| 收盤價 成交量 05-06 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [熱][注][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.0 (9.82%) 35270張 (+47.45%) 15120張 8872張 5153張 季線上 短漲多 ↗93.78 ↗88.13 ↗86.62 ↗86.68 ↗83.31 ↗82.87 35270張 3.98倍 |
19.68% 21.64% 30.33% 13.17% 74.5% |
94.78 (-8.86%) 104.0 |
144.47 (38.91%) 45.1 (-56.63%) |
N/A 0.92 |
N/A |
7.15億 67.76億 |
8.0% 0.0% |
記憶體 外圍產品 |
2024-05-06 |
1 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49673/十銓三 | 2024-01-26 | 12000 | N/A | 2027-01-26 | 100.0 | 133.6 133.95 (+5.35%) | 555 (05-06) | 92,73.9 | 739 | 81.0 | 4.32 | 128.4 | 0.0% | 289 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -9.3% | 995 | 3.31 | 有 | 79 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 28.02,N/A (13.32,28.0,42.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(32.62% 帶寬大) 月線斜率1.18 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.92%[112] (N/A) 0 (1.92%) | 相對高點 相對低點 | 25.1 (314.34%) 22-07-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-05 20日融資使用率趨勢圖 | 3.48% 0% -66 81 0 70.25%←48.07%(46.14%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 116.19 42.15 90.76 12.33億(3月) 現金月營增 | 55.52 -3.08 76.26 8.67億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-02 104.0 (24-05-06) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-03 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 12%,9%,9%,6% 買,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 77.35 100.0,92.59 N/A,97.3 1.87 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.28 100.0,82.12 N/A,97.3 1.48 | 投信(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.44%(-100.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.7 100.0,85.26 N/A,97.3 2.81 | 外資(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.28%←2.51%(349.4%) | 2566 (連3買) 7.28% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.0,31.57 (1.27,2.2,3.13) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 19.98% 25.5% 22.93% 38.13% | 自營商(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.94%←4.53%(9.05%) | 49 (連4買) 0.14% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 35.44←38.46(-7.85%) 34.1←31.89(6.93%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.17←0.99 (-82.83%) Q4←Q3 第1降 0.17←0.12 (+41.67%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 56.94←36.48 (+56.09%) Q4←Q3 第1升 56.94←17.63 (+222.97%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.64←1.03 (+56.09%) Q4←Q3 連3升 2.64←0.94 (+222.97%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 33.62←62.24 (-45.98%) Q4←Q3 第1降 33.62←25.45 (+32.1%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 32.89←34.88 (-5.71%) Q4←Q3 第1降 32.89←28.72 (+14.52%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 85.66←148.25 (-5.71%) Q4←Q3 第1降 85.66←127.15 (-32.63%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.89←0.54 (+435.19%) Q4←Q3 連3升 2.89←0.88 (+228.41%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.9←1.37 (+111.68%) Q4←Q3 連3升 2.9←1.17 (+147.86%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.57←9.53 Q4←Q3 連2升 10.57←16.12 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.64←2.81 Q4←Q3 連3升 4.64←5.33 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.56←1.04 Q4←Q3 連3升 現金快速增加 3.56←4.37 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 9.57←1.9 Q4←Q3 連3升 9.57←3.82 Q4←Q4 10季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.4←0.56 Q4←Q3 連3升 2.4←1.96 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/03 十銓第一季合併獲利2.87億元，每股稅後4.10元 113/05/03 證交所5月2日公告18種注意股股票 |
