低於去年 仍通過配息12元 113/03/13 【公告】億豐董事會決議擬同意由日本子公司取得不動產。 113/03/13 《家生活》億豐112年每股盈餘18.73元 擬配息12元 113/03/13 億豐去年股息擬配發12元創新高 現金殖利率3.18% 113/03/13 【公告】億豐董事會決議股利分派 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 29.06 | 598.05 | 72.85 | 538.25 | 55.56 | 最低殖利率 | 2.8% | 445.944 | 28.89 | 401.35 | 16.0 | 最高淨值比 | 7.83 | 599.38 | 73.23 |
| 平均 本益比 | 22.84 | 470.04 | 35.85 | 416.73 | 20.44 | 平均殖利率 | 3.75% | 355.81 | 2.83 | 320.23 | -7.45 | 平均淨值比 | 5.96 | 456.62 | 31.97 |
| 最低價 本益比 | 16.62 | 342.04 | -1.14 | 295.2 | -14.68 | 最高殖利率 | 4.7% | 265.669 | -23.22 | 239.102 | -30.9 | 最低淨值比 | 4.1 | 313.85 | -9.29 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 371.0 | 275.0 | 19.81 | 14.68 | 12.0 | 3.23% | 4.36% | 4.94 | 3.86 |
| 111 | 415.0 | 230.5 | 19.7 | 10.94 | 11.0 | 2.65% | 4.77% | 7.53 | 3.49 |
| 110 | 499.5 | 318.5 | 27.51 | 17.54 | 11.0 | 2.2% | 3.45% | 9.74 | 6.35 |
| 109 | 375.0 | 164.5 | 22.91 | 10.05 | 10.0 | 2.67% | 6.08% | 8.47 | 3.62 |
| 108 | 310.5 | 204.0 | 20.2 | 13.27 | 10.0 | 3.22% | 4.9% | 7.33 | 4.51 |
| 107 | 324.0 | 173.5 | 26.15 | 14.0 | 10.0 | 3.09% | 5.76% | 8.55 | 4.9 |
| 106 | 381.0 | 252.5 | 31.05 | 20.58 | 10.0 | 2.62% | 3.96% | 10.76 | 6.62 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 億豐 | -8.1% 868(142.2%) | -5.21% 800(162.76%) | -0.57% 778(170.2%) | 1.76% 615(241.59%) | 16.5% 586(258.94%) | 0.0% 478(339.85%) |
| 加權指數 | 1.04% | 4.11% | -0.04% | 12.98% | 23.99% | 29.97% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 346.0 | 365.33↘ | 370.1↘ | 371.0↘ | 365.44↘ | 363.22↘ | 361.02↗ | 363.36↘ | 360.52↗ | 355.84↗ | 355.29↗ | 350.98↗ | 335.64↗ | 337.77↗ | 337.34↗ |
| 乖離率 | -5.29% | -6.51% | -6.74% | -5.32% | -4.74% | -4.16% | -4.78% | -4.03% | -2.77% | -2.61% | -1.42% | 3.09% | 2.44% | 2.57% |
| 均線開始 轉折價位 | 378.0 | 376.0 | 368.5 | 354.0 | 349.0 | 345.0 | 369.0 | 334.5 | 344.0 | 337.0 | 284.0 | 330.0 | 344.0 | 323.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 億豐 | 48.63% | -1.0% | 20.0% | -28.0% | 28.0% | 19.0% | 17.0% |
| 0050 | 79.4% | 16.35% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.74% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 25.9 | 25.45 | 26.71 | 28.51 | 25.72 |
| ROE | 24.45 | 30.62 | 33.15 | 33.61 | 34.68 |
| 本業收入比 | 86.77 | 87.20 | 103.95 | 105.98 | 100.70 |
| 自由現金流量 | 67.63 | 51.46 | 49.14 | 39.8 | 43.17 |
| 利息保障倍數 | 1572.65 | 913.71 | 220.64 | 209.14 | 471.59 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
