| 收盤價 成交量 05-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.2 (0.0%) 202張 (+106.66%) 205張 456張 279張 季線旁 ↘21.33 ↗21.65 ↗20.94 ↗20.75 →20.66 ↘21.14 202張 0.44倍 |
-0.93% 5.74% -6.61% -8.03% -26.64% |
N/A N/A 21.2 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.82 |
N/A N/A |
10.50億 22.26億 |
18.65% 4.59% |
被動元器件 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(20.74% 帶寬大) 月線斜率0.25 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.04%[112] (N/A) 0 (1.04%) | 相對高點 相對低點 | 32.2 (-34.16%) 21-07-29 17.1 (23.98%) 22-07-07 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-15 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.19% -12 0 0 5.6%←5.94%(-5.72%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.18 -3.97 -25.22 1.53億(4月) | -29.57 73.8 -29.52 1.6億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-03 23.85 (24-05-06) 92日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-15 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -8%,0%,0%,0% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.9 34.57,35.39 21.4,20.6 0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.05 39.77,50.82 21.4,19.45 0.17 | 投信(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.84 14.17,8.29 up 31.8,20.45 -0.67 | 外資(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.84%←10.75%(0.84%) | 14 (連4買) 6.93% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.49,14.23 (1.28,1.6,1.92) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.17% 0.28% -3.5% -12.11% | 自營商(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 0.93% 9.01% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 32.64←33.66(-3.03%) 25.76←25.36(1.58%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.43←4.03 (+9.93%) Q1←Q4 第1升 4.43←6.31 (-29.79%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.34←-0.16 (+9.93%) Q1←Q4 連2降 -0.34←0.44 (-29.79%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.39←2.73 (-12.45%) Q1←Q4 第1降 2.39←3.36 (-28.87%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 54.68←65.24 (-16.19%) Q1←Q4 第1降 54.68←57.98 (-5.69%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 63.23←77.05 (-16.19%) Q1←Q4 第1降 63.23←68.38 (-7.53%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.15←-0.19 (+21.05%) Q1←Q4 第1升 -0.15←0.35 (-142.86%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.29←-0.09 (-222.22%) Q1←Q4 連2降 -0.29←0.33 (-187.88%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.9←20.51 Q1←Q4 連5降 16.9←23.33 Q1←Q1 12季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -7.57←-4.01 Q1←Q4 連5降 -7.57←6.98 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3.48←-4.95 Q1←Q4 第1升 -3.48←5.2 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.03←-1.32 Q1←Q4 第1升 -1.03←2.17 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.37←-0.5 Q1←Q4 第1升 -0.37←1.12 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/30 千如第一季合併財報，預計5/9提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/30 【公告】千如113年第1季合併財務報告預計提報董事會日期 113/04/09 【公告】千如 2024年3月合併營收1.6億元 年增-29.58% 113/03/11 【公告】千如董事會決議股利分派 113/03/11 【公告】千如董事會決議召開113年股東常會日期及相關事宜 113/03/06 《業績-電零組》千如2月營收為0.92億元，年減52.09% 113/03/06 【公告】千如 2024年2月合併營收9176.9萬元 年增-52.09% 113/02/07 《業績-電零組》千如1月營收為1.92億元，年減9.00% 113/02/07 【公告】千如 2024年1月合併營收1.92億元 年增-9% 113/02/07 【公告】昶和 2024年1月合併營收1.03億元 年增-8.06% 113/01/09 《業績-電零組》千如12月營收為1.25億元，年減44.96% 113/01/08 【公告】千如 2023年12月合併營收1.25億元 年增-44.96% 112/12/08 【公告】千如 2023年11月合併營收1.27億元 年增-51.67% 112/12/08 《業績-電零組》千如11月營收為1.27億元，年減51.67% 112/11/10 【公告】千如代子公司千如電子(上海)有限公司總經理任命案 112/11/07 《業績-電零組》千如10月營收為1.52億元，年減40.30% 112/11/07 【公告】千如 2023年10月合併營收1.52億元 年增-40.3% 112/10/06 《業績-電零組》千如9月營收為1.63億元，年減38.34% 112/10/05 【公告】千如 2023年9月合併營收1.63億元 年增-38.34% 112/09/22 【公告】千如代子公司千如電子(上海)有限公司總經理退休 112/09/22 【公告】千如代子公司千如電子(上海)有限公司法人代表異動 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.92 | 27.32 | 28.87 |
| 平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.6 | 22.77 | 7.38 |
| 最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.28 | 18.21 | -14.1 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 31.8 | 22.7 | 90.24 | 64.42 | 0.22 | 0.69% | 0.97% | 1.93 | 1.38 |
| 111 | 27.6 | 17.1 | 13.93 | 8.63 | 0.24 | 0.87% | 1.4% | 1.88 | 1.18 |
| 110 | 36.8 | 20.45 | 40.67 | 22.6 | 0.6 | 1.63% | 2.93% | 2.49 | 1.45 |
| 109 | 28.9 | 12.0 | 41.01 | 17.03 | 0.65 | 2.25% | 5.42% | 2.04 | 0.85 |
| 108 | 27.9 | 19.7 | 68.13 | 48.1 | 0.5 | 1.79% | 2.54% | 1.79 | 1.26 |
| 107 | 69.8 | 19.55 | 47.9 | 13.42 | 0.35 | 0.5% | 1.79% | 3.94 | 1.12 |
| 106 | 48.0 | 21.15 | 26.25 | 11.57 | 0.5 | 1.04% | 2.36% | 3.0 | 1.54 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 千如 | -0.93% 205(-1.66%) | -4.29% 792(-74.51%) | 5.74% 456(-55.79%) | -6.61% 279(-27.61%) | -8.03% 227(-11.31%) | -26.64% 277(-27.27%) |
| 加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.2 | 21.23↘ | 21.33↘ | 21.65↗ | 20.94↗ | 20.75↗ | 20.68↗ | 20.66→ | 21.14↘ | 21.62↘ | 21.69↘ | 21.97↘ | 23.36↘ | 24.12↘ | 24.68↘ |
| 乖離率 | -0.14% | -0.61% | -2.08% | 1.24% | 2.17% | 2.51% | 2.61% | 0.28% | -1.94% | -2.26% | -3.5% | -9.25% | -12.11% | -14.1% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.4 | 22.05 | 20.0 | 19.55 | 19.75 | 20.95 | 21.35 | 22.25 | 23.3 | 23.8 | 22.9 | 27.0 | 28.7 | 29.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千如 | -4.99% | -7.0% | -2.0% | -11.0% | -8.0% | 30.0% | -9.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 6.73% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.77 | 7.43 | 5.99 | 5.02 | 5.67 |
| ROE | 2.5 | 14.75 | 7.17 | 5.65 | 3.3 |
| 本業收入比 | 66.04 | 76.53 | 108.03 | 92.66 | 132.05 |
| 自由現金流量 | 0.59 | 0.49 | -2.06 | -0.05 | -0.83 |
| 利息保障倍數 | 3.81 | 28.88 | 19.21 | 14.90 | 8.31 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
