| 收盤價 成交量 05-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.4 (0.0%) 990張 (-38.35%) 1179張 779張 1460張 季線上 ↗65.92 ↗64.95 ↗64.54 ↗64.21 ↗65.74 ↗65.3 990張 1.27倍 |
5.48% 6.14% 9.06% 14.82% 10.31% |
16.2%~19.1% 1.6~1.9 |
61.98 (-8.03%) 67.4 |
83.3 (23.59%) 40.67 (-39.66%) |
N/A 0.74 |
N/A N/A 、Y! |
21.75億 146.59億 |
31.09% 8.06% |
機器人 計算機系統業 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 86.41,37.87 (22.85,34.83,46.8) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.7%) 月線斜率0.27 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.48%[112] (1.89%[113]) 0 (1.48%) | 相對高點 相對低點 | 86.5 (-22.08%) 23-07-25 48.5 (38.97%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.82% 0.46% -83 0 0 7.7%←8.05%(-4.35%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.31 3.72 -22.68 8.28億(4月) | -31.36 29.13 -28.67 7.98億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-21 69.8 (24-05-15) 21日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 10%,15%,13%,6% 買,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 64.46(-4.36%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.33 70.73,78.0 68.5,66.6 0.47 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.23 43.53,29.41 up 67.9,62.1 0.2 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.77 36.96,33.99 71.0,56.2 0.31 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.49%←11.28%(1.86%) | 129 (連4買) 13.03% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.82,23.9 (2.39,2.82,3.24) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.97% 3.22% 7.04% 4.11% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.32%←0.28%(14.29%) | 2 (連5買) 0.2% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 4.83 0.22 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.46% 2.71% 7.16% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 77.66←78.92(-1.6%) 7.98←6.53(22.21%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.34←2.49 (-6.02%) Q1←Q4 第1降 2.34←2.75 (-14.91%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 20.54←29.24 (-29.75%) Q1←Q4 第1降 20.54←28.79 (-28.66%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.22←0.36 (-29.75%) Q1←Q4 連6降 -1.22←1.41 (-28.66%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 31.35←31.59 (-0.76%) Q1←Q4 連4降 31.35←42.19 (-25.69%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 95.19←68.27 (+39.43%) Q1←Q4 連3升 95.19←65.63 (+45.04%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 226.37←167.3 (+39.43%) Q1←Q4 第1升 226.37←201.56 (+12.31%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.35←0.34 (-202.94%) Q1←Q4 連2降 -0.35←0.38 (-192.11%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.36←0.07 (-614.29%) Q1←Q4 連2降 -0.36←0.41 (-187.8%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.39←35.06 Q1←Q4 第1升 38.39←37.55 Q1←Q1 6季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -5.93←1.22 Q1←Q4 連6降 -5.93←4.9 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -4.37←2.42 Q1←Q4 連2降 -4.37←2.55 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.68←1.3 Q1←Q4 連2降 -1.68←1.35 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.54←0.69 