| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.2 (-1.4%) 75張 (+177.08%) 56張 99張 80張 季線上 ↗63.74 ↘63.85 ↗65.15 ↗64.81 ↗63.45 ↗60.61 75張 0.76倍 |
0.32% 1.61% 26.65% 29.91% 28.19% |
72.83 (15.23%) 63.2 |
91.44 (44.68%) 54.21 (-14.22%) |
N/A 0.14 |
N/A N/A |
3.46億 21.89億 |
34.03% 0.0% |
軟件 |
2024-04-10 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 16.16,N/A (13.85,18.61,23.36) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.86%) 月線斜率0.02 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.75%[112] (N/A) 0 (4.75%) | 相對高點 相對低點 | 82.6 (-23.49%) 21-04-06 34.25 (84.53%) 22-11-11 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.22% -3 0 0 0.58%←0.83%(-30.12%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.16 4.94 32.11 0.84億(4月) | 50.01 14.8 39.91 0.8億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-25 67.6 (24-05-06) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 平 ,買 ,賣 ,賣 0%,5%,-3%,-4% 賣,平,買,買,賣,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.86 18.52,17.61 up 64.8,62.2 -0.42 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.35 53.73,58.11 64.8,60.6 0.59 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.85 61.63,73.21 69.9,55.7 2.09 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.85%←21.8%(0.23%) | 13 17.33% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.01,12.61 (2.47,3.17,3.87) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.48% 4.27% 13.53% 23.95% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.75%←7.82%(-0.9%) | -7 9.33% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.22% 0.81% 5.76% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 80.26←81.72(-1.79%) 5.28←3.48(51.72%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.46←0.14 (+228.57%) Q1←Q4 連2升 0.46←0.06 (+666.67%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.08←3.62 (-42.54%) Q1←Q4 第1降 2.08←1.48 (+40.54%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.26←0.49 (-42.54%) Q1←Q4 連2降 0.26←-0.04 (+40.54%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.38←0.48 (-20.83%) Q1←Q4 連3降 0.38←0.51 (-25.49%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 40.54←24.12 (+68.08%) Q1←Q4 連3升 40.54←64.78 (-37.42%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 40.21←24.83 (+68.08%) Q1←Q4 第1升 40.21←65.98 (-39.06%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.44←1.16 (-62.07%) Q1←Q4 連2降 0.44←-0.15 (-393.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.6←1.11 (-45.95%) Q1←Q4 連2降 0.6←-0.09 (-766.67%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 52.82←49.64 Q1←Q4 第1升 52.82←50.04 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.43←13.41 Q1←Q4 連2降 12.43←-2.36 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.52←11.29 Q1←Q4 連2降 7.52←-3.18 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.17←7.92 Q1←Q4 連2降 3.17←-1.01 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.86←4.99 Q1←Q4 連2降 1.86←-0.55 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/10 凌網 113年4月營收8433萬、年增16.16% |
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| 新聞 | 113/05/10 《業績-資服》凌網4月營收為0.84億元，年增16.16% 113/05/10 【公告】凌網 2024年4月合併營收8433.7萬元 年增16.16% 113/05/06 【公告】凌網董事會決議公開發行國內第一次無擔保轉換公司債 113/04/11 《業績-資服》凌網3月營收為0.80億元，年增50.01% 113/04/10 【公告】凌網 2024年3月合併營收8036.2萬元 年增50.01% 113/04/01 《資服股》電子書業務增溫 凌網淡季不淡 113/03/11 【公告】凌網董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】凌網 2024年2月合併營收7000萬元 年增41.71% 113/03/08 《業績-資服》凌網2月營收為0.7億元，年增41.71% 113/03/01 【公告】更正凌網112年12月關係人交易自結申報數資訊 113/02/07 【公告】凌網 2024年1月合併營收5735.6萬元 年增26.07% 113/01/10 【公告】凌網 2023年12月合併營收1.76億元 年增-11.38% 113/01/10 《業績-資服》凌網12月營收為1.76億元，年減11.38% 112/12/09 《業績-資服》凌網11月營收為1億元，年增6.01% 112/12/08 【公告】凌網 2023年11月合併營收1億元 年增6.01% 112/11/10 《業績-資服》凌網10月營收為0.88億元，年增23.02% 112/11/10 【公告】凌網 2023年10月合併營收8792.4萬元 年增23.02% 112/10/07 《業績-資服》凌網9月營收為0.86億元，年減1.38% 112/10/06 【公告】凌網 2023年9月合併營收8640.9萬元 年增-1.38% 112/09/09 《業績-資服》凌網8月營收為0.72億元，年減6.78% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 23.36 | 91.44 | 44.68 | 83.3 | 31.8 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 3.87 | 48.82 | -22.75 |
| 平均 本益比 | 18.61 | 72.83 | 15.23 | 63.72 | 0.82 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 3.17 | 39.99 | -36.72 |
| 最低價 本益比 | 13.85 | 54.21 | -14.22 | 44.14 | -30.16 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.47 | 31.16 | -50.7 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 55.7 | 37.15 | 16.81 | 11.21 | 3.0 | 5.39% | 8.08% | 4.19 | 2.76 |
| 111 | 52.5 | 34.25 | 18.94 | 12.36 | 2.6 | 4.95% | 7.59% | 3.95 | 2.6 |
| 110 | 82.6 | 44.7 | 31.09 | 16.82 | 2.5 | 3.03% | 5.59% | 5.53 | 3.09 |
| 109 | 69.9 | 34.05 | 22.04 | 10.74 | 2.85 | 4.08% | 8.37% | 5.37 | 2.79 |
| 108 | 40.4 | 24.05 | 16.44 | 9.79 | 2.18 | 5.4% | 9.06% | 3.35 | 2.18 |
| 107 | 27.7 | 21.65 | 15.89 | 12.42 | 1.5 | 5.42% | 6.93% | 2.5 | 2.03 |
| 106 | 28.4 | 16.9 | 30.12 | 17.92 | 0.8 | 2.82% | 4.73% | 2.72 | 1.67 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凌網 | 0.32% 56(34.21%) | -5.11% 59(26.36%) | 1.61% 99(-24.47%) | 26.65% 80(-6.64%) | 29.91% 48(55.22%) | 28.19% 56(34.06%) |
| 加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.2 | 64.1↘ | 63.74↗ | 63.85↘ | 65.15↗ | 64.81↗ | 64.52↘ | 63.45↗ | 60.61↗ | 56.95↗ | 56.67↗ | 55.67↗ | 51.69↗ | 50.99↗ | 50.81↗ |
| 乖離率 | -1.4% | -0.85% | -1.02% | -2.99% | -2.48% | -2.05% | -0.39% | 4.27% | 10.97% | 11.52% | 13.53% | 22.27% | 23.95% | 24.38% |
| 均線開始 轉折價位 | 63.4 | 63.1 | 66.9 | 63.0 | 63.0 | 63.5 | 62.9 | 49.55 | 50.2 | 52.0 | 48.65 | 46.3 | 49.3 | 52.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凌網 | 105.51% | 22.0% | 41.0% | -21.0% | 52.0% | 35.0% | 38.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.81 | 12.07 | 11.13 | 13.05 | 11.5 |
| ROE | 22.77 | 19.69 | 18.79 | 23.3 | 19.4 |
| 本業收入比 | 96.53 | 100.85 | 100.00 | 99.25 | 103.85 |
| 自由現金流量 | 2.17 | 0.75 | 0.22 | 1.79 | 1.6 |
| 利息保障倍數 | 81.35 | 91.53 | 107.92 | 94.63 | 57.28 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
