| 收盤價 成交量 05-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170.0 (4.62%) 4431張 (+192.84%) 3475張 3267張 1762張 季線上 ↗164.3 ↗163.75 ↗151.53 ↗147.28 ↗121.73 ↗113.53 4431張 1.36倍 |
3.66% 36.0% 94.06% 88.47% 114.11% |
165.22 (-2.81%) 170.0 |
271.09 (59.46%) 59.35 (-65.09%) |
N/A 0.71 |
N/A N/A |
41.66億 676.99億 |
63.82% 26.15% |
地產 |
2023-12-20 2024-02-15 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 34.36,N/A (11.84,32.96,54.08) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(66.03% 帶寬大) 月線斜率1.66 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.88%[112] (N/A) 5.0 (33.92%) | 相對高點 相對低點 | 179.0 (-5.03%) 24-05-09 67.6 (151.48%) 22-09-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-15 20日融資使用率趨勢圖 | 6.51% 1.06% 282 44 0 5.56%←3.59%(54.87%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 64.94 26.28 58.5 歷年新高 11.8億(4月) | 1.36 55.64 55.43 9.34億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-06 179.0 (24-05-09) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 9%,2%,2%,1% 賣,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 76.94 83.18,73.94 179.0,157.5 0.38 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 91.33 90.32,89.55 N/A,156.5 8.05 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.32%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 77.08 91.67,92.81 down N/A,156.5 6.85 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.69%←1.89%(-10.58%) | 548 (連2賣轉買) 12.37% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.85,27.78 (0.76,1.48,2.21) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 15.43% 49.74% 69.07% 83.25% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.28%←0.0%(0%) | 82 (連2買) 1.85% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.06% 3.56% 16.85% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 92.28←94.82(-2.68%) 1.92←1.52(26.32%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 43.31←41.69 (+3.89%) Q1←Q4 連8升 43.31←32.42 (+33.59%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 23.29←26.87 (-13.32%) Q1←Q4 第1降 23.29←14.99 (+55.37%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 9.25←9.74 (-13.32%) Q1←Q4 第1降 9.25←2.61 (+55.37%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 237.74←226.24 (+5.08%) Q1←Q4 連8升 237.74←180.04 (+32.05%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 107.8←81.38 (+32.46%) Q1←Q4 第1升 107.8←82.15 (+31.22%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1909.88←1418.15 (+32.46%) Q1←Q4 第1升 1909.88←1623.01 (+17.68%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.53←2.04 (-25.0%) Q1←Q4 第1降 1.53←0.52 (+194.23%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.69←2.15 (-21.4%) Q1←Q4 第1降 1.69←0.55 (+207.27%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 52.55←47.11 Q1←Q4 連2升 52.55←34.0 Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 39.71←36.23 Q1←Q4 連2升 39.71←17.45 Q1←Q1 8季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 25.79←29.27 Q1←Q4 第1降 現金快速增加 25.79←9.25 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.85←9.19 Q1←Q4 第1降 5.85←1.96 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.85←2.55 Q1←Q4 第1降 1.85←0.75 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/30 愛山林第一季合併財報，預計5/8提報董事會 113/04/30 愛山林：祝旺開發修改台北市內湖區使用權資產租賃契約條件 |
