力鵬 1447 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 05-15 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	今年成長率今年預估EPS	平均本益比估值股價	最高本益比估值最低本益比估值	ROE估值 Beta	DCF 盈餘估算	股本市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
8.84 (3.03%) 6550張 (+135.66%) 3678張 2211張 2468張季線上 ↗8.46 ↗8.3 ↗8.19 ↗8.13 ↗8.07 ↗8.17 6550張 2.96倍	10.64% 13.62% 8.6% 16.62% 13.33%		N/A N/A 8.84	N/A N/A N/A N/A	N/A 0.21	N/A N/A	91.01億 78.08億	22.96% 0.0%	紡織中游		1	力麗集團

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢]
基本面偏多 0 偏空 0			技術面偏多 0 偏空 0		籌碼面偏多 0 偏空 0
現在,預估本益比 (最低,平均,最高)	N/A,N/A (N/A,N/A,N/A)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(14.47%) 月線斜率0.71	厲害分點成交比重	N/A
偏多	預估本益比低於平均或最低本益比		月K 周K	季線	偏多	厲害分點買進
偏空	預估本益比高於最高本益比		均線支撐壓力	布林軌道多空	偏空	厲害分點賣出
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	N/A (N/A) 0 (0)		相對高點相對低點	14.4 (-38.61%) 21-07-01 7.29 (21.26%) 22-07-01	劵資比周轉率資增劵增劵償 05-14 20日融資使用率趨勢圖	0.51% 0% -243 20 0 4.49%←4.65%(-3.44%)
偏多	現金殖利率大於5%				偏多	主力融資
					偏空	散戶融資
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	154.07 8.63 26.46 28.95億(4月) 短跌破長	-14.23 40.79 9.32 26.65億(3月)	最近漲停日近期最高股價	21-09-30 9.15 (24-05-15) 歷年新高	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-14 近6日買賣	買 ,買 ,買 ,買 0%,9%,5%,5% 賣,賣,賣,買,買,買 (連3買)
偏多	營收年月增率成長、短突破長、創新高		偏多	最近曾經漲停	偏多	主力投信買
偏空	營收年月增率衰退、短跌破長		偏多	近期股價創新高	偏空	主力投信賣
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	71.76 73.95,67.15 8.99,8.8 0.08	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
偏多	低於估值
偏空	高於估值				偏空	隔日沖鎖漲停
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	67.53 79.05,54.75 8.99,8.23 0.05	投信(張) 05-14 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
偏多	低於估值		偏多	周KD黃金交叉	偏多	投信連買 (持股比例低於2.5%)
					偏空	投信連賣
DCF 盈餘估算	N/A N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	55.4 83.24,57.93 9.88,7.3 0.09	外資(張) 05-14 20天持股趨勢圖當天成交比重	6.23%←5.94%(4.88%)	545 (連3買) 8.32%
偏多	低於估值		偏多	月KD黃金交叉	偏多	外資連買
					偏空	外資連賣
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高)	0.8,10.72 低淨值淨利增 (0.64,0.72,0.8)		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	8.73% 8.2% 10.09% 12.33%	自營商(張) 05-14 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.11%←0.11%(0.0%)	-7 (連2買轉賣) 0.11%
偏多	等於或低於最低淨值比		偏多	月線負乖離15%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		周轉率(%) 單日 5日 20日	N/A N/A N/A	大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖	68.53←67.21(1.96%) 8.72←9.06(-3.75%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
偏多	本益成長比小於0.75				偏空	大股東減少散戶增加
偏多	總報酬本益比大於1.6
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1
偏多	合約負債增加
偏空	合約負債持續減少
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		92.78←71.26 (+30.2%) Q1←Q4 連2升 92.78←84.86 (+9.33%) Q1←Q1
偏多	營收增加
偏空	營收持續減少
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		-0.17←-1.13 (+30.2%) Q1←Q4 第1升 -0.17←-1.09 (+9.33%) Q1←Q1
偏多	營業利益增加
偏空	營業利益持續減少
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		25.91←25.13 (+3.1%) Q1←Q4 第1升 25.91←27.39 (-5.4%) Q1←Q1
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		0.0←31.09 (-100.0%) Q1←Q4 連2降 0.0←29.19 Q1←Q1
偏多	天數持續下降
偏空	天數持續上升
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		0.0←37.67 (-100.0%) Q1←Q4 連2降 0.0←32.5 Q1←Q1
偏多	天數持續下降
偏空	天數持續上升
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
偏多	資本支出持續增加
EPS QoQ EPS YoY		0.22←-0.32 (+168.75%) Q1←Q4 第1升 0.22←-0.1 (-320.0%) Q1←Q1 6季新高
偏多	EPS增加
偏空	EPS持續減少
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		-0.08←-0.06 (-33.33%) Q1←Q4 第1降 -0.08←-0.1 (-20.0%) Q1←Q1
偏多	本業EPS增加
偏空	本業EPS持續減少
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		0.0←2.08 Q1←Q4 第1降 0.0←1.23 Q1←Q1
偏多	毛利率增加(從谷底反轉)
偏空	毛利率持續減少
營益率 QoQ 營益率 YoY		0.0←-1.58 Q1←Q4 第1升 0.0←-1.29 Q1←Q1 6季新高
偏多	營益率增加
偏空	營益率持續減少
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		0.0←-3.87 Q1←Q4 第1升 0.0←-0.97 Q1←Q1
ROE QoQ ROE YoY		0.0←-2.71 Q1←Q4 第1升 0.0←-0.8 Q1←Q1
偏多	ROE穩定或持續增加
ROA QoQ ROA YoY		0.0←-1.32 Q1←Q4 第1升 0.0←-0.3 Q1←Q1
偏多	ROA穩定或持續增加
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
公告	113/05/02 力鵬第一季財報，預計5/10提報董事會
新聞	113/05/02 【公告】113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/26 【公告】代子公司伊德石化(股)公司董事會推選董事長 113/04/26 【公告】代子公司伊德石化股份有限公司113年度第1次股東臨時會重要決議事項 113/04/10 【公告】力鵬 2024年3月合併營收26.65億元年增-14.24% 113/04/10 【公告】力鵬代子公司伊德石化(股)公司董事會決議除息基準日 113/04/10 【公告】力鵬代子公司伊德石化股份有限公司董事會決議召開113年股東臨時會相關事宜 113/04/02 【公告】力鵬代子公司伊德石化(股)公司113年股東常會重要決議事項 113/03/23 《紡纖股》尼龍價格平穩力鵬、集盛今年樂觀 113/03/22 尼龍價格平穩力鵬、集盛今年樂觀 113/03/22 尼龍價穩尼龍廠今年營運重返成長軌道 113/03/15 【公告】力鵬董事會決議不分派股利 113/03/15 【公告】力鵬召開113年股東常會事宜 113/03/08 【公告】力鵬 2024年2月合併營收18.93億元年增-11.24% 113/02/23 力鵬楊梅廠火災，公司稱僅3台定型機停工，2/24重新投產，產能無影響 113/02/23 《紡纖股》楊梅二廠祝融力鵬：不影響產能調度估24日修繕完畢 113/02/23 【公告】力鵬澄清媒體報導 113/02/22 【公告】楊梅廠火災事件說明。 113/02/07 【公告】力鵬 2024年1月合併營收47.2億元年增45.4% 113/01/10 【公告】力鵬 2023年12月合併營收22.89億元年增3.49% 112/12/08 【公告】力鵬 2023年11月合併營收22.09億元年增1.15%

