利奇 1517 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 05-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	今年成長率今年預估EPS	平均本益比估值股價	最高本益比估值最低本益比估值	ROE估值 Beta	DCF 盈餘估算	股本市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
16.55 (0.91%) 681張 (+60.17%) 420張 373張 969張季線上 ↗16.38 ↗16.28 ↗16.27 ↗16.2 ↘16.2 ↗16.22 681張 1.83倍	1.85% 3.44% 1.22% 11.45% -12.43%		N/A N/A 16.55	N/A N/A N/A N/A	N/A 0.39	N/A N/A	22.57億 37.01億	10.61% 0.0%	自行車單車零件	2023-12-18	0

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢]
基本面偏多 0 偏空 0			技術面偏多 0 偏空 0		籌碼面偏多 0 偏空 0
現在,預估本益比 (最低,平均,最高)	N/A,N/A (N/A,N/A,N/A)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(5.06% 帶寬窄) 月線斜率0.28	厲害分點成交比重
偏多	預估本益比低於平均或最低本益比		月K 周K	季線	偏多	厲害分點買進
偏空	預估本益比高於最高本益比		均線支撐壓力	布林軌道多空	偏空	厲害分點賣出
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	1.21%[112] (N/A) 0 (1.21%)		相對高點相對低點	34.0 (-51.32%) 21-07-30 14.15 (16.96%) 23-11-01	劵資比周轉率資增劵增劵償 05-15 20日融資使用率趨勢圖	0.0% 0.3% -3 0 0 3.76%←4.09%(-8.07%)
偏多	現金殖利率大於5%				偏多	主力融資
					偏空	散戶融資
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	-4.32 -8.3 -31.96 1.53億(4月)	-28.58 152.08 -39.19 1.67億(3月)	最近漲停日近期最高股價	24-03-07 16.7 (24-05-14) 19日新高	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣	買 ,買 ,買 ,買 36%,24%,21%,18% 買,買,買,買,買,買 (連7買)
偏多	營收年月增率成長、短突破長、創新高		偏多	最近曾經漲停	偏多	主力投信買
偏空	營收年月增率衰退、短跌破長		偏多	近期股價創新高	偏空	主力投信賣
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	59.53 78.57,64.29 16.65,16.0 0.03	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
偏多	低於估值
偏空	高於估值				偏空	隔日沖鎖漲停
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	55.51 32.93,29.97 up 19.3,15.5 0.09	投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
偏多	低於估值		偏多	周KD黃金交叉	偏多	投信連買 (持股比例低於2.5%)
					偏空	投信連賣
DCF 盈餘估算	N/A N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	44.33 39.02,33.2 19.3,14.15 -0.2	外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖當天成交比重	2.5%←1.82%(37.36%)	359 (連4買) 52.72%
偏多	低於估值		偏多	月KD黃金交叉	偏多	外資連買
					偏空	外資連賣
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高)	0.99,16.57 (0.8,0.88,0.96)		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	2.16% 2.03% 4.61% 2.16%	自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.54%←0.48%(12.5%)	111 (連2買) 16.3%
偏多	等於或低於最低淨值比		偏多	月線負乖離15%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		周轉率(%) 單日 5日 20日	0.3% 1.01% 3.31%	大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖	47.31←46.54(1.65%) 25.5←25.54(-0.16%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
偏多	本益成長比小於0.75				偏空	大股東減少散戶增加
偏多	總報酬本益比大於1.6
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.3←0.29 (+3.45%) Q1←Q4 第1升 0.3←0.45 (-33.33%) Q1←Q1
偏多	合約負債增加
偏空	合約負債持續減少
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		3.74←4.14 (-9.66%) Q1←Q4 連2降 3.74←6.1 (-38.69%) Q1←Q1
偏多	營收增加
偏空	營收持續減少
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		-0.92←-1.1 (-9.66%) Q1←Q4 第1升 -0.92←-0.12 (-38.69%) Q1←Q1
偏多	營業利益增加
偏空	營業利益持續減少
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		9.4←9.56 (-1.67%) Q1←Q4 連7降 9.4←12.57 (-25.22%) Q1←Q1
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		102.49←94.49 (+8.47%) Q1←Q4 連2升 102.49←126.89 (-19.23%) Q1←Q1
偏多	天數持續下降
偏空	天數持續上升
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		223.91←214.83 (+8.47%) Q1←Q4 第1升 223.91←223.15 (+0.34%) Q1←Q1
偏多	天數持續下降
偏空	天數持續上升
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
偏多	資本支出持續增加
EPS QoQ EPS YoY		-0.02←-0.42 (+95.24%) Q1←Q4 第1升 -0.02←0.01 (-300.0%) Q1←Q1
偏多	EPS增加
偏空	EPS持續減少
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		-0.43←-0.35 (-22.86%) Q1←Q4 第1降 -0.43←-0.07 (+514.29%) Q1←Q1
偏多	本業EPS增加
偏空	本業EPS持續減少
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		-2.98←-3.15 Q1←Q4 第1升 -2.98←11.86 Q1←Q1
偏多	毛利率增加(從谷底反轉)
偏空	毛利率持續減少
營益率 QoQ 營益率 YoY		-24.47←-26.45 Q1←Q4 第1升 -24.47←-2.01 Q1←Q1
偏多	營益率增加
偏空	營益率持續減少
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		1.37←-23.77 Q1←Q4 第1升 1.37←0.75 Q1←Q1 4季新高
ROE QoQ ROE YoY		0.13←-2.55 Q1←Q4 第1升 0.13←0.11 Q1←Q1 4季新高
偏多	ROE穩定或持續增加
ROA QoQ ROA YoY		0.11←-2.1 Q1←Q4 第1升 0.11←0.09 Q1←Q1
偏多	ROA穩定或持續增加
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
公告	113/05/02 利奇第一季財報，預計5/10提報董事會
新聞	113/05/02 【公告】利奇113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】利奇 2024年3月合併營收1.67億元年增-28.59% 113/03/14 【公告】利奇董事會決議召開民國113年股東常會事宜 113/03/11 【公告】利奇 2024年2月合併營收6638.9萬元年增-69.29% 113/02/15 【公告】利奇 2024年1月合併營收1.39億元年增-14.4% 113/01/12 《熱門族群》自行車零件族群 Q2有望「進補」 113/01/11 自行車零件族群 Q2有望「進補」 113/01/10 【公告】利奇 2023年12月合併營收1.61億元年增-52.14% 112/12/15 【公告】利奇受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會 112/12/11 【公告】利奇 2023年11月合併營收1.34億元年增-53.57% 112/11/10 【公告】利奇 2023年10月合併營收1.19億元年增-63.13% 112/10/11 【公告】利奇 2023年9月合併營收1.22億元年增-73.98% 112/09/11 【公告】利奇 2023年8月合併營收1.46億元年增-71.26% 112/08/28 【公告】利奇董事長訂定112年配發111年度現金股利除息基準日事宜 112/08/10 【公告】利奇 2023年7月合併營收1.71億元年增-70.71% 112/08/07 【公告】利奇總經理異動 112/08/07 【公告】通嘉註銷限制員工權利新股22,500股減資變更登記完成 112/07/20 【公告】利奇代重要子公司英隆機械(昆山)有限公司總經理異動 112/07/10 【公告】利奇 2023年6月合併營收1.35億元年增-75.57% 112/06/21 【公告】利奇112年股東會董事(含獨立董事)改選情形

