| 收盤價 成交量 05-02 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421.5 (2.31%) 12772張 (+84.51%) 7796張 8613張 8547張 季線下 站上20周均線 ↗403.9 ↗389.8 ↘392.38 ↗396.32 ↘425.5 ↘439.3 12772張 |
10.2% 5.24% 1.69% 16.12% 146.49% |
49.7%~55.9% 22.5~26.9 |
347.19 (-17.63%) 421.5 |
458.76 (8.84%) 235.62 (-44.1%) |
515.0 (22.18%) 1.42 |
590.37(40.06%) 、Y! |
34.32億 1446.50億 |
8.96% 0.0% |
AI 印製電路板相關 |
2024-05-02 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23835/台光電五 | 2022-04-25 | 34653 | 2025-04-25 | 2027-04-25 | 100.0 | 171.0 172.0 (+0.58%) | 16 (05-02) | 1.6,19.9 | 199 | 241.8 | -1.33 | 174.32 | 79.8% | 57 | 1 | 872,951 | -42.8% | 357 | -14.06% | 1087 | 2.29 | 無 | 39 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 20.76,16.89 (9.44,13.91,18.38) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(24.98% 帶寬大) 月線斜率0.29 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.37%[112] (3.59%[113]) 0 (2.37%) | 相對高點 相對低點 | 550.0 (-23.36%) 24-02-16 128.0 (229.3%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-02 20日融資使用率趨勢圖 | 4.45% 3.71% 58 9 1 12.81%←9.99%(28.23%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 66.4 23.63 75.32 歷年新高 46.54億(3月) | 59.13 -16.06 80.78 37.64億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-01-22 434.0 (24-05-02) 14日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-02 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 8%,8%,4%,-5% 買,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 376.42(-10.7%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.42 85.03,80.27 429.0,419.5 6.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 515.0(22.18%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.47 35.59,22.35 up 446.0,382.0 -10.17 | 投信(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.15%←9.26%(-11.99%) | 360 (連7買) 2.82% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 590.37(40.06%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.18 67.88,65.58 462.0,298.0 8.09 | 外資(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 24.93%←27.29%(-8.65%) | 984 7.7% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.59,75.4 (2.48,3.71,4.93) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.35% -4.05% 1.58% 12.03% | 自營商(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.67%←0.64%(4.69%) | -222 1.74% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.39 2.65 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.71% 11.36% 50.2% | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 67.34←77.46(-13.06%) 13.23←5.58(137.1%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 129.02←128.82 (+0.16%) Q1←Q4 連4升 129.02←73.59 (+75.32%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 25.36←24.51 (+0.16%) Q1←Q4 第1升 25.36←7.69 (+75.32%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 66.68←61.35 (+8.69%) Q1←Q4 連4升 66.68←37.28 (+78.86%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 124.45←116.5 (+6.82%) Q1←Q4 連2升 124.45←132.91 (-6.37%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 63.56←57.83 (+6.82%) Q1←Q4 連2升 63.56←62.61 (+1.52%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 5.76←5.92 (-2.7%) Q1←Q4 連2降 5.76←1.44 (+300.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 5.54←5.57 (-0.54%) Q1←Q4 連2降 5.54←1.52 (+264.47%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.97←28.34 Q1←Q4 第1升 28.97←21.36 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.65←19.03 Q1←Q4 第1升 19.65←10.45 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.32←15.42 Q1←Q4 連2降 15.32←6.52 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.49←7.69 Q1←Q4 連2降 7.49←2.29 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.65←3.9 Q1←Q4 連2降 3.65←1.2 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/02 台光電：台光電子材料(昆山)辦理現增5億人民幣 |
