喬鼎 3057 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 05-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	今年成長率今年預估EPS	平均本益比估值股價	最高本益比估值最低本益比估值	ROE估值 Beta	DCF 盈餘估算	股本市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
13.05 (1.16%) 216張 (-44.6%) 295張 254張 346張季線上 ↗12.74 ↗12.46 ↗12.2 ↗12.12 →12.29 →12.68 496張 1.95倍	5.67% 9.21% -2.25% 17.57% 12.02%		N/A N/A 13.05	N/A N/A N/A N/A	N/A 0.75	N/A N/A	9.27億 11.96億	13.48% 0.0%	外圍產品	2023-12-28	0

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢]
基本面偏多 0 偏空 0			技術面偏多 0 偏空 0		籌碼面偏多 0 偏空 0
現在,預估本益比 (最低,平均,最高)	N/A,N/A (N/A,N/A,N/A)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(18.02%) 月線斜率0.33	厲害分點成交比重	N/A
偏多	預估本益比低於平均或最低本益比		月K 周K	季線	偏多	厲害分點買進
偏空	預估本益比高於最高本益比		均線支撐壓力	布林軌道多空	偏空	厲害分點賣出
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	N/A (N/A) 0 (0)		相對高點相對低點	16.65 (-21.62%) 23-07-18 9.88 (32.09%) 23-01-17	劵資比周轉率資增劵增劵償 05-15 20日融資使用率趨勢圖	N/A 0% 0 0 0
偏多	現金殖利率大於5%				偏多	主力融資
					偏空	散戶融資
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	56.0 -7.0 3.4 0.5億(4月)	-28.57 28.74 -7.64 0.54億(3月)	最近漲停日近期最高股價	13.45 (24-05-14) 41日新高	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-15 近6日買賣	賣 ,買 ,買 ,賣 -12%,2%,4%,-1% 賣,賣,賣,賣,買,賣
偏多	營收年月增率成長、短突破長、創新高		偏多	最近曾經漲停	偏多	主力投信買
偏空	營收年月增率衰退、短跌破長		偏多	近期股價創新高	偏空	主力投信賣
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	60.42 78.38,77.48 13.15,12.7 0.15	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
偏多	低於估值
偏空	高於估值				偏空	隔日沖鎖漲停
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	56.24 50.7,30.99 13.9,13.0 -0.04	投信(張) 05-15 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
偏多	低於估值		偏多	周KD黃金交叉	偏多	投信連買 (持股比例低於2.5%)
					偏空	投信連賣
DCF 盈餘估算	N/A N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	53.3 36.84,29.13 up 13.25,10.95 -0.03	外資(張) 05-15 20天持股趨勢圖當天成交比重	2.65%←2.6%(1.92%)	17 (連3買) 7.87%
偏多	低於估值		偏多	月KD黃金交叉	偏多	外資連買
					偏空	外資連賣
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高)	1.63,7.91 (1.04,1.3,1.56)		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	7.67% 2.92% 3.33% 5.24%	自營商(張) 05-15 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.22%←0.22%(0.0%)	1 0.46%
偏多	等於或低於最低淨值比		偏多	月線負乖離15%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		周轉率(%) 單日 5日 20日	N/A N/A N/A	大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖	26.74←26.78(-0.15%) 32.57←32.72(-0.46%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
偏多	本益成長比小於0.75				偏空	大股東減少散戶增加
偏多	總報酬本益比大於1.6
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.0←0.01 (-100.0%) Q1←Q4 連2降 0.0←0.0 Q1←Q1
偏多	合約負債增加
偏空	合約負債持續減少
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		1.4←1.51 (-7.28%) Q1←Q4 第1降 1.4←1.52 (-7.89%) Q1←Q1
偏多	營收增加
偏空	營收持續減少
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		-0.15←-0.48 (-7.28%) Q1←Q4 第1升 -0.15←-0.17 (-7.89%) Q1←Q1
偏多	營業利益增加
偏空	營業利益持續減少
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		4.02←4.12 (-2.43%) Q1←Q4 連3降 4.02←4.4 (-8.64%) Q1←Q1
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		39.18←39.11 (+0.18%) Q1←Q4 第1升 39.18←51.55 (-24.0%) Q1←Q1
偏多	天數持續下降
偏空	天數持續上升
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		440.37←342.98 (+0.18%) Q1←Q4 第1升 440.37←434.12 (+1.44%) Q1←Q1
偏多	天數持續下降
偏空	天數持續上升
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
偏多	資本支出持續增加
EPS QoQ EPS YoY		-0.07←-0.91 (+92.31%) Q1←Q4 第1升 -0.07←-0.19 (-63.16%) Q1←Q1 5季新高
偏多	EPS增加
偏空	EPS持續減少
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		-0.17←-0.56 (+69.64%) Q1←Q4 第1升 -0.17←-0.19 (-10.53%) Q1←Q1 5季新高
偏多	本業EPS增加
偏空	本業EPS持續減少
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		40.16←25.94 Q1←Q4 第1升 40.16←40.14 Q1←Q1 多季新高
偏多	毛利率增加(從谷底反轉)
偏空	毛利率持續減少
營益率 QoQ 營益率 YoY		-10.92←-32.09 Q1←Q4 第1升 -10.92←-11.0 Q1←Q1 5季新高
偏多	營益率增加
偏空	營益率持續減少
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		-4.83←-53.58 Q1←Q4 第1升 -4.83←-11.68 Q1←Q1 5季新高
ROE QoQ ROE YoY		-0.92←-10.27 Q1←Q4 第1升 -0.92←-2.06 Q1←Q1 5季新高
偏多	ROE穩定或持續增加
ROA QoQ ROA YoY		-0.46←-6.39 Q1←Q4 第1升 -0.46←-1.3 Q1←Q1
偏多	ROA穩定或持續增加
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
公告	113/05/02 喬鼎第一季財報，預計5/10提報董事會
新聞	113/05/02 【公告】喬鼎113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】喬鼎 2024年3月合併營收5359.9萬元年增-28.57% 113/04/10 《業績-電週邊》喬鼎3月營收為0.54億元，年減28.57% 113/03/14 【公告】喬鼎董事會決議召開113年股東常會 113/03/14 【公告】喬鼎董事會決議不分派股利 113/03/08 【公告】喬鼎 2024年2月合併營收4163.2萬元年增8.54% 113/03/08 《業績-電週邊》喬鼎2月營收為0.42億元，年增8.54% 113/02/07 【公告】喬鼎 2024年1月合併營收4519.2萬元年增16.91% 113/01/10 《業績-電週邊》喬鼎12月營收為0.54億元，年減6.82% 112/12/27 【公告】喬鼎召開法人說明會相關資訊 112/12/11 【公告】喬鼎 2023年11月合併營收4611.5萬元年增-1.22% 112/12/11 《業績-電週邊》喬鼎11月營收為0.46億元，年減1.22% 112/11/10 【公告】喬鼎 2023年10月合併營收5110.1萬元年增14.68% 112/11/10 《業績-電週邊》喬鼎10月營收為0.51億元，年增14.68% 112/10/11 《業績-電週邊》喬鼎9月營收為0.67億元，年增9.46% 112/10/11 【公告】喬鼎 2023年9月合併營收6685.3萬元年增9.46% 112/09/08 《業績-電週邊》喬鼎8月營收為0.43億元，年減40.21% 112/09/08 【公告】喬鼎 2023年8月合併營收4321.3萬元年增-40.21% 112/08/10 《業績-電週邊》喬鼎7月營收為0.39億元，年減46.87% 112/08/10 【公告】喬鼎 2023年7月合併營收3876.9萬元年增-46.87%

