收盤價 成交量 05-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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28.9 (0.87%) 853張 (+116.14%) 626張 538張 1409張 季線上 ↗28.63 ↗28.48 ↗27.66 ↗27.48 ↗27.75 ↗28.3 853張 1.59倍 |
1.4% 7.24% 6.06% 5.86% 0.52% |
11.01 (-61.9%) 28.9 |
17.51 (-39.41%) 4.51 (-84.39%) |
N/A 0.85 |
N/A N/A |
10.40億 30.05億 |
7.75% 0.0% |
被動元器件 |
2024-05-09 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 99.66,N/A (15.62,38.16,60.7) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(16.54%) 月線斜率0.33 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.42%[112] (N/A) 0 (2.42%) | 相對高點 相對低點 | 47.6 (-39.29%) 21-12-02 21.0 (37.62%) 21-06-07 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.03% 0.82% -18 0 0 12.14%←13.9%(-12.66%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.43 2.45 3.89 1.85億(4月) | -6.48 12.01 2.71 1.8億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-21 29.3 (24-05-03) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 20%,19%,5%,4% 買,買,買,買,買,買 (連7買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.14 87.1,83.2 29.3,28.65 0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.65 36.81,35.1 29.8,25.55 0.09 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.95 41.03,30.26 31.45,24.9 -0.02 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.57%←4.26%(7.28%) | 240 28.14% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.37,21.09 (1.01,1.35,1.69) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.17% 2.12% 3.88% 3.92% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.12%(75.0%) | 121 14.19% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.82% 3.01% 10.35% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 28.83←29.67(-2.83%) 30.86←30.76(0.33%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.1 (-30.0%) Q1←Q4 連2降 0.07←0.14 (-50.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.3←5.32 (-0.38%) Q1←Q4 連2降 5.3←5.16 (+2.71%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.35←0.08 (-0.38%) Q1←Q4 連3升 0.35←0.16 (+2.71%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.96←3.75 (+5.6%) Q1←Q4 連2升 3.96←5.36 (-26.12%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 73.71←80.4 (-8.32%) Q1←Q4 第1降 73.71←89.81 (-17.93%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 89.9←77.89 (-8.32%) Q1←Q4 第1升 89.9←124.64 (-27.87%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.43←-0.25 (+272.0%) Q1←Q4 第1升 0.43←0.01 (+4200.0%) Q1←Q1 5季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.22←0.16 (+37.5%) Q1←Q4 連2升 0.22←0.14 (+57.14%) Q1←Q1 4季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.34←22.18 Q1←Q4 第1升 26.34←23.4 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.52←1.59 Q1←Q4 連3升 6.52←3.08 Q1←Q1 4季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.68←-5.71 Q1←Q4 第1升 7.68←-0.69 Q1←Q1 5季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.85←-1.41 Q1←Q4 第1升 1.85←-0.15 Q1←Q1 5季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.37←-0.93 Q1←Q4 第1升 1.37←-0.05 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/03 台嘉碩董事會通過內部稽核主管由林佑庭擔任 |