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| 新聞 | 113/05/02 財報後目標價升 台光電反攻號角響起 113/05/02 熱門股：台光電(2383)、遠東新(1402)、國產(2504)、力旺(3529)、至上(8112) 113/05/02 《電零組》外資正向看待 台光電戰勝空方 113/05/02 焦點股：高速傳輸需求明確，台光電積極擴產，股價挑戰季線 113/05/01 《電零組》台光電 資本支出激增五成 113/05/01 《盤前掃瞄-基本面》台光電資本支出激增五成；神達營運逐季揚 113/05/01 《電零組》台光電Q1獲利同期新高 EPS5.76元 113/05/01 台光電 資本支出激增五成 113/05/01 《電零組》三率三升 台光電首季EPS 5.76元 113/04/30 三率三升 台光電首季EPS 5.76元 113/04/30 【公告】台光電受邀參加凱基證券舉辦之法人線上會議 113/04/30 【公告】台光電董事會通過核准台光電及子公司資本支出預算案 113/04/30 台光電首季賺逾半個股本 創史上最旺淡季 113/04/30 台光電Ｑ1每股賺5.76元，董事會通過中山廠每月60萬張擴產案 113/04/30 台光電Q1賺回逾半個股本EPS 5.76元 創史上最靚淡季獲利 113/04/30 史上最強淡季 台光電首季EPS達5.76元 113/04/30 《電零組》台光電第一季每股盈餘5.76元 113/04/27 星座理財(4月29日～5月3日)－摩羯座（12月22日～1月21日） 重要事務 暫緩為宜 113/04/25 【公告】代子公司ELITE MATERIAL (PENANG) SDN. BHD.以自地委建廠房工程案 113/04/24 需求續旺 CCL雙雄目標價升 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 18.38 | 458.76 | 8.84 | 412.89 | -2.04 | 最低殖利率 | 3.3% | 458.769 | 8.84 | 412.892 | -2.04 | 最高淨值比 | 4.93 | 371.73 | -11.81 |
| 平均 本益比 | 13.91 | 347.19 | -17.63 | 364.17 | -13.6 | 平均殖利率 | 5.2% | 336.0 | -20.28 | 302.4 | -28.26 | 平均淨值比 | 3.71 | 279.37 | -33.72 |
| 最低價 本益比 | 9.44 | 235.62 | -44.1 | 315.45 | -25.16 | 最高殖利率 | 7.1% | 213.231 | -49.41 | 191.907 | -54.47 | 最低淨值比 | 2.48 | 187.0 | -55.63 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 462.0 | 150.0 | 28.88 | 9.38 | 10.0 | 2.16% | 6.67% | 7.46 | 2.41 |
| 111 | 298.0 | 128.0 | 20.15 | 8.65 | 8.41 | 2.82% | 6.57% | 5.23 | 2.18 |
| 110 | 293.5 | 141.5 | 18.33 | 8.84 | 10.0 | 3.41% | 7.07% | 5.18 | 2.84 |
| 109 | 183.5 | 81.1 | 17.06 | 7.54 | 7.0 | 3.81% | 8.63% | 4.34 | 2.19 |
| 108 | 142.0 | 63.3 | 15.03 | 6.7 | 5.76 | 4.06% | 9.1% | 3.75 | 1.83 |
| 107 | 115.5 | 54.1 | 22.63 | 10.6 | 3.8 | 3.29% | 7.02% | 3.2 | 1.62 |
| 106 | 167.5 | 89.1 | 20.58 | 10.95 | 4.8 | 2.87% | 5.39% | 5.08 | 2.59 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台光電 | 10.2% 7796(63.82%) | 9.48% 7909(61.49%) | 5.24% 8613(48.28%) | 1.69% 8547(49.44%) | 16.12% 6834(86.87%) | 146.49% 7226(76.74%) |
| 加權指數 | 1.84% | -0.39% | -1.19% | 12.33% | 26.09% | 28.58% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421.5 | 413.33↗ | 403.9↗ | 389.8↗ | 392.38↘ | 396.32↗ | 398.22↗ | 425.5↘ | 439.3↘ | 416.18↗ | 415.76↘ | 414.94↗ | 408.74↗ | 376.23↗ | 354.46↗ |
| 乖離率 | 1.98% | 4.36% | 8.13% | 7.42% | 6.35% | 5.85% | -0.94% | -4.05% | 1.28% | 1.38% | 1.58% | 3.12% | 12.03% | 18.91% |
| 均線開始 轉折價位 | 397.0 | 391.5 | 372.5 | 445.0 | 398.5 | 420.5 | 510.0 | 424.5 | 378.5 | 424.5 | 359.0 | 269.0 | 172.0 | 178.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台光電 | 474.44% | 15.0% | 116.0% | -38.0% | 78.0% | 66.0% | 106.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.75% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.19% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.79 | 16.1 | 17.98 | 17.22 | 16.41 |
| ROE | 22.45 | 24.26 | 30.11 | 24.39 | 25.5 |
| 本業收入比 | 99.00 | 98.87 | 100.16 | 96.68 | 97.05 |
| 自由現金流量 | -11.67 | 9.02 | 14.04 | 15.58 | 12.86 |
| 利息保障倍數 | 24.29 | 35.19 | 91.56 | 80.76 | 90.31 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