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| 新聞 | 113/04/30 【公告】愛山林113年第一季合併財務報告提報董事會召開日期 113/04/29 愛山林「阿沙力」超額配發股利6.5元 創歷年次高 113/04/29 【公告】愛山林董事會決議股利分派 113/04/29 【公告】愛山林董事會決議盈餘暨資本公積轉增資發行新股 113/04/29 【公告】愛山林董事會決議召開113年股東常會相關事宜(更改召開地點、新增報告及討論事項) 113/04/22 《各報要聞》十大上市櫃建商 Q2推案噴發 113/04/22 十大上市櫃建商 Q2推案噴發 113/04/14 《台北股市》愛山林建案銷售報捷、迅得成長動能強勁 後市旺 113/04/13 愛山林建案銷售報捷、迅得成長動能強勁 後市旺 113/04/09 【公告】愛山林 2024年3月合併營收9.34億元 年增1.36% 113/04/09 【公告】愛山林更正112年12月~113年2月關係人交易自結申報數資訊(更正事實發生日) 113/04/08 【公告】更正愛山林112年12月~113年2月關係人交易自結申報數資訊 113/03/28 《營建股》愛山林現增20億元收足 113/03/22 《營建股》愛山林現增案 全體董事放棄認購股數達得認購股數逾1/2 113/03/22 【公告】愛山林113年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購之事宜。 113/03/15 《營建股》愛山林三重區新建工程 委託子公司祝旺開發承造 113/03/15 【公告】愛山林新北市三重區市政官邸2號新建工程委託祝旺開發(股)公司承造事宜 113/03/15 《營建股》愛山林112年每股盈餘3.91元 6月28日股東會 113/03/08 【公告】愛山林 2024年2月合併營收6億元 年增71.56% 113/02/24 《傳產》台積電設廠帶旺 愛山林總座看好高雄房市 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 54.08 | 271.09 | 59.46 | 252.25 | 48.38 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.21 | 61.39 | -63.89 |
| 平均 本益比 | 32.96 | 165.22 | -2.81 | 165.06 | -2.9 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.48 | 41.25 | -75.74 |
| 最低價 本益比 | 11.84 | 59.35 | -65.09 | 77.88 | -54.19 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.76 | 21.11 | -87.58 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 99.9 | 70.4 | 26.03 | 18.35 | 1.5 | 1.5% | 2.13% | 4.5 | 2.74 |
| 111 | 156.5 | 67.6 | 138.21 | 59.7 | 1.5 | 0.96% | 2.22% | 4.17 | 0.77 |
| 110 | 94.0 | 64.3 | 32.63 | 22.32 | 3.5 | 3.72% | 5.44% | 2.42 | 1.82 |
| 109 | 82.9 | 16.2 | 35.96 | 7.03 | 1.0 | 1.21% | 6.17% | 2.43 | 0.57 |
| 108 | 30.0 | 21.5 | 58.08 | 41.62 | N/A | N/A | N/A | 0.98 | 0.76 |
| 107 | 39.15 | 20.35 | 83.17 | 43.23 | N/A | N/A | N/A | 1.34 | 0.74 |
| 106 | 31.5 | 20.35 | 687.75 | 444.31 | N/A | N/A | N/A | 1.1 | 0.75 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛山林 | 3.66% 3475(27.5%) | 16.84% 3965(11.73%) | 36.0% 3267(35.61%) | 94.06% 1762(151.46%) | 88.47% 1290(243.29%) | 114.11% 921(380.85%) |
| 加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170.0 | 164.5↗ | 164.3↗ | 163.75↗ | 151.53↗ | 147.28↗ | 141.44↗ | 121.73↗ | 113.53↗ | 103.1↗ | 102.39↗ | 100.55↗ | 95.03↗ | 92.77↗ | 91.08↗ |
| 乖離率 | 3.34% | 3.47% | 3.82% | 12.19% | 15.43% | 20.19% | 39.65% | 49.74% | 64.89% | 66.03% | 69.07% | 78.89% | 83.25% | 86.65% |
| 均線開始 轉折價位 | 164.0 | 173.0 | 143.5 | 123.0 | 114.5 | 109.5 | 89.7 | 89.9 | 85.0 | 84.5 | 79.8 | 83.1 | 78.8 | 71.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛山林 | 207.12% | 87.0% | 21.0% | 1.0% | 227.0% | -5.0% | 37.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 6.73% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 28.04 | 15.14 | 29.96 | 27.29 | 19.07 |
| ROE | 19.99 | 7.18 | 19.64 | 18.81 | 4.75 |
| 本業收入比 | 114.63 | 118.91 | 109.54 | 109.49 | 147.74 |
| 自由現金流量 | -34.5 | -43.32 | -22.13 | -5.86 | -2.47 |
| 利息保障倍數 | 5.61 | 3.36 | 9.54 | 8.23 | 2.75 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
