收盤價 成交量 05-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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34.95 (-0.14%) 1942張 (+137.45%) 1183張 3390張 1440張 季線上 ↘35.3 ↘36.62 ↘37.32 ↗37.09 ↗33.69 ↗32.65 1942張 0.57倍 |
-3.19% -2.65% 16.69% 24.82% 33.4% |
13.78 (-60.57%) 34.95 |
20.84 (-40.37%) 6.72 (-80.77%) |
N/A 0.38 |
N/A N/A |
33.28億 116.32億 |
37.2% 0.0% |
地產 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 36.41,N/A (7.02,14.38,21.75) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(19.53% 帶寬大) 月線斜率0.16 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.43%[112] (N/A) 0 (1.43%) | 相對高點 相對低點 | 40.95 (-14.65%) 24-05-06 20.35 (71.74%) 22-05-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.04% 0.58% 74 1 0 8.5%←4.5%(88.89%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -67.06 -0.42 298.8 0.15億(4月) | 0.51 -74.18 674.1 0.15億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-21 40.95 (24-05-06) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -12%,-1%,3%,-4% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.84 4.76,2.42 up 35.55,32.3 -0.64 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.22 52.19,70.06 N/A,30.95 0.56 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 72.91 64.81,81.02 down N/A,27.2 0.94 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.24%←9.68%(-4.55%) | -299 (連2賣) 15.4% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.99,35.3 (0.57,0.63,0.69) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.77% 7.04% 12.52% 21.48% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.14%(-7.14%) | -65 3.35% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.58% 1.78% 20.38% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 78.43←79.19(-0.96%) 4.35←3.76(15.69%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 52.84←50.3 (+5.05%) Q1←Q4 第1升 52.84←42.8 (+23.46%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.42←30.59 (-88.82%) Q1←Q4 第1降 3.42←0.44 (+677.27%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.67←6.43 (-88.82%) Q1←Q4 第1降 0.67←0.03 (+677.27%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 330.24←325.26 (+1.53%) Q1←Q4 第1升 330.24←328.31 (+0.59%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 54.47←5.95 (+815.46%) Q1←Q4 第1升 54.47←50.89 (+7.03%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 12648.8←1345.35 (+815.46%) Q1←Q4 第1升 12648.8←159732.0 (-92.08%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.06←1.6 (-103.75%) Q1←Q4 第1降 -0.06←-0.32 (-81.25%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.2←1.87 (-89.3%) Q1←Q4 第1降 0.2←0.02 (+900.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.09←26.46 Q1←Q4 第1升 31.09←58.02 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.47←21.01 Q1←Q4 第1降 19.47←6.61 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -6.49←17.37 Q1←Q4 第1降 -6.49←-248.1 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | -0.18←4.41 Q1←Q4 第1降 -0.18←-0.9 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.12←1.46 Q1←Q4 第1降 0.12←-0.05 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/26 宏普第一季財報,預計5/7提報董事會 113/04/26 證交所4月25日公告10種有價證券注意交易資訊 |
