收盤價 成交量 05-07 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99.2 (2.37%) 11218張 (+30.5%) 9033張 4062張 2539張 季線上 ↗95.88 ↗94.24 ↗93.31 ↗93.16 ↗91.06 ↗89.82 11218張 2.76倍 |
8.53% 7.59% 15.89% 16.84% 4.86% |
-1.2%~-1.4% 5.7~6.8 |
69.0 (-30.44%) 99.2 |
90.64 (-8.63%) 47.36 (-52.26%) |
N/A 0.42 |
65.04(-34.44%) 、Y! |
32.25億 312.50億 |
7.72% 20.09% |
印製電路板相關 |
2024-04-29 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.12,15.77 (7.53,10.97,14.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.03%) 月線斜率0.41 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.04%[112] (3.95%[113]) 0 (5.04%) | 相對高點 相對低點 | 142.0 (-30.14%) 21-06-29 75.5 (31.39%) 22-07-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-06 20日融資使用率趨勢圖 | 1.97% 3.48% 145 -17 0 6.25%←5.11%(22.31%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.89 42.55 -16.15 24.18億(3月) | -32.37 -36.56 -22.03 16.96億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-13 99.5 (24-05-07) 225日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-06 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -17%,8%,7%,9% 賣,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 77.49(-21.89%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.36 96.91,88.03 100.5,98.5 0.57 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.64 98.16,94.71 99.8,98.5 1.31 | 投信(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.22%←2.0%(61.0%) | 192 (連3買) 1.71% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 65.04(-34.44%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.6 86.0,57.67 104.0,83.2 1.02 | 外資(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.4%←15.3%(0.65%) | -2186 (連2買轉賣) 19.49% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.23,78.78 (1.19,1.63,2.07) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.48% 10.44% 12.18% 10.49% | 自營商(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.34%←0.57%(135.09%) | 572 (連6買) 5.1% |
||||
偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.48% 14.91% 26.08% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 47.27←45.07(4.88%) 25.7←25.91(-0.81%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.0 (0%) Q4←Q3 第1升 0.08←0.0 Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 84.98←80.12 (+6.07%) Q4←Q3 第1升 84.98←111.23 (-23.6%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.59←6.69 (+6.07%) Q4←Q3 第1降 5.59←8.89 (-23.6%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 38.58←39.89 (-3.28%) Q4←Q3 第1降 38.58←48.39 (-20.27%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 55.52←59.8 (-7.16%) Q4←Q3 第1降 55.52←59.83 (-7.2%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 50.01←50.73 (-7.16%) Q4←Q3 第1降 50.01←55.08 (-9.2%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.97←2.42 (-18.6%) Q4←Q3 第1降 1.97←1.67 (+17.96%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.73←1.63 (+6.13%) Q4←Q3 連3升 1.73←2.33 (-25.75%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.98←17.99 Q4←Q3 第1降 15.98←16.13 Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.58←8.35 Q4←Q3 第1降 6.58←7.99 Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.29←9.68 Q4←Q3 第1降 7.29←4.89 Q4←Q4 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | 2.37←3.16 Q4←Q3 第1降 2.37←2.2 Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.55←1.91 Q4←Q3 第1降 1.55←1.17 Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/30 台郡第一季合併財報,預計5/8提報董事會 113/04/30 第二季營運可望季增個位數?台郡:以公告為主 |
