收盤價 成交量 05-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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102.0 (2.93%) 3320張 (-82.0%) 11138張 16932張 21927張 季線下 ↗100.62 ↗98.84 ↘99.5 ↘100.22 ↘107.26 ↘107.67 9960張 0.59倍 |
0.99% -1.92% -5.12% -5.99% 33.16% |
8.2%~9.4% 6.4~7.5 |
87.22 (-14.49%) 102.0 |
99.44 (-2.51%) 75.01 (-26.46%) |
57.08 (-44.04%) 1.41 |
62.3(-38.92%) 、Y! |
235.31億 2331.95億 |
6.08% 8.46% |
AI 計算機系統業 |
2024-04-30 2024-03-27 |
0 | 光寶集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.61,14.74 (10.84,12.61,14.37) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.42%) 月線斜率-0.1 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.42%[112] (5.18%[113]) 0 (4.42%) | 相對高點 相對低點 | 174.5 (-41.55%) 23-07-31 54.2 (88.19%) 22-07-04 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-02 20日融資使用率趨勢圖 | 4.4% 0% 733 83 1 4.64%←4.85%(-4.33%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.97 33.45 -15.79 107.85億(3月) | -25.25 -18.43 -16.28 80.81億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-28 103.0 (24-05-03) 13日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -76%,-3%,-3%,-11% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 93.36(-8.47%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.03 88.76,62.92 103.0,99.4 0.73 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 57.08(-44.04%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.38 24.76,17.55 up 105.5,100.0 -1.32 | 投信(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.21%←11.25%(-0.36%) | 1823 (連5買) 54.91% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 62.3(-38.92%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.97 29.82,30.44 174.5,71.3 -1.91 | 外資(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 26.95%←28.12%(-4.16%) | -6177 (連3賣) 186.05% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.73,36.3 (1.34,1.56,1.79) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.78% -5.27% -6.87% -10.27% | 自營商(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.78%←6.79%(-0.15%) | 48 (連2賣轉買) 1.45% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 1.77 0.86 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 77.58←82.69(-6.18%) 11.97←8.04(48.88%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 59.91←52.69 (+13.7%) Q1←Q4 連5升 59.91←44.75 (+33.88%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 287.76←369.09 (-22.04%) Q1←Q4 連2降 287.76←341.74 (-15.8%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 22.31←34.18 (-22.04%) Q1←Q4 連2降 22.31←21.54 (-15.8%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 254.22←258.08 (-1.5%) Q1←Q4 連2降 254.22←253.66 (+0.22%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 96.83←85.42 (+13.36%) Q1←Q4 連3升 96.83←93.05 (+4.06%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 101.66←81.95 (+13.36%) Q1←Q4 連2升 101.66←87.08 (+16.74%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.04←1.51 (-31.13%) Q1←Q4 連2降 1.04←1.03 (+0.97%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.65←1.1 (-40.91%) Q1←Q4 連2降 0.65←0.67 (-2.99%) Q1←Q1 11季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.32←22.04 Q1←Q4 連2降 20.32←18.79 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.75←9.26 Q1←Q4 連3降 7.75←6.3 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.32←9.37 Q1←Q4 連2降 8.32←6.92 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.83←4.08 Q1←Q4 連2降 2.83←2.97 Q1←Q1 12季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.42←1.93 Q1←Q4 連2降 1.42←1.37 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/02 光寶科董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資0.24%,基準日4/30 113/05/02 光寶科 營運有望逐季成長(經濟日報,無內文) |
