| 收盤價 成交量 05-15 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.3 (-1.99%) 1114張 (-52.42%) 884張 806張 2054張 季線下 →12.33 ↗12.27 ↗12.2 ↗12.22 ↘12.6 ↘13.01 1114張 1.38倍 |
0.82% -1.99% -15.46% 9.33% -0.81% |
N/A N/A 12.3 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.48 |
N/A N/A |
19.13億 24.01億 |
8.89% 0.0% |
工具機 |
2023-12-19 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.78%) 月線斜率0.04 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.81%[112] (N/A) 0 (0.81%) | 相對高點 相對低點 | 18.7 (-34.22%) 23-07-03 8.75 (40.57%) 22-10-31 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.61% 0.58% 68 1 0 15.54%←15.46%(0.52%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.08 14.04 -9.18 3.52億(4月) | -17.79 58.07 -14.49 3.09億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-02 12.95 (24-05-14) 19日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-15 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -18%,-3%,-1%,1% 買,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.17 38.1,61.11 12.5,12.2 0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.54 14.93,9.93 up 12.35,11.8 -0.17 | 投信(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.01 20.0,25.37 look 13.0,12.2 -0.07 | 外資(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.73%←1.65%(4.85%) | -195 (連2賣) 17.5% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.02,12.3 (0.78,0.99,1.21) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.65% -5.46% -3.0% -4.8% | 自營商(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.15%(0.0%) | 8 (連2賣轉買) 0.72% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.58% 2.51% 8.08% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 43.0←46.22(-6.97%) 20.21←18.35(10.14%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.68←2.47 (+8.5%) Q1←Q4 第1升 2.68←2.44 (+9.84%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.7←10.73 (-28.24%) Q1←Q4 第1降 7.7←9.32 (-17.38%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.1←-0.2 (-28.24%) Q1←Q4 第1降 -1.1←0.29 (-17.38%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 14.81←13.77 (+7.55%) Q1←Q4 第1升 14.81←15.63 (-5.25%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←93.48 (-100.0%) Q1←Q4 連2降 0.0←88.64 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←160.52 (-100.0%) Q1←Q4 連2降 0.0←213.39 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.27←-0.33 (+18.18%) Q1←Q4 第1升 -0.27←0.07 (-485.71%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.57←-0.02 (-2750.0%) Q1←Q4 第1降 -0.57←0.11 (-618.18%) Q1←Q1 16季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←19.88 Q1←Q4 連2降 0.0←28.85 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←-1.85 Q1←Q4 連2升 0.0←3.12 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←-6.77 Q1←Q4 第1升 0.0←1.11 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←-2.88 Q1←Q4 第1升 0.0←0.41 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←-1.08 Q1←Q4 第1升 0.0←0.35 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/10 恩德 113年3月營收3.09億、年減17.79% |
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| 新聞 | 113/04/10 【公告】恩德 2024年3月合併營收3.09億元 年增-17.79% 113/04/08 《興櫃股》拚停損 總格擬下興櫃、取消公發 113/04/08 拚停損 總格擬下興櫃、取消公發 113/04/07 《熱門族群》降息在望 木工機械廠營運喊衝 113/03/12 【公告】恩德董事會決議股利分派 113/03/12 【公告】恩德董事會決議股東會召開日期等事宜 113/03/10 【公告】恩德 2024年2月合併營收1.95億元 年增-19.53% 113/02/15 【公告】恩德 2024年1月合併營收2.67億元 年增-5.78% 113/02/04 《電機股》恩德技術線型翻揚 113/02/03 恩德 技術線型翻揚 113/02/03 《電機股》恩德 連二日漲停爆大量 113/02/02 熱門股－恩德 連二日漲停爆大量 113/02/01 訂單看到Q3 恩德墨西哥、巴西擴產 113/01/18 【公告】係因恩德有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 113/01/18 恩德遭網攻估無重大影響，股價早盤強勢漲逾半根停板 113/01/17 官網遭駭 恩德：初估無重大影響 113/01/17 又一家科技業遭駭！恩德證實遭到網路攻擊 113/01/17 《電機股》科技業第2家遭駭 上市PCB大廠官網掛了 公司緊急回應 113/01/17 又有公司遭駭 PCB廠恩德證實受到網路攻擊 113/01/17 【公告】恩德部份資訊系統遭受駭客網路攻擊事件說明 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.21 | 14.89 | 21.06 |
| 平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.99 | 12.25 | -0.45 |
| 最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.78 | 9.6 | -21.95 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 18.7 | 9.75 | N/A | N/A | 0.1 | 0.53% | 1.03% | 1.41 | 0.8 |
| 111 | 12.0 | 8.75 | 14.69 | 10.71 | 0.1 | 0.83% | 1.14% | 1.06 | 0.75 |
| 110 | 13.0 | 8.42 | 11.39 | 7.38 | 0.1 | 0.77% | 1.19% | 1.18 | 0.8 |
| 109 | 13.95 | 4.9 | N/A | N/A | 0.1 | 0.72% | 2.04% | 0.93 | 0.43 |
| 108 | 16.65 | 8.6 | N/A | N/A | 0.1 | 0.6% | 1.16% | 0.82 | 0.7 |
| 107 | 17.75 | 9.6 | 82.69 | 44.72 | 0.2 | 1.13% | 2.08% | 1.32 | 0.75 |
| 106 | 16.05 | 9.91 | 31.6 | 19.51 | 0.5 | 3.12% | 5.05% | 1.19 | 0.79 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恩德 | 0.82% 884(26.06%) | 0.0% 704(58.21%) | -1.99% 806(38.12%) | -15.46% 2054(-45.76%) | 9.33% 4054(-72.52%) | -0.81% 4243(-73.74%) |
| 加權指數 | 2.85% | 4.57% | 4.62% | 13.65% | 25.02% | 30.69% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.3 | 12.42↗ | 12.33→ | 12.27↗ | 12.2↗ | 12.22↗ | 12.33↘ | 12.6↘ | 13.01↘ | 12.89↗ | 12.85↗ | 12.68↗ | 12.53↘ | 12.92↗ | 12.78↗ |
| 乖離率 | -0.97% | -0.24% | 0.24% | 0.82% | 0.65% | -0.24% | -2.38% | -5.46% | -4.58% | -4.28% | -3.0% | -1.84% | -4.8% | -3.76% |
| 均線開始 轉折價位 | 12.2 | 12.15 | 12.4 | 12.45 | 12.75 | 13.15 | 13.7 | 14.6 | 11.85 | 11.8 | 10.85 | 15.7 | 11.5 | 11.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恩德 | 15.35% | 9.0% | 14.0% | -14.0% | 19.0% | -28.0% | -8.0% |
| 0050 | 79.4% | 21.87% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 6.47% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.28 | 3.11 | 1.98 | -4.1 | -6.94 |
| ROE | -1.19 | 6.43 | 9.79 | -5.2 | -10.97 |
| 本業收入比 | 0.00 | 56.46 | 25.54 | 104.76 | 104.71 |
| 自由現金流量 | -3.06 | -1.63 | 2.79 | -0.39 | 3.82 |
| 利息保障倍數 | 0.99 | 6.60 | 9.50 | -2.67 | -6.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