近8季毛利率↘ : 20.0, 21.15, 16.57, 11.86, 0.37, -2.31, -3.15, -2.98 近8季營益率↘ : 12.11, 13.8, 7.24, -2.01, -19.93, -23.06, -26.45, -24.47 近8季營收↘ : 1350, 1553, 959, 610, 429, 439, 414, 374 近8季EPS↘ : 0.6, 1.06, 0.18, 0.01, -0.18, -0.15, -0.42, -0.02

近3年毛利率↘ : 18.73, 19.76, 2.68 近3年營益率↘ : 9.33, 11.76, -16.3 近3年營收↘ : 4880, 5085, 1892 近3年EPS↘ : 2.0, 2.53, -0.75

回頂端便宜價(最低價本益比, 最高殖利率, 最低淨值比),合理價(平均本益比, 平均殖利率, 平均淨值比),昂貴價 (最高價本益比, 最低殖利率, 最高淨值比)

玩股撇步 (動畫小學堂)	本益比	股價 (樂觀成長率)	現價差距(%)	股價 (保守成長率)	現價差距(%)		殖利率	股價 (樂觀成長率)	現價差距(%)	股價 (保守成長率)	現價差距(%)		淨值比	股價	現價差距(%)
最高價本益比	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最低殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最高淨值比	0.96	15.9	-3.93
平均本益比	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	平均殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	平均淨值比	0.88	14.57	-11.93
最低價本益比	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最高殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最低淨值比	0.8	13.25	-19.94

最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課

歷史本益比, 殖利率, 淨值區間

年度	最高價	最低價	最高本益比	最低本益比	現金股利	最低殖利率	最高殖利率	最高淨值比	最低淨值比
112	21.25	14.15	N/A	N/A	0.2	0.94%	1.41%	1.18	0.84
111	28.3	19.85	11.09	7.78	0.9	3.18%	4.53%	1.77	0.8
110	35.5	12.3	17.71	6.14	0.8	2.25%	6.5%	2.24	0.9
109	16.55	5.39	21.84	7.11	0.35	2.11%	6.49%	1.17	0.42
108	10.9	9.0	202.56	167.25	0.2	1.83%	2.22%	0.73	0.65
107	12.45	8.83	29.85	21.17	0.25	2.01%	2.83%	0.85	0.61
106	13.55	10.0	N/A	N/A	0.2	1.48%	2.0%	0.95	0.72

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
利奇	1.85% 420(62.17%)	2.16% 338(101.24%)	3.44% 373(82.45%)	1.22% 969(-29.73%)	11.45% 578(17.89%)	-12.43% 437(55.82%)
加權指數	2.88%	4.79%	4.94%	14.32%	24.38%	31.61%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
16.55	16.45↗	16.38↗	16.28↗	16.27↗	16.2↗	16.18↗	16.2↘	16.22↗	15.88↗	15.86↗	15.82↗	15.72→	16.2↘	16.53↘
乖離率	0.61%	1.04%	1.66%	1.72%	2.16%	2.29%	2.16%	2.03%	4.22%	4.35%	4.61%	5.28%	2.16%	0.12%
均線開始轉折價位	16.25	16.15	16.45	15.8	15.5	16.05	17.2	15.3	15.3	15.65	14.65	16.7	18.75	19.9

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
利奇	56.28%	6.0%	-25.0%	-26.0%	93.0%	23.0%	-9.0%
0050	79.4%	23.54%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	6.73%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 5/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔	✔	✔			✔		✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	-16.3	11.76	9.33	4.04	-2.78
ROE	-3.97	13.93	13.78	6.14	0.49
本業收入比	178.61	85.43	75.62	52.29	-319.23
自由現金流量	3.2	7.69	1.27	0.69	-1.86
利息保障倍數	-653.59	2041.39	2940.57	0.00	0.00