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| 新聞 | 113/05/03 十銓報喜 首季EPS 4.1元創高 113/05/03 《電零組》信錦Q1每股盈餘1.73元 113/05/03 《半導體》十銓Q1每股賺4.1元飆高 單季贏過去年度 113/04/26 十銓 T-FORCE ＆ T-CREATE勇奪四款德國紅點設計大獎 113/04/25 【公告】十銓受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會 113/04/25 【公告】十銓113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/19 複製鴻海走勢 南亞科大牛翻身 113/04/18 十銓發表新技術大容量固態硬碟 113/04/11 十銓推出T-CREATE EXPERT R31三合一讀卡機 113/04/11 《半導體》南亞科今年挑戰轉虧為盈 法人目標價看這 113/04/10 【台股速報】記憶體市況回溫 威剛、十銓放量上漲 113/04/08 記憶體族群 3月營收雙增 113/04/08 《半導體》十銓3月、Q1營收 雙登同期高 113/04/08 【公告】十銓 2024年3月合併營收12.33億元 年增116.19% 113/04/03 【公告】十銓副總經理異動 113/04/03 十銓科技推出創作者品牌T-CREATE EXPERT S.M.A.R.T. MicroSDXC記憶卡 113/03/29 十銓科技推出 T-CREATE CinemaPr P31 行動外接式固態硬碟 113/03/28 TrendForce估NAND合約價季漲13-18%，群聯與威剛、十銓等有望受益 113/03/21 十銓科技 推全新TEAMGROUP PD20M磁吸外接式固態硬碟 113/03/17 《產業》十銓桌上型記憶體、振樺電POS終端機 雙獲肯定 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 42.67 | 144.47 | 38.91 | 130.02 | 25.02 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 3.13 | 98.8 | -5.0 |
| 平均 本益比 | 28.0 | 94.78 | -8.86 | 99.66 | -4.17 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.2 | 69.44 | -33.23 |
| 最低價 本益比 | 13.32 | 45.1 | -56.63 | 69.3 | -33.37 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.27 | 40.09 | -61.45 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 97.3 | 30.35 | 28.74 | 8.96 | 2.0 | 2.06% | 6.59% | 3.34 | 1.08 |
| 111 | 49.45 | 25.1 | 3461.5 | 1757.0 | 1.0 | 2.02% | 3.98% | 1.87 | 1.05 |
| 110 | 78.8 | 39.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.37 | 1.54 |
| 109 | 51.7 | 23.25 | 25.67 | 11.54 | 0.86 | 1.66% | 3.7% | 2.81 | 1.42 |
| 108 | 33.5 | 21.3 | 293.12 | 186.38 | 0.93 | 2.78% | 4.37% | None | None |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 十銓 | 19.68% 15120(133.26%) | 33.5% 9633(266.1%) | 21.64% 8872(297.52%) | 30.33% 5153(584.33%) | 13.17% 7128(394.78%) | 74.5% 7420(375.29%) |
| 加權指數 | 1.04% | 4.11% | -0.04% | 12.98% | 23.99% | 29.97% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.0 | 97.4↗ | 93.78↗ | 88.13↗ | 86.62↗ | 86.68↗ | 85.53↗ | 83.31↗ | 82.87↗ | 83.57↗ | 83.72↗ | 84.6↗ | 77.54↗ | 75.29↗ | 74.93↗ |
| 乖離率 | 6.78% | 10.9% | 18.01% | 20.06% | 19.98% | 21.59% | 24.83% | 25.5% | 24.45% | 24.22% | 22.93% | 34.12% | 38.13% | 38.8% |
| 均線開始 轉折價位 | 86.9 | 85.6 | 81.9 | 85.6 | 82.7 | 78.9 | 83.9 | 80.0 | 88.1 | 89.0 | 79.5 | 66.8 | 66.3 | 67.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 十銓 | 207.37% | 11.0% | 187.0% | -36.0% | -2.0% | 62.0% | 6.0% |
| 0050 | 79.4% | 16.35% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.74% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.87 | -0.76 | -2.1 | 2.53 | 0.32 |
| ROE | 11.09 | 0.02 | -4.77 | 11.11 | 0.73 |
| 本業收入比 | 103.34 | -300.00 | 145.05 | 105.56 | 122.22 |
| 自由現金流量 | -5.92 | 6.7 | 1.53 | -9.82 | -9.1 |
| 利息保障倍數 | 9.01 | 3.43 | -7.38 | 11.55 | 4.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