Q1←Q4 連2降 -0.54←0.65 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/29 凌華第一季合併財報，預計5/9提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/29 【公告】凌華113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】凌華 2024年3月合併營收7.98億元 年增-31.36% 113/04/10 《業績-電週邊》凌華3月營收為7.98億元，年減31.36% 113/03/21 輝達GTC秀人型機器人，凌華受惠，導入生成式AI，成長潛力足 113/03/09 《業績-電週邊》凌華2月營收為6.18億元，年減21.14% 113/03/08 【公告】凌華 2024年2月合併營收6.18億元 年增-21.14% 113/03/07 【公告】凌華董事會決議股利分派 113/03/07 【公告】凌華董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/06 iPKM產業專利平台推客製化教學 13企業學佈局分析 113/02/07 【公告】凌華 2024年1月合併營收6.38億元 年增-31.66% 113/01/12 《熱門族群》工業電腦廠攜手友達 CES展秀智慧車載 113/01/11 工業電腦廠攜手友達 CES展秀智慧車載 113/01/11 輔英科大 舉辦健康產業專題競賽 113/01/10 焦點股：凌華力推自駕車與智慧座艙，營運持續看增，股價挑戰突破整理區間 113/01/09 【公告】凌華 2023年12月合併營收13.93億元 年增9.81% 113/01/09 《業績-電週邊》凌華12月營收為13.93億元，年增9.81% 113/01/08 凌華攜手兩大咖，CES秀自駕車與智慧座艙解方 112/12/27 搶攻邊緣AI商機，凌華推搭載Intel Core Ultra處理器新品 112/12/12 大聯大旗下世平攜手致伸、凌華打造智能應用解決方案 112/12/09 《業績-電週邊》凌華11月營收為7.31億元，年減34.88% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 46.8 | 83.3 | 23.59 | 74.97 | 11.23 | 最低殖利率 | 1.7% | 74.97 | 11.23 | 67.473 | 0.11 | 最高淨值比 | 3.24 | 77.44 | 14.9 |
| 平均 本益比 | 34.83 | 61.98 | -8.03 | 64.31 | -4.59 | 平均殖利率 | 2.25% | 60.24 | -10.62 | 54.22 | -19.56 | 平均淨值比 | 2.82 | 67.28 | -0.18 |
| 最低價 本益比 | 22.85 | 40.67 | -39.66 | 53.64 | -20.42 | 最高殖利率 | 2.8% | 45.518 | -32.47 | 40.966 | -39.22 | 最低淨值比 | 2.39 | 57.12 | -15.25 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 86.5 | 53.1 | 57.05 | 35.02 | 1.0 | 1.16% | 1.88% | 3.5 | 2.26 |
| 111 | 66.7 | 48.5 | 17.96 | 13.06 | 2.5 | 3.75% | 5.15% | 3.26 | 2.05 |
| 110 | 73.1 | 53.1 | 133.3 | 96.83 | 0.3 | 0.41% | 0.56% | 3.39 | 2.62 |
| 109 | 92.6 | 43.7 | 82.35 | 38.86 | 1.0 | 1.08% | 2.29% | 4.05 | 2.12 |
| 108 | 56.1 | 30.7 | 27.48 | 15.04 | 1.6 | 2.85% | 5.21% | 2.58 | 1.52 |
| 107 | 66.1 | 29.8 | 58.79 | 26.5 | 1.3 | 1.97% | 4.36% | 3.12 | 1.48 |
| 106 | 77.4 | 59.3 | 43.18 | 33.08 | 1.5 | 1.94% | 2.53% | 3.5 | 2.86 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凌華 | 5.48% 1179(-15.96%) | 5.81% 886(11.77%) | 6.14% 779(27.19%) | 9.06% 1460(-32.15%) | 14.82% 941(5.2%) | 10.31% 1078(-8.11%) |
| 加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.4 | 67.53↗ | 65.92↗ | 64.95↗ | 64.54↗ | 64.21↗ | 64.67↘ | 65.74↗ | 65.3↗ | 63.69↗ | 63.56↗ | 62.97↗ | 63.42↘ | 64.74↗ | 64.3↗ |
| 乖離率 | -0.19% | 2.25% | 3.77% | 4.43% | 4.97% | 4.22% | 2.53% | 3.22% | 5.83% | 6.04% | 7.04% | 6.28% | 4.11% | 4.82% |
| 均線開始 轉折價位 | 63.1 | 64.6 | 64.0 | 60.6 | 64.0 | 71.1 | 61.1 | 60.8 | 59.3 | 59.6 | 58.8 | 78.3 | 61.6 | 62.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凌華 | 96.51% | 9.0% | 14.0% | -15.0% | 1.0% | 2.0% | 52.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 6.73% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.83 | 5.26 | 1.43 | 4.93 | 7.31 |
| ROE | 5.28 | 15.96 | 2.66 | 5.25 | 9.59 |
| 本業收入比 | 70.68 | 63.51 | 67.98 | 135.33 | 124.51 |
| 自由現金流量 | 3.36 | 11.29 | -45.12 | -0.74 | 8.87 |
| 利息保障倍數 | 5.96 | 14.98 | 6.55 | 22.31 | 21.42 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
