收盤價 成交量 04-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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48.25 (1.15%) 30張 (+217.71%) 20張 37張 73張 季線旁 ↗47.89 ↘48.08 ↗48.03 ↗47.86 ↘48.47 ↘48.94 30張 |
2.01% 2.55% -3.88% -3.02% -32.04% |
22.34 (-53.71%) 48.25 |
25.0 (-48.19%) 19.67 (-59.23%) |
N/A 0.31 |
N/A N/A |
6.66億 32.15億 |
60.21% 2.49% |
電子產品銷售管道 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 29.24,N/A (11.8,13.4,15.0) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.81% 帶寬窄) 月線斜率0.13 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.11%[112] (N/A) 0 (3.11%) | 相對高點 相對低點 | 71.5 (-32.52%) 23-05-04 42.15 (14.47%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-26 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% 0 0 0 4.29%←4.35%(-1.38%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -36.52 29.7 -32.48 4.11億(3月) | -39.94 -37.71 -30.27 3.17億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-02-13 49.5 (24-04-17) 20日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-26 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 7%,17%,21%,20% 平,平,買,平,平,買 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.19 59.02,50.82 48.75,48.0 0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.5 59.24,56.68 49.35,46.3 -0.08 | 投信(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.75 18.99,12.48 up 48.9,46.3 -1.21 | 外資(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.54%←2.51%(1.2%) | 2 (連4買) 6.67% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.78,27.11 (1.48,1.71,1.94) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.81% -1.41% -4.13% -8.57% | 自營商(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | -1 3.33% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.15% 1.13% | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 67.99←67.75(0.35%) 12.98←12.85(1.01%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.28←0.57 (-50.88%) Q4←Q3 第1降 0.28←0.46 (-39.13%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.58←15.47 (-25.15%) Q4←Q3 連3降 11.58←14.82 (-21.86%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.41←0.95 (-25.15%) Q4←Q3 連2降 0.41←0.26 (-21.86%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 35.63←39.82 (-10.52%) Q4←Q3 第1降 35.63←39.57 (-9.96%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 127.39←101.69 (+25.27%) Q4←Q3 連3升 127.39←98.15 (+29.79%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 329.23←261.54 (+25.27%) Q4←Q3 連6升 329.23←212.72 (+54.77%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.7←-0.15 (+566.67%) Q4←Q3 第1升 0.7←1.85 (-62.16%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.45←1.48 (-69.59%) Q4←Q3 連2降 0.45←0.61 (-26.23%) Q4←Q4 11季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 9.99←12.49 Q4←Q3 第1降 9.99←11.74 Q4←Q4 9季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.54←6.16 Q4←Q3 連2降 3.54←1.79 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.03←-0.65 Q4←Q3 第1升 4.03←8.27 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.61←-0.57 Q4←Q3 第1升 2.61←6.44 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.84←0.06 Q4←Q3 第1升 0.84←2.33 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/10 安馳 113年3月營收4.11億、年減36.52% |
