| 收盤價 成交量 05-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.9 (-2.28%) 1651張 (+12.87%) 1872張 2497張 2337張 季線下 ↘61.68 ↘61.75 ↗60.6 ↗60.1 ↘60.82 ↘62.36 1651張 0.66倍 |
-4.16% 1.35% -5.67% 10.31% 17.22% |
227.2%~263.0% 3.3~3.8 |
103.88 (73.42%) 59.9 |
160.59 (168.1%) 47.17 (-21.25%) |
N/A 1.21 |
N/A 、Y! |
17.14億 102.69億 |
42.34% 11.72% |
高速傳輸 計算機系統業 |
2024-05-17 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54573/宣德三 | 2024-03-06 | 20000 | N/A | 2027-03-06 | 100.0 | 108.5 108.5 (-0.18%) | 10 (05-16) | 19.2,56.3 | 563 | 69.5 | 25.88 | 86.19 | 0.0% | -63 | 0 | 0 | N/A | N/A | -2.79% | 1024 | 5.48 | 無 | 116 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 35.87,16.83 (13.25,29.18,45.11) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(19.34% 帶寬大) 月線斜率0.03 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.53%[112] (2.4%[113]) 0 (0.53%) | 相對高點 相對低點 | 98.4 (-39.13%) 21-07-13 43.6 (37.39%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.43% 0.96% -212 -7 0 18.24%←16.73%(9.03%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 28.01 10.47 24.27 17.26億(4月) | 17.28 50.59 22.78 15.62億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-29 63.9 (24-05-09) 5日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -11%,-6%,0%,-3% 買,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 72.59(21.19%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.03 33.91,45.51 62.5,59.5 0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.15 29.88,38.01 60.4,55.0 -0.36 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.19%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.09 50.43,55.89 65.5,48.2 1.82 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 37.6%←38.36%(-1.98%) | 39 2.36% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.35,25.49 (2.07,3.62,5.16) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.33% -3.94% 0.62% 6.17% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.79%←0.95%(-16.84%) | -11 (連5賣) 0.67% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.15 6.77 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.96% 5.43% 29.04% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 56.86←53.54(6.2%) 17.74←19.17(-7.46%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.02 (+100.0%) Q1←Q4 第1升 0.04←0.16 (-75.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 41.69←43.11 (-3.29%) Q1←Q4 連2降 41.69←34.03 (+22.51%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.64←2.42 (-3.29%) Q1←Q4 連2降 1.64←0.73 (+22.51%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 27.38←25.37 (+7.92%) Q1←Q4 連3升 27.38←21.65 (+26.47%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 154.09←153.02 (+0.7%) Q1←Q4 連2升 154.09←203.63 (-24.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 68.4←65.88 (+0.7%) Q1←Q4 連3升 68.4←70.17 (-2.52%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.25←0.13 (+92.31%) Q1←Q4 第1升 0.25←-0.4 (-162.5%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.46←0.17 (-370.59%) Q1←Q4 連2降 -0.46←0.35 (-231.43%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.82←20.45 Q1←Q4 連2降 15.82←14.3 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.92←5.61 Q1←Q4 連2降 3.92←2.15 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.69←3.33 Q1←Q4 第1升 4.69←-2.55 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.96←1.46 Q1←Q4 第1升 1.96←-0.92 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.93←0.74 Q1←Q4 第1升 0.93←-0.29 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/02 宣德第一季財報，預計5/10提報董事會 113/05/02 宣德：東莞立德對立訊精密工業新增資金貸與3.49億元 |