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新聞 | 113/05/02 台嘉碩首季轉盈EPS 0.43元勝過2023年全年 113/04/28 晶技4月營收估續回升 車用產品訂單明朗度直透7月 113/04/24 【公告】台嘉碩113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/16 【公告】補正112年度台嘉碩董事酬金提列數(個體及合併) 113/04/15 上櫃「肥貓」董監現形 台嘉碩、大宇資、穩懋、生華科為前四肥 113/04/11 【公告】更補正112年度個體、合併財務報告及iXBRL附註揭露部分內容 113/04/08 《業績-通網》台嘉碩3月營收為1.80億元,年減6.48% 113/04/08 【公告】台嘉碩 2024年3月合併營收1.8億元 年增-6.48% 113/04/03 〈0403強震〉頻率元件廠生產不受影響 晶技、希華及台嘉碩都正常運作 113/03/21 台嘉碩:2024營收拚兩位數成長 113/03/21 台嘉碩看好車用強項續發揮 今年以總營收雙位數成長爲目標 113/03/20 【公告】台嘉碩受邀參加凱基證券所舉辦之線上法人說明會 113/03/15 【公告】台嘉碩董事會通過113年股東會召開事宜(更正停止過戶起始截止日期) 113/03/13 【公告】台嘉碩董事會決議112年度股利分派情形 113/03/13 【公告】台嘉碩董事會通過113年股東會召開事宜 113/03/13 【公告】台嘉碩董事會通過辦理私募普通股案 113/03/13 【公告】台嘉碩董事會通過辦理現金增資案 113/03/08 【公告】台嘉碩 2024年2月合併營收1.61億元 年增3.06% 113/03/08 《業績-通網》台嘉碩2月營收為1.61億元,年增3.06% 113/02/22 熱門股-台嘉碩 買盤力挺股價強勢 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 60.7 | 17.51 | -39.41 | 18.39 | -36.37 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.69 | 35.6 | 23.18 |
平均 本益比 | 38.16 | 11.01 | -61.9 | 22.55 | -21.96 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.35 | 28.44 | -1.59 |
最低價 本益比 | 15.62 | 4.51 | -84.39 | 26.72 | -7.54 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.01 | 21.28 | -26.37 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 31.45 | 24.9 | N/A | N/A | 0.7 | 2.23% | 2.81% | 1.45 | 1.1 |
111 | 43.0 | 22.55 | 13.76 | 7.22 | 2.5 | 5.81% | 11.09% | 2.13 | 1.01 |
110 | 47.6 | 17.75 | 9.2 | 3.43 | 2.1 | 4.41% | 11.83% | 2.36 | 1.03 |
109 | 29.25 | 13.3 | N/A | N/A | 0.2 | 0.68% | 1.5% | 1.68 | 0.76 |
108 | 29.45 | 17.3 | N/A | N/A | 0.2 | 0.68% | 1.16% | 1.62 | 0.97 |
107 | 33.05 | 14.8 | 104.16 | 46.64 | 0.42 | 1.27% | 2.84% | 1.74 | 0.84 |
106 | 26.15 | 16.5 | 79.99 | 50.47 | 0.48 | 1.84% | 2.91% | 1.41 | 0.97 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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台嘉碩 | 1.4% 626(36.22%) | 0.7% 808(5.51%) | 7.24% 538(58.61%) | 6.06% 1409(-39.46%) | 5.86% 885(-3.62%) | 0.52% 751(13.55%) |
加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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28.9 | 28.77↗ | 28.63↗ | 28.48↗ | 27.66↗ | 27.48↗ | 27.48↗ | 27.75↗ | 28.3↗ | 27.75↗ | 27.76→ | 27.82↗ | 27.51↗ | 27.81↗ | 27.92→ |
乖離率 | 0.45% | 0.94% | 1.47% | 4.48% | 5.17% | 5.17% | 4.14% | 2.12% | 4.14% | 4.11% | 3.88% | 5.05% | 3.92% | 3.51% |
均線開始 轉折價位 | 28.35 | 28.5 | 26.65 | 26.0 | 27.1 | 28.5 | 28.75 | 26.4 | 28.0 | 28.9 | 27.55 | 26.65 | 28.75 | 29.35 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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台嘉碩 | 42.23% | 2.0% | 6.0% | -34.0% | 80.0% | -17.0% | 35.0% |
0050 | 79.4% | 23.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 6.73% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 0.57 | 14.25 | 7.82 | 0.6 | 2.92 |
ROE | -2.03 | 14.01 | 24.29 | -3.83 | -1.94 |
本業收入比 | -1200.00 | 103.91 | 35.50 | -16.05 | -327.78 |
自由現金流量 | 1.25 | 4.98 | 2.49 | 0.01 | 2.05 |
利息保障倍數 | 0.81 | 59.24 | 88.37 | -12.52 | -1.92 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標