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新聞 | 113/04/12 《電通股》AMD、ADI去庫存壓力大 安馳Q1營收年減逾3成 113/04/11 客戶訂單回升,安馳3月營收月增29.7%,持續佈局5G通訊、儲能市場 113/04/10 【公告】安馳 2024年3月合併營收4.11億元 年增-36.52% 113/04/10 《業績-電通》安馳3月營收為4.11億元,年減36.52% 113/03/13 《電通股》安馳去年獲利衰退逾7成 每股擬配息1.5元 113/03/12 【公告】安馳董事會決議召開113年股東常會 113/03/11 【公告】安馳 2024年2月合併營收3.17億元 年增-39.94% 113/03/11 《業績-電通》安馳2月營收為3.17億元,年減39.94% 113/02/15 安馳1月營收5.08億元、月增85.37%,兩大代理產品線需求穩定增加 113/02/15 【公告】安馳 2024年1月合併營收5.08億元 年增-22.5% 113/02/15 《業績-電通》安馳1月營收為5.08億元,年減22.50% 113/01/11 《電通股》安馳去年營收維穩 今年審慎樂觀 113/01/10 安馳2023年營收62.96億元,估今年自動化、工控、軍工訂單逐漸明朗 113/01/10 【公告】安馳 2023年12月合併營收2.74億元 年增-40.74% 113/01/10 《業績-電通》安馳12月營收為2.74億元,年減40.74% 112/12/11 AMD、ADI出貨動能強,安馳前11月營收60.22億元、年增1.31% 112/12/11 《電通股》安馳11月營收雙減 續拓5G通訊、儲能及智慧製造整合方案 112/12/11 【公告】安馳 2023年11月合併營收4.18億元 年增-18.35% 112/12/11 《業績-電通》安馳11月營收為4.18億元,年減18.35% 112/11/28 潛力股:安馳 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 15.0 | 25.0 | -48.19 | 22.5 | -53.37 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.94 | 52.59 | 8.99 |
平均 本益比 | 13.4 | 22.34 | -53.71 | 30.51 | -36.77 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.71 | 46.36 | -3.93 |
最低價 本益比 | 11.8 | 19.67 | -59.23 | 38.52 | -20.17 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.48 | 40.12 | -16.85 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 71.5 | 48.9 | 42.9 | 29.34 | 1.5 | 2.1% | 3.07% | 2.4 | 1.8 |
111 | 53.8 | 46.3 | 9.49 | 8.17 | 4.1 | 7.62% | 8.86% | 2.14 | 1.63 |
110 | 59.4 | 40.4 | 13.07 | 8.89 | 3.8 | 6.4% | 9.41% | 2.74 | 1.84 |
109 | 45.8 | 31.7 | 14.46 | 10.01 | 2.9 | 6.33% | 9.15% | 2.03 | 1.48 |
108 | 40.5 | 31.5 | 14.69 | 11.42 | 2.5 | 6.17% | 7.94% | 1.94 | 1.48 |
107 | 37.55 | 30.8 | 14.0 | 11.48 | 2.5 | 6.66% | 8.12% | 1.68 | 1.47 |
106 | 38.9 | 28.75 | 15.65 | 11.57 | 2.3 | 5.91% | 8.0% | 1.82 | 1.4 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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安馳 | 2.01% 20(47.01%) | -0.31% 30(-2.16%) | 2.55% 37(-19.59%) | -3.88% 73(-58.96%) | -3.02% 104(-71.0%) | -32.04% 130(-76.9%) |
加權指數 | 3.65% | -1.61% | -0.13% | 12.94% | 24.7% | 28.9% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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48.25 | 48.0↗ | 47.89↗ | 48.08↘ | 48.03↗ | 47.86↗ | 47.58↗ | 48.47↘ | 48.94↘ | 50.38↘ | 50.36↘ | 50.33↘ | 51.16↘ | 52.77↘ | 53.7↘ |
乖離率 | 0.52% | 0.75% | 0.35% | 0.46% | 0.81% | 1.41% | -0.45% | -1.41% | -4.23% | -4.19% | -4.13% | -5.69% | -8.57% | -10.15% |
均線開始 轉折價位 | 48.15 | 47.65 | 48.55 | 47.0 | 47.0 | 44.85 | 50.8 | 50.1 | 50.4 | 49.5 | 49.6 | 55.8 | 69.8 | 57.9 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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安馳 | 65.89% | -9.0% | 6.0% | 0.0% | 16.0% | 23.0% | 18.0% |
0050 | 79.4% | 15.64% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 6.68% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 6.0 | 9.12 | 5.45 | 4.21 | 5.37 |
ROE | 5.82 | 19.64 | 17.86 | 14.03 | 12.5 |
本業收入比 | 255.41 | 124.79 | 90.72 | 80.08 | 96.09 |
自由現金流量 | 4.03 | -5.62 | -4.83 | 3.12 | 2.5 |
利息保障倍數 | 2.07 | 10.69 | 22.78 | 14.03 | 6.62 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標