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新聞 | 113/05/02 《電週邊》光寶科首季EPS1.04元 美日外資保守看 113/05/01 《電週邊》瞄準4,000億利基型電源大餅 光寶科25億入股日電源廠科索 113/05/01 《電週邊》光寶科二路並進 搶食AI市場 113/04/30 瞄準4,000億利基型電源大餅 光寶科25億 入股日電源廠科索 113/04/30 光寶科二路並進 搶食AI市場 113/04/30 【公告】光寶科受邀參加國泰證券舉辦之海外路演(NDR) 113/04/30 光寶科砸25億元取得日本COSEL股權 搶攻4000億新市場商機 113/04/30 光寶科25.3億元入股日本柯索 布局工業電源 113/04/30 〈光寶科法說〉Q1 EPS 1.04元 高價值事業具成長動能 Q2有信心優Q1 113/04/30 《電週邊》光寶科發表液冷散熱產品 Q3送樣認證、明年出貨 113/04/30 【公告】董事會決議113年第一季不分派盈餘 113/04/30 【公告】代子公司LITE-ON TECHNOLOGY VIETNAM COMPANY LIMITED取得土地使用權 113/04/30 光寶科首季EPS 1.04元 資料中心解決方案可望明年挹注 113/04/30 《電週邊》光寶科第1季每股盈餘1.04元 113/04/30 《電週邊》光寶科斥資25.3億元 拿下日本COSEL近二成股權 113/04/30 《電週邊》光寶科Q1每股盈餘1.04元 營收拚返逐季成長軌道 113/04/30 光寶科斥資25.3億元取得科索19.99%股權,攜手拓展全球電源版圖 113/04/30 光寶科首季EPS 1.04元,估Q2較Q1成長,液冷解方明年將明顯挹注營收 113/04/30 【公告】光寶科取得Cosel Co., Ltd. 普通股股票 113/04/28 電動車成硬傷 AI撐腰不怕?這檔法說在即 法人關注「這幾點」 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 14.37 | 99.44 | -2.51 | 89.5 | -12.25 | 最低殖利率 | 6.3% | 83.894 | -17.75 | 75.505 | -25.98 | 最高淨值比 | 1.79 | 64.98 | -36.29 |
平均 本益比 | 12.61 | 87.22 | -14.49 | 87.09 | -14.61 | 平均殖利率 | 7.45% | 72.68 | -28.75 | 65.41 | -35.87 | 平均淨值比 | 1.56 | 56.81 | -44.3 |
最低價 本益比 | 10.84 | 75.01 | -26.46 | 84.69 | -16.97 | 最高殖利率 | 8.6% | 61.457 | -39.75 | 55.311 | -45.77 | 最低淨值比 | 1.34 | 48.64 | -52.31 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 174.5 | 63.7 | 27.56 | 10.06 | 4.51 | 2.58% | 7.08% | 4.78 | 1.85 |
111 | 71.3 | 54.2 | 11.59 | 8.81 | 4.5 | 6.31% | 8.3% | 2.27 | 1.37 |
110 | 67.9 | 49.8 | 11.25 | 8.25 | 4.5 | 6.63% | 9.04% | 2.22 | 1.67 |
109 | 53.7 | 37.25 | 12.34 | 8.56 | 3.4 | 6.33% | 9.13% | 1.87 | 1.21 |
108 | 51.5 | 38.0 | 12.64 | 9.33 | 3.2 | 6.21% | 8.42% | 1.73 | 1.34 |
107 | 44.3 | 32.8 | 12.81 | 9.49 | 2.92 | 6.59% | 8.9% | 1.47 | 1.15 |
106 | 55.0 | 36.05 | 48.14 | 31.55 | 2.92 | 5.31% | 8.1% | 1.63 | 1.24 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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光寶科 | 0.99% 11138(-70.19%) | 6.14% 14650(-77.34%) | -1.92% 16932(-80.39%) | -5.12% 21927(-84.86%) | -5.99% 18839(-82.38%) | 33.16% 28737(-88.45%) |
加權指數 | 1.84% | -0.39% | -1.19% | 12.33% | 26.09% | 28.58% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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102.0 | 100.37↗ | 100.62↗ | 98.84↗ | 99.5↘ | 100.22↘ | 101.12↘ | 107.26↘ | 107.67↘ | 109.43↘ | 109.36↘ | 109.53↘ | 117.62↘ | 113.68↗ | 109.4↗ |
乖離率 | 1.62% | 1.37% | 3.2% | 2.51% | 1.78% | 0.87% | -4.9% | -5.27% | -6.79% | -6.73% | -6.87% | -13.28% | -10.27% | -6.76% |
均線開始 轉折價位 | 101.0 | 98.4 | 96.3 | 105.0 | 100.0 | 119.0 | 108.5 | 112.0 | 107.5 | 107.0 | 100.0 | 115.0 | 76.9 | 71.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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光寶科 | 187.82% | -14.0% | 82.0% | 1.0% | 24.0% | 24.0% | 21.0% |
0050 | 79.4% | 17.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 8.19% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 9.79 | 8.69 | 7.91 | 6.5 | 5.25 |
ROE | 17.48 | 18.32 | 18.95 | 13.21 | 12.6 |
本業收入比 | 79.04 | 84.46 | 73.97 | 80.99 | 75.58 |
自由現金流量 | 239.26 | 205.18 | 90.57 | 181.46 | 159.24 |
利息保障倍數 | 13.23 | 25.03 | 80.33 | 36.86 | 15.65 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標