| 收盤價 成交量 05-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.0 (-1.44%) 497張 (+160.12%) 342張 318張 727張 季線下 ↘49.05 ↘48.61 ↗48.64 ↗48.28 ↘53.57 ↘54.37 497張 1.56倍 |
-3.81% 1.59% -16.38% 48.84% 62.71% |
919.23 (1815.05%) 48.0 |
1450.94 (2922.79%) 387.51 (707.31%) |
N/A 0.51 |
N/A N/A |
4.05億 19.42億 |
42.05% 0.0% |
化纖原料 |
2024-03-28 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 1.19,N/A (9.58,22.72,35.87) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.7%) 月線斜率0.15 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 41.67%[112] (N/A) 0 (41.67%) | 相對高點 相對低點 | 74.4 (-35.48%) 24-03-18 24.15 (98.76%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 3.42% 1.23% -2 0 0 11.27%←7.88%(43.02%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.33 -14.73 0.82 0.55億(4月) | -3.89 36.61 -0.26 0.64億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-11 50.6 (24-05-10) 27日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -21%,-3%,5%,9% 買,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.1 39.53,53.34 49.1,47.8 0.4 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.78 12.29,14.51 look 50.9,44.3 -1.66 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.36 41.98,42.55 N/A,36.0 1.72 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.16%←0.78%(48.72%) | 97 19.52% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.03,46.6 (0.97,1.29,1.6) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.58% -11.72% -4.0% 19.52% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.48%(-70.83%) | -82 (連3賣) 16.5% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.23% 4.23% 15.72% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 62.47←69.38(-9.96%) 15.72←7.32(114.75%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.04 (+75.0%) Q1←Q4 連2升 0.07←0.01 (+600.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.68←1.94 (-13.4%) Q1←Q4 第1降 1.68←1.69 (-0.59%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.15←17.84 (-13.4%) Q1←Q4 第1降 -0.15←-0.09 (-0.59%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.82←0.79 (+3.8%) Q1←Q4 第1升 0.82←1.13 (-27.43%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 53.82←48.99 (+9.86%) Q1←Q4 連2升 53.82←46.5 (+15.74%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 42.36←40.69 (+9.86%) Q1←Q4 第1升 42.36←61.68 (-31.32%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.68←42.04 (-101.62%) Q1←Q4 第1降 -0.68←-0.24 (+183.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.4←42.95 (-100.93%) Q1←Q4 第1降 -0.4←-0.23 (+73.91%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -2.92←-1.08 Q1←Q4 連2降 -2.92←1.04 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -8.63←919.42 Q1←Q4 第1降 -8.63←-5.55 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -16.4←876.57 Q1←Q4 第1降 -16.4←-5.86 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.2←91.14 Q1←Q4 第1降 -1.2←-0.89 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.52←48.9 Q1←Q4 第1降 -0.52←-0.16 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/30 光明第一季財報，預計5/9提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/08 【公告】光明 2024年3月合併營收6399.8萬元 年增-3.89% 113/03/15 【公告】更正光明112年度IFRSs iXBRL申報資訊 113/03/08 【公告】光明 2024年2月合併營收4684.7萬元 年增-14.35% 113/03/08 【公告】光明112年度現金股利分派基準日 113/03/08 【公告】光明董事會決議通過112年度股利分派 113/03/08 【公告】光明董事會召開113年股東常會相關事宜 113/02/05 【公告】光明 2024年1月合併營收5747.2萬元 年增21.05% 113/01/08 【公告】光明 2023年12月合併營收7228.5萬元 年增10.24% 112/12/07 【公告】光明 2023年11月合併營收6326.5萬元 年增-12.38% 112/12/05 【公告】光明有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別瞭解。 112/11/30 【公告】光明受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會 112/11/27 【公告】光明經櫃買中心同意112年11月28日恢復交易 112/11/27 光明絲織擬售觀音廠不動產 估處分利益17億 112/11/27 【公告】光明董事會決議處分桃園市觀音區之不動產 112/11/27 【公告】光明重大訊息說明記者會新聞稿內容 112/11/27 【公告】光明將召開重大訊息說明記者會 112/11/08 【公告】光明 2023年10月合併營收5846.6萬元 年增-27.61% 112/10/04 【公告】光明 2023年9月合併營收6556.4萬元 年增-25.59% 112/09/05 【公告】光明 2023年8月合併營收6214.8萬元 年增-22.55% 112/08/08 【公告】光明 2023年7月合併營收4406.5萬元 年增-34.68% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 35.87 | 1450.94 | 2922.79 | 1303.34 | 2615.29 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.6 | 74.21 | 54.6 |
| 平均 本益比 | 22.72 | 919.23 | 1815.05 | 671.54 | 1299.05 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.29 | 59.6 | 24.17 |
| 最低價 本益比 | 9.58 | 387.51 | 707.31 | 39.75 | -17.19 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.97 | 44.99 | -6.27 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 50.9 | 28.7 | 1.24 | 0.7 | 20.0 | 39.29% | 69.69% | 1.96 | 1.02 |
| 111 | 36.0 | 28.65 | N/A | N/A | 2.0 | 5.56% | 6.98% | 1.16 | 0.99 |
| 110 | 34.3 | 23.8 | 16.53 | 11.47 | 2.0 | 5.83% | 8.4% | 1.11 | 0.78 |
| 109 | 33.25 | 19.2 | N/A | N/A | 3.0 | 9.02% | 15.62% | 0.99 | 0.58 |
| 108 | 43.05 | 30.0 | 3.12 | 2.17 | 2.0 | 4.65% | 6.67% | 1.85 | 0.91 |
| 107 | 36.9 | 20.45 | 19.42 | 10.76 | 1.6 | 4.34% | 7.82% | 1.66 | 0.98 |
| 106 | 32.4 | 24.9 | 21.6 | 16.6 | 1.2 | 3.7% | 4.82% | 1.45 | 1.18 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光明 | -3.81% 342(45.21%) | -0.21% 348(42.92%) | 1.59% 318(56.42%) | -16.38% 727(-31.54%) | 48.84% 500(-0.56%) | 62.71% 259(91.91%) |
| 加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.0 | 48.63↘ | 49.05↘ | 48.61↘ | 48.64↗ | 48.28↗ | 47.98↘ | 53.57↘ | 54.37↘ | 51.94→ | 51.78→ | 50.0↗ | 42.25↗ | 40.16↗ | 39.06↗ |
| 乖離率 | -1.3% | -2.14% | -1.25% | -1.32% | -0.58% | 0.04% | -10.4% | -11.72% | -7.59% | -7.3% | -4.0% | 13.61% | 19.52% | 22.89% |
| 均線開始 轉折價位 | 49.45 | 49.9 | 48.9 | 46.05 | 46.6 | 48.5 | 65.8 | 54.3 | 48.0 | 48.0 | 32.4 | 30.1 | 29.5 | 30.35 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光明 | 29.64% | 9.0% | 48.0% | -12.0% | 34.0% | -23.0% | -5.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 6.73% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 253.66 | 2.49 | 8.28 | 0.13 | 2.81 |
| ROE | 84.39 | -0.36 | 6.64 | -1.45 | 49.31 |
| 本業收入比 | 102.64 | -209.09 | 80.00 | -11.11 | 4.20 |
| 自由現金流量 | 0.57 | -0.73 | 0.73 | -2.75 | -1.61 |
| 利息保障倍數 | 57.29 | 0.53 | 6.79 | 0.46 | 45.84 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