近8季毛利率↘ : 4.41, -1.93, 0.47, 1.23, -1.26, 1.15, 2.08, 0.0 近8季營益率↘ : 1.69, -4.37, -2.86, -1.29, -3.69, -1.5, -1.58, 0.0 近8季營收↗ : 7743, 7274, 7118, 8486, 7568, 6489, 7126, 9278 近8季EPS↘ : 0.22, -0.06, -0.33, -0.1, -0.14, 0.05, -0.32, 0.22

近3年毛利率↘ : 4.71, 1.78, 0.78 近3年營益率↘ : 1.46, -1.18, -2.02 近3年營收↗ : 24252, 28501, 29670 近3年EPS↘ : 0.31, -0.04, -0.51

回頂端便宜價(最低價本益比, 最高殖利率, 最低淨值比),合理價(平均本益比, 平均殖利率, 平均淨值比),昂貴價 (最高價本益比, 最低殖利率, 最高淨值比)

玩股撇步 (動畫小學堂)	本益比	股價 (樂觀成長率)	現價差距(%)	股價 (保守成長率)	現價差距(%)		殖利率	股價 (樂觀成長率)	現價差距(%)	股價 (保守成長率)	現價差距(%)		淨值比	股價	現價差距(%)
最高價本益比	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最低殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最高淨值比	0.8	8.58	-2.94
平均本益比	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	平均殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	平均淨值比	0.72	7.72	-12.67
最低價本益比	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最高殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最低淨值比	0.64	6.86	-22.4

最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課

歷史本益比, 殖利率, 淨值區間

年度	最高價	最低價	最高本益比	最低本益比	現金股利	最低殖利率	最高殖利率	最高淨值比	最低淨值比
112	8.57	7.3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.74	0.66
111	10.5	7.29	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.87	0.65
110	16.0	7.52	51.33	24.13	N/A	N/A	N/A	1.29	0.69
109	9.64	4.51	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.86	0.39
108	8.43	6.77	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.65	0.58
107	9.85	7.43	52.47	39.58	0.2	2.03%	2.69%	0.79	0.62
106	9.46	7.18	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.79	0.62

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
力鵬	10.64% 3678(78.08%)	6.76% 2830(131.44%)	13.62% 2211(196.18%)	8.6% 2468(165.35%)	16.62% 1758(272.38%)	13.33% 1270(415.57%)
加權指數	1.38%	2.89%	5.45%	12.56%	24.62%	29.74%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
8.84	8.69↗	8.46↗	8.3↗	8.19↗	8.13↗	8.08↗	8.07↗	8.17↗	8.05↗	8.05↗	8.03↗	7.86↗	7.87↗	7.88↗
乖離率	1.73%	4.49%	6.51%	7.94%	8.73%	9.41%	9.54%	8.2%	9.81%	9.81%	10.09%	12.47%	12.33%	12.18%
均線開始轉折價位	7.99	8.05	8.14	7.86	7.88	7.92	8.46	7.67	8.02	7.98	7.56	7.81	7.87	8.02

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
力鵬	0.13%	9.0%	4.0%	-25.0%	4.0%	3.0%	-12.0%
0050	79.4%	21.87%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	6.47%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 4/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
	✔	✔	✔				✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	-2.02	-1.18	1.46	-2.63	-2.13
ROE	-4.27	-0.17	2.62	-4.06	-2.38
本業收入比	119.32	957.14	103.51	66.98	99.04
自由現金流量	2.69	4.72	-5.73	-5.31	0.76
利息保障倍數	-3.59	0.55	9.21	-8.43	-3.91