| 收盤價 成交量 05-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.8 (0.14%) 328張 (-5.97%) 357張 194張 104張 季線上 ↗34.29 ↗33.05 ↗32.34 ↗32.14 ↗31.54 ↗31.41 328張 1.69倍 |
6.42% 11.72% 13.17% 14.85% 50.98% |
18.14 (-47.87%) 34.8 |
27.81 (-20.09%) 8.47 (-75.66%) |
N/A 0.14 |
N/A N/A |
9.96億 34.63億 |
26.54% 0.0% |
紡織中游 |
2024-03-28 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 80.81,N/A (19.69,42.19,64.68) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(17.97%) 月線斜率0.59 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.72%[112] (N/A) 0 (1.72%) | 相對高點 相對低點 | 36.5 (-4.66%) 24-05-14 16.75 (107.76%) 21-10-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-15 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.33% -5 0 0 2.2%←3.14%(-29.94%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -38.99 -52.03 -0.87 0.06億(4月) | -37.4 -18.51 9.3 0.12億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-11-01 36.5 (24-05-14) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,買 -4%,4%,-3%,0% 賣,買,買,買,買,賣 (連4買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 81.99 67.92,71.13 N/A,32.0 0.38 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 87.73 71.19,72.31 N/A,32.0 0.06 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 88.36 89.24,91.89 down N/A,32.0 0.68 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.37%←1.28%(7.03%) | -1 (連3買轉賣) 0.3% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.17,29.7 (0.56,0.75,0.94) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.28% 10.79% 11.68% 25.13% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.07%(0.0%) | 3 (連2買) 0.91% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.33% 1.95% 4.1% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 77.83←77.58(0.32%) 5.63←5.73(-1.75%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.06 (-83.33%) Q1←Q4 連2降 0.01←0.01 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.4←0.33 (+21.21%) Q1←Q4 連3升 0.4←0.37 (+8.11%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.16←-0.09 (+21.21%) Q1←Q4 第1降 -0.16←-0.16 (+8.11%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.85←2.16 (-14.35%) Q1←Q4 連8降 1.85←2.54 (-27.17%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.44←5.46 (-91.94%) Q1←Q4 連2降 0.44←9.63 (-95.43%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 372.82←562.32 (-91.94%) Q1←Q4 連2降 372.82←554.64 (-32.78%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.02←-0.09 (+122.22%) Q1←Q4 第1升 0.02←0.21 (-90.48%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.17←-0.06 (-183.33%) Q1←Q4 第1降 -0.17←-0.34 (-50.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -21.79←-7.47 Q1←Q4 連2降 -21.79←-18.6 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -40.32←-25.93 Q1←Q4 第1降 -40.32←-42.65 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.96←-32.29 Q1←Q4 第1升 4.96←79.49 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.07←-0.38 Q1←Q4 第1升 0.07←0.96 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.06←-0.32 Q1←Q4 第1升 0.06←0.88 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/02 利華第一季財報，預計5/10提報董事會 |
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| 新聞 | 113/05/02 【公告】利華113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】利華 2024年3月合併營收1249.6萬元 年增-37.41% 113/03/27 【公告】利華召開法人說明會 113/03/12 【公告】利華董事會決議股利分派。 113/03/12 【公告】利華董事會決議召開113年股東常會事宜 113/03/07 【公告】利華 2024年2月合併營收1533.5萬元 年增83.45% 113/02/07 【公告】利華 2024年1月合併營收1235.7萬元 年增46.34% 113/01/09 【公告】利華 2023年12月合併營收770.4萬元 年增-42.96% 112/12/08 【公告】利華 2023年11月合併營收1523.3萬元 年增-9.76% 112/11/09 【公告】利華 2023年10月合併營收997.3萬元 年增6.91% 112/10/06 【公告】利華 2023年9月合併營收663.7萬元 年增-28.26% 112/09/07 【公告】利華 2023年8月合併營收1108.8萬元 年增-25.03% 112/08/28 【公告】利華接獲112年度現金減資變更登記辦理完成通知。 112/08/11 【公告】利華112年現金減資退還股款之減資基準日、減資換發股票基準日及換股作業計劃等相關事宜。 112/08/09 【公告】利華 2023年7月合併營收1099.6萬元 年增9.32% 112/07/07 【公告】利華 2023年6月合併營收901.1萬元 年增-3.5% 112/07/03 盤中速報 - 利華(1423)急跌-2.27%報23.65元，成交184張 112/06/26 【公告】利華112年股利配發基準日 112/06/20 【公告】利華112年股東常會重要決議事項 112/06/20 【公告】利華辦理現金減資致債權人說明 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 64.68 | 27.81 | -20.09 | 25.16 | -27.7 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 0.94 | 27.92 | -19.77 |
| 平均 本益比 | 42.19 | 18.14 | -47.87 | 26.27 | -24.53 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.75 | 22.27 | -35.99 |
| 最低價 本益比 | 19.69 | 8.47 | -75.66 | 27.37 | -21.35 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.56 | 16.63 | -52.21 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 32.0 | 20.05 | 45.07 | 28.24 | 0.6 | 1.88% | 2.99% | 1.36 | 0.92 |
| 111 | 21.65 | 18.3 | 29.66 | 25.07 | 0.2 | 0.92% | 1.09% | 0.98 | 0.58 |
| 110 | 25.8 | 15.15 | 16.75 | 9.84 | 0.75 | 2.91% | 4.95% | 1.37 | 0.71 |
| 109 | 16.8 | 8.53 | 4.75 | 2.41 | 1.8 | 10.71% | 21.1% | 0.99 | 0.51 |
| 108 | 11.2 | 9.87 | N/A | N/A | 0.12 | 1.07% | 1.22% | 0.63 | 0.58 |
| 107 | 12.0 | 7.81 | 11.65 | 7.58 | N/A | N/A | N/A | 0.78 | 0.53 |
| 106 | 8.85 | 6.62 | 19.24 | 14.39 | N/A | N/A | N/A | 0.58 | 0.46 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 利華 | 6.42% 357(-8.03%) | 10.3% 313(4.65%) | 11.72% 194(68.72%) | 13.17% 104(214.74%) | 14.85% 87(275.32%) | 50.98% 128(154.95%) |
| 加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.8 | 34.93↗ | 34.29↗ | 33.05↗ | 32.34↗ | 32.14↗ | 31.92↗ | 31.54↗ | 31.41↗ | 31.21↗ | 31.21↗ | 31.16↗ | 28.69↗ | 27.81↗ | 27.11↗ |
| 乖離率 | -0.37% | 1.49% | 5.3% | 7.61% | 8.28% | 9.02% | 10.34% | 10.79% | 11.5% | 11.5% | 11.68% | 21.3% | 25.13% | 28.37% |
| 均線開始 轉折價位 | 32.7 | 32.05 | 31.4 | 30.95 | 31.05 | 31.05 | 31.05 | 30.8 | 31.05 | 31.05 | 30.9 | 23.85 | 22.55 | 20.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利華 | 201.45% | 12.0% | 56.0% | 2.0% | 22.0% | 86.0% | 0.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 6.73% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -56.94 | -20.69 | -34.82 | -97.37 | -17.66 |
| ROE | 2.39 | 2.38 | 5.03 | 13.21 | -1.52 |
| 本業收入比 | -76.34 | -42.35 | -34.20 | -48.64 | 190.48 |
| 自由現金流量 | 2.49 | 2.23 | 4.05 | -0.13 | -0.7 |
| 利息保障倍數 | 975.87 | 1981.02 | 3162.66 | 11566.90 | -1321.31 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