近8季毛利率↘ : 37.15, 36.4, 39.78, 40.14, 36.61, 35.97, 25.94, 40.16 近8季營益率↘ : 3.67, -2.64, -12.94, -11.0, -27.82, -13.73, -32.09, -10.92 近8季營收↘ : 265, 206, 149, 152, 133, 149, 151, 140 近8季EPS↘ : 0.14, 0.01, -0.22, -0.19, -0.35, -0.1, -0.91, -0.07

近3年毛利率↘ : 36.27, 36.29, 34.61 近3年營益率↘ : -0.51, -1.61, -20.96 近3年營收↘ : 949, 890, 585 近3年EPS↘ : 0.01, 0.03, -1.55

回頂端便宜價(最低價本益比, 最高殖利率, 最低淨值比),合理價(平均本益比, 平均殖利率, 平均淨值比),昂貴價 (最高價本益比, 最低殖利率, 最高淨值比)

玩股撇步 (動畫小學堂)	本益比	股價 (樂觀成長率)	現價差距(%)	股價 (保守成長率)	現價差距(%)		殖利率	股價 (樂觀成長率)	現價差距(%)	股價 (保守成長率)	現價差距(%)		淨值比	股價	現價差距(%)
最高價本益比	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最低殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最高淨值比	1.56	12.35	-5.36
平均本益比	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	平均殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	平均淨值比	1.3	10.29	-21.15
最低價本益比	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最高殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最低淨值比	1.04	8.23	-36.93

最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課

歷史本益比, 殖利率, 淨值區間

年度	最高價	最低價	最高本益比	最低本益比	現金股利	最低殖利率	最高殖利率	最高淨值比	最低淨值比
112	16.65	9.88	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.71	1.04
111	15.7	9.88	486.7	306.28	N/A	N/A	N/A	1.72	1.03
110	19.55	10.0	1.40873e+18	7.20576e+17	N/A	N/A	N/A	2.1	1.04
109	13.25	3.68	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.36	0.62
108	9.1	6.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.31	0.92
107	13.05	7.77	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.58	0.94
106	16.3	9.92	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.32	1.03

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
喬鼎	5.67% 295(-26.84%)	12.02% 348(-38.01%)	9.21% 254(-15.09%)	-2.25% 346(-37.6%)	17.57% 322(-32.96%)	12.02% 316(-31.85%)
加權指數	2.85%	4.57%	4.62%	13.65%	25.02%	30.69%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
13.05	13.03↗	12.74↗	12.46↗	12.2↗	12.12↗	12.15↗	12.29→	12.68→	12.72↗	12.71↗	12.63↗	12.42→	12.4↗	12.34↗
乖離率	0.15%	2.43%	4.74%	6.97%	7.67%	7.41%	6.18%	2.92%	2.59%	2.68%	3.33%	5.07%	5.24%	5.75%
均線開始轉折價位	12.35	12.35	11.95	11.4	12.15	12.0	13.2	12.8	12.35	12.35	11.25	15.7	11.55	11.25

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
喬鼎	60.02%	1.0%	29.0%	-35.0%	28.0%	13.0%	-6.0%
0050	79.4%	21.87%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	6.73%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 3/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
	✔			✔	✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	-20.96	-1.61	-0.51	-16.06	-22.63
ROE	-17.85	0.33	0.06	-5.69	-31.56
本業收入比	87.23	-280.00	-62.50	430.56	91.86
自由現金流量	-0.59	0.22	1.73	0.04	-1.38
利息保障倍數	-22.04	2.15	2.07	-2.29	-25.95