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| 新聞 | 113/04/26 《電零組》宣德收到中國大陸證監會通知 不屬於備案管理範圍 113/04/26 【公告】宣德依「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」進行備案業已收到中國大陸證監會通知不屬於備案管理範圍 113/04/21 宣德拓版圖 切入車用＋工控 113/04/10 【公告】宣德 2024年3月合併營收15.62億元 年增17.29% 113/04/10 《業績-電零組》宣德3月營收為15.62億元，年增17.29% 113/04/08 焦點股：宣德看今年營運將呈明顯成長態勢，股價回測半年線後反彈 113/04/03 《電零組》宣德營運將重返成長 外資微升目標價 113/03/20 《電零組》宣德今年營收拚有感回溫 113/03/19 宣德今年營收拚有感回溫 113/03/19 【公告】宣德科技股份有限公司國內第三次無擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：宣德三，代碼：54573)停止受理轉交換等相關事項。 113/03/19 《電週邊》雙A發表高階螢幕 使用者視覺體驗再升級 113/03/19 《電零組》兩大引擎發動 宣德今年營運快跑 113/03/19 宣德TYPE-C、低軌衛星唱旺，墨、越新廠加入，今年營運拼回溫 113/03/12 【公告】宣德董事會決議股利分派 113/03/12 【公告】宣德董事會決議通過越南廠投資案 113/03/12 【公告】宣德董事會決議召開113年股東常會相關事項 113/03/12 【公告】宣德員工認股權憑證轉換普通股增資基準日 113/03/08 【公告】宣德 2024年2月合併營收10.37億元 年增-3.42% 113/03/08 《業績-電零組》宣德2月營收為10.37億元，年減3.42% 113/03/05 【公告】宣德國內第三次無擔保轉換公司債收足應募價款 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 45.11 | 160.59 | 168.1 | 144.53 | 141.29 | 最低殖利率 | 2.0% | 71.734 | 19.76 | 64.56 | 7.78 | 最高淨值比 | 5.16 | 131.25 | 119.12 |
| 平均 本益比 | 29.18 | 103.88 | 73.42 | 96.66 | 61.36 | 平均殖利率 | 2.5% | 59.78 | -0.2 | 53.8 | -10.18 | 平均淨值比 | 3.62 | 91.95 | 53.51 |
| 最低價 本益比 | 13.25 | 47.17 | -21.25 | 48.78 | -18.56 | 最高殖利率 | 3.0% | 47.822 | -20.16 | 43.04 | -28.15 | 最低淨值比 | 2.07 | 52.65 | -12.1 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 65.5 | 48.2 | 63.65 | 46.84 | 0.32 | 0.49% | 0.66% | 2.75 | 1.98 |
| 111 | 85.8 | 43.6 | 18.9 | 9.6 | 1.84 | 2.14% | 4.22% | 4.18 | 1.96 |
| 110 | 108.5 | 53.2 | 21.65 | 10.62 | 2.5 | 2.3% | 4.7% | 6.12 | 2.92 |
| 109 | 138.5 | 42.45 | 33.84 | 10.37 | 2.1 | 1.52% | 4.95% | 8.68 | 3.16 |
| 108 | 94.8 | 54.6 | 44.43 | 25.59 | 0.5 | 0.53% | 0.92% | 6.91 | 4.74 |
| 107 | 69.2 | 35.35 | 70.85 | 36.19 | N/A | N/A | N/A | 6.16 | 3.43 |
| 106 | 63.6 | 23.0 | 191.92 | 69.4 | N/A | N/A | N/A | 5.83 | 2.21 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宣德 | -4.16% 1872(-11.83%) | -2.28% 2381(-30.69%) | 1.35% 2497(-33.9%) | -5.67% 2337(-29.36%) | 10.31% 1891(-12.69%) | 17.22% 1735(-4.84%) |
| 加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.9 | 61.23↘ | 61.68↘ | 61.75↘ | 60.6↗ | 60.1↗ | 60.18↘ | 60.82↘ | 62.36↘ | 60.55↗ | 60.3↗ | 59.53↗ | 56.94↗ | 56.42↗ | 56.11↗ |
| 乖離率 | -2.17% | -2.89% | -3.0% | -1.16% | -0.33% | -0.47% | -1.51% | -3.94% | -1.07% | -0.66% | 0.62% | 5.2% | 6.17% | 6.75% |
| 均線開始 轉折價位 | 62.2 | 63.3 | 62.0 | 55.9 | 59.5 | 61.2 | 63.2 | 63.0 | 54.2 | 53.8 | 51.3 | 57.0 | 51.0 | 57.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宣德 | 4.48% | 7.0% | 19.0% | -43.0% | -14.0% | 8.0% | 59.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 6.73% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.09 | 8.66 | 10.91 | 11.96 | 7.53 |
| ROE | 8.15 | 17.96 | 24.39 | 31.29 | 20.23 |
| 本業收入比 | 86.21 | 82.73 | 95.29 | 100.00 | 97.47 |
| 自由現金流量 | 21.33 | -18.09 | 3.2 | 2.03 | -5.48 |
| 利息保障倍數 | 10.94 | 26.30 | 40.90 | 52.47 | 23.25 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