|||||||||
新聞 | 113/05/03 高息ETF大換血 16檔出運 113/04/30 【公告】台郡113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/30 《電機股》瑞穎首季EPS 創近六年同期高 113/04/30 《電零組》台郡營運Q1落底 Q2估季增個位數 113/04/29 《電零組》台郡走出谷底 2026起飛 113/04/29 台郡營運Q1落底 Q2估季增個位數 113/04/29 台郡第一季本業陷虧損單季EPS 0.06元 估Q2產值季增 113/04/29 台郡揮別首季谷底 鄭明智:2026年轉型效益顯現 113/04/29 《電零組》台郡Q1每股盈餘0.06元 113/04/29 《電零組》台郡首季每股盈餘0.06元 Q2產值估季增個位數百分比 113/04/29 台郡Q1本業虧損,業外助攻下,每股淨利0.06元,估Q2產值季增個位數 113/04/22 【公告】台郡受邀參加法人說明會,說明台郡113年第1季營運成果 113/04/18 【公告】台郡董事會決議召開113年股東常會(修改議案) 113/04/08 《業績-電零組》台郡3月營收為24.18億元,年減2.90% 113/04/08 【公告】台郡 2024年3月合併營收24.18億元 年增-2.9% 113/03/28 高股息ETF成份股重疊度高 3條件自己篩好股 113/03/07 【公告】台郡 2024年2月合併營收16.96億元 年增-32.38% 113/03/07 《業績-電零組》台郡2月營收為16.96億元,年減32.38% 113/02/15 【公告】台郡董事會決議解散清算子公司 113/02/15 【公告】台郡董事會決議擬辦理私募發行海外或國內可轉換公司債 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 14.41 | 90.64 | -8.63 | 81.58 | -17.76 | 最低殖利率 | 4.1% | 95.504 | -3.73 | 85.954 | -13.35 | 最高淨值比 | 2.07 | 163.08 | 64.4 |
平均 本益比 | 10.97 | 69.0 | -30.44 | 78.23 | -21.14 | 平均殖利率 | 5.3% | 77.87 | -21.5 | 70.09 | -29.35 | 平均淨值比 | 1.63 | 128.42 | 29.45 |
最低價 本益比 | 7.53 | 47.36 | -52.26 | 74.88 | -24.52 | 最高殖利率 | 6.5% | 60.241 | -39.27 | 54.217 | -45.35 | 最低淨值比 | 1.19 | 93.75 | -5.49 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 105.0 | 82.0 | 16.26 | 12.69 | 5.0 | 4.76% | 6.1% | 1.37 | 1.09 |
111 | 114.0 | 75.5 | 10.36 | 6.86 | 5.0 | 4.39% | 6.62% | 2.0 | 1.09 |
110 | 142.0 | 92.0 | 15.78 | 10.22 | 5.0 | 3.52% | 5.43% | 2.03 | 1.39 |
109 | 153.0 | 78.8 | 16.69 | 8.59 | 5.12 | 3.35% | 6.5% | 2.21 | 1.2 |
108 | 118.5 | 66.8 | 12.03 | 6.78 | 4.97 | 4.19% | 7.44% | 1.97 | 1.2 |
107 | 121.0 | 74.1 | 14.64 | 8.96 | 5.0 | 4.13% | 6.75% | 2.21 | 1.31 |
106 | 144.5 | 83.8 | 15.13 | 8.77 | 5.02 | 3.47% | 5.99% | 2.61 | 1.79 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
台郡 | 8.53% 9033(24.19%) | 8.3% 5814(92.94%) | 7.59% 4062(176.13%) | 15.89% 2539(341.75%) | 16.84% 1877(497.64%) | 4.86% 1717(553.18%) |
加權指數 | 1.26% | 5.38% | -0.69% | 14.52% | 24.05% | 33.23% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99.2 | 97.77↗ | 95.88↗ | 94.24↗ | 93.31↗ | 93.16↗ | 92.82↗ | 91.06↗ | 89.82↗ | 88.76↗ | 88.74↗ | 88.43↗ | 88.86↗ | 89.78↗ | 90.56↗ |
乖離率 | 1.46% | 3.46% | 5.26% | 6.31% | 6.48% | 6.87% | 8.94% | 10.44% | 11.76% | 11.79% | 12.18% | 11.64% | 10.49% | 9.54% |
均線開始 轉折價位 | 91.4 | 92.4 | 90.7 | 92.1 | 91.0 | 90.6 | 86.8 | 85.6 | 87.6 | 87.9 | 84.3 | 92.8 | 95.7 | 99.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
台郡 | 17.26% | 10.0% | -10.0% | -6.0% | -15.0% | 11.0% | 52.0% |
0050 | 79.4% | 18.01% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 7.99% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 5.0 | 8.81 | 9.2 | 11.5 | 14.59 |
ROE | 7.91 | 13.91 | 11.24 | 12.36 | 15.33 |
本業收入比 | 70.36 | 81.86 | 85.82 | 90.57 | 94.88 |
自由現金流量 | -2.63 | 100.34 | -26.09 | 23.17 | -34.62 |
利息保障倍數 | 40.20 | 114.71 | 147.11 | 88.87 | 46.39 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標