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新聞 | 113/04/26 【公告】宏普113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】宏普 2024年3月合併營收1500萬元 年增0.52% 113/03/08 【公告】宏普 2024年2月合併營收5811.1萬元 年增296.93% 113/03/07 宏普:交屋排到2031年 113/03/07 宏普建設財報轉盈 總座游武龍曝未來展望 113/03/06 《營建股》宏普112年每股盈餘0.69元 6月19日股東會 113/03/06 【公告】宏普董事會通過對財團法人宏普社會福利慈善事業基金會捐贈事宜 113/03/06 【公告】宏普董事會通過召開113年股東常會相關事宜 113/02/07 【公告】宏普 2024年1月合併營收2.69億元 年增1737.83% 113/01/24 【公告】宏普擬簽訂桃園市中壢區青昇段408地號『宏普(畫)時代-時晴苑』建案之新建大樓承攬合約 113/01/09 【公告】宏普 2023年12月合併營收23.44億元 年增18866.64% 112/12/08 【公告】宏普 2023年11月合併營收6.63億元 年增5489.09% 112/11/09 〈房產〉北市十大熱銷預售屋出爐 西區、北士科熱門建案3天賣一戶 112/11/08 《營建股》宏普前三季每股虧損0.91元 112/11/07 【公告】宏普 2023年10月合併營收5100.9萬元 年增329.88% 112/10/06 【公告】宏普 2023年9月合併營收1546.9萬元 年增29.53% 112/09/20 【公告】宏普擬出售『宏普陽明』房屋及車位與關係人 112/09/20 【公告】宏普「宏普陽明」之住宅大樓新建工程承攬合約一年內累積達新台幣五億元以上 112/09/08 【公告】宏普 2023年8月合併營收1499.3萬元 年增-79.19% 112/09/06 【公告】宏普受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 21.75 | 20.84 | -40.37 | 18.63 | -46.7 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 0.69 | 24.39 | -30.21 |
平均 本益比 | 14.38 | 13.78 | -60.57 | 22.01 | -37.02 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.63 | 22.27 | -36.28 |
最低價 本益比 | 7.02 | 6.72 | -80.77 | 25.39 | -27.35 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.57 | 20.15 | -42.35 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 30.25 | 22.2 | 43.61 | 32.0 | 0.5 | 1.65% | 2.25% | 0.9 | 0.63 |
111 | 24.0 | 20.35 | N/A | N/A | 0.5 | 2.08% | 2.46% | 0.67 | 0.57 |
110 | 24.25 | 20.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.66 | 0.55 |
109 | 25.45 | 17.5 | 13.8 | 9.49 | 1.2 | 4.72% | 6.86% | 0.7 | 0.51 |
108 | 24.95 | 19.15 | 13.66 | 10.49 | 1.2 | 4.81% | 6.27% | 0.7 | 0.55 |
107 | 23.4 | 19.15 | 17.51 | 14.33 | 1.0 | 4.27% | 5.22% | 0.7 | 0.55 |
106 | 26.5 | 19.8 | 11.27 | 8.42 | 1.5 | 5.66% | 7.58% | 0.73 | 0.6 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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宏普 | -3.19% 1183(64.03%) | -12.3% 2618(-25.83%) | -2.65% 3390(-42.73%) | 16.69% 1440(34.78%) | 24.82% 847(129.16%) | 33.4% 631(207.76%) |
加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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34.95 | 35.0↘ | 35.3↘ | 36.62↘ | 37.32↘ | 37.09↗ | 36.44↗ | 33.69↗ | 32.65↗ | 31.47↗ | 31.38↗ | 31.06↗ | 29.27↗ | 28.77↗ | 28.33↗ |
乖離率 | -0.14% | -0.99% | -4.56% | -6.35% | -5.77% | -4.09% | 3.74% | 7.04% | 11.06% | 11.38% | 12.52% | 19.41% | 21.48% | 23.37% |
均線開始 轉折價位 | 35.4 | 35.1 | 38.4 | 36.05 | 33.75 | 34.0 | 28.65 | 29.55 | 28.95 | 29.4 | 27.8 | 25.95 | 26.0 | 24.4 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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宏普 | 54.64% | 16.0% | 33.0% | -3.0% | 1.0% | 8.0% | 26.0% |
0050 | 79.4% | 23.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 6.73% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 20.76 | 43.57 | 20.18 | 20.48 | 19.61 |
ROE | 1.79 | -0.52 | -0.29 | 5.08 | 5.14 |
本業收入比 | 276.13 | 1295.65 | -325.00 | 108.97 | 83.11 |
自由現金流量 | 2.62 | -31.25 | -93.71 | -36.08 | -23.2 |
利息保障倍數 | 1.54 | 1.07 | 0.87 | 7.93 | 13.01 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標