收盤價 成交量 05-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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18.6 (-1.33%) 1014張 (-72.84%) 2452張 3608張 2465張 季線上 ↗18.35 ↗18.12 ↗17.82 ↗17.7 ↗17.02 ↗16.67 2839張 0.79倍 |
5.08% 9.73% 20.78% 34.3% 32.86% |
5.6%~6.3% 1.5~1.7 |
19.9 (6.99%) 18.6 |
22.22 (19.46%) 17.58 (-5.48%) |
N/A 0.23 |
N/A N/A 、Y! |
40.93億 77.16億 |
9.28% 24.61% |
家居用品 |
2023-12-20 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 12.74,11.62 (10.99,12.44,13.89) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(15.85%) 月線斜率0.41 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.45%[112] (6.21%[113]) 0 (6.45%) | 相對高點 相對低點 | 18.95 (-1.85%) 24-05-02 10.75 (73.02%) 22-07-11 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-02 20日融資使用率趨勢圖 | 1.01% 0% 16 19 0 6.89%←5.16%(33.53%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.55 4.77 -4.44 14.11億(3月) | -9.72 -13.95 -2.31 13.46億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-15 18.95 (24-05-02) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-02 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 60%,9%,-4%,-3% 賣,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 19.2(3.23%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.58 79.41,91.07 down 20.5,18.5 0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.78 91.25,87.77 20.5,17.9 0.22 | 投信(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.82%←0.98%(-16.33%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.84 94.12,95.77 down 20.5,15.8 0.57 | 外資(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.41%←20.07%(1.69%) | 792 (連3買) 78.11% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.31,14.39 (0.96,1.15,1.33) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.08% 11.58% 18.1% 24.66% | 自營商(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.28%←0.13%(115.38%) | 121 11.93% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 2.12 0.97 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 70.98←72.02(-1.44%) 7.09←6.29(12.72%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.01 Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 43.07←47.99 (-10.25%) Q4←Q3 第1降 43.07←49.55 (-13.08%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.65←1.15 (-10.25%) Q4←Q3 連2降 0.65←1.18 (-13.08%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 36.66←37.91 (-3.3%) Q4←Q3 連5降 36.66←47.88 (-23.43%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 51.56←49.91 (+3.31%) Q4←Q3 連2升 51.56←49.13 (+4.95%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 118.68←112.27 (+3.31%) Q4←Q3 第1升 118.68←120.81 (-1.76%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.53←0.46 (+15.22%) Q4←Q3 連3升 0.53←0.29 (+82.76%) Q4←Q4 8季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.12←0.1 (+20.0%) Q4←Q3 第1升 0.12←0.41 (-70.73%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.62←32.07 Q4←Q3 連4升 33.62←25.62 Q4←Q4 多季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.5←2.39 Q4←Q3 連2降 1.5←2.39 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.86←3.89 Q4←Q3 連3升 4.86←2.08 Q4←Q4 8季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.54←3.27 Q4←Q3 連3升 3.54←2.2 Q4←Q4 8季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.6←1.43 Q4←Q3 連3升 1.6←0.9 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/30 成霖第一季合併財報,預計5/9提報董事會 |
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新聞 | 113/04/30 【公告】成霖113年第1季合併財務報告預計提報董事會日期 113/04/20 【公告】代重要子公司GU PLUMBING de MEXICO S.A. de C.V.三分之一以上董事發生變動 113/04/15 成霖配息1.2元殖利率吸睛 早盤衝漲停 113/04/12 【公告】成霖董事會決議事項 113/04/12 【公告】成霖董事會決議通過113年股東常會於5月30日召開(新增報告事項) 113/04/10 【公告】成霖 2024年3月合併營收14.11億元 年增-8.55% 113/04/10 《業績-家生活》成霖3月營收為14.11億元,年減8.55% 113/03/11 【公告】成霖董事會決議通過113年股東常會於5月30日召開 113/03/11 【公告】卜蜂董事會決議召開113年股東常會 113/03/11 【公告】成霖 2024年2月合併營收13.46億元 年增-9.72% 113/03/11 《業績-家生活》成霖2月營收為13.46億元,年減9.72% 113/02/23 【公告】成霖代重要子公司深圳成霖實業有限公司重要主管異動 113/02/16 橋椿、成霖 最快Q2迎春燕 113/02/15 【公告】成霖 2024年1月合併營收15.65億元 年增5.1% 113/02/15 《業績-家生活》成霖1月營收為15.65億元,年增5.10% 113/01/10 《業績-家生活》成霖12月營收為11.73億元,年減23.97% 113/01/10 【公告】成霖 2023年12月合併營收11.73億元 年增-23.97% 112/12/18 【公告】成霖收邀參加台新證券主辦之法人說明會 112/12/11 【公告】成霖 2023年11月合併營收15.34億元 年增-8.6% 112/12/11 《業績-家生活》成霖11月營收為15.34億元,年減8.60% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 13.89 | 22.22 | 19.46 | 20.0 | 7.53 | 最低殖利率 | 5.8% | 19.914 | 7.06 | 17.923 | -3.64 | 最高淨值比 | 1.33 | 19.14 | 2.9 |
平均 本益比 | 12.44 | 19.9 | 6.99 | 16.66 | -10.43 | 平均殖利率 | 6.95% | 17.09 | -8.14 | 15.38 | -17.32 | 平均淨值比 | 1.15 | 16.48 | -11.42 |
最低價 本益比 | 10.99 | 17.58 | -5.48 | 13.32 | -28.39 | 最高殖利率 | 8.1% | 14.259 | -23.34 | 12.834 | -31.0 | 最低淨值比 | 0.96 | 13.81 | -25.75 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 15.8 | 12.1 | 10.39 | 7.96 | 1.2 | 7.59% | 9.92% | 1.16 | 0.94 |
111 | 15.25 | 10.75 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.34 | 0.73 |
110 | 20.5 | 14.4 | 627.62 | 440.86 | N/A | N/A | N/A | 1.28 | 0.96 |
109 | 21.75 | 10.15 | 30.16 | 14.08 | 0.5 | 2.3% | 4.93% | 1.13 | 0.66 |
108 | 19.65 | 15.6 | 23.35 | 18.53 | 0.6 | 3.05% | 3.85% | 1.12 | 0.92 |
107 | 22.6 | 13.9 | 14.55 | 8.95 | 1.3 | 5.75% | 9.35% | 1.37 | 0.91 |
106 | 25.8 | 15.8 | 14.71 | 9.01 | 1.5 | 5.81% | 9.49% | 1.69 | 1.01 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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成霖 | 5.08% 2452(-58.65%) | 1.64% 3163(-67.95%) | 9.73% 3608(-71.9%) | 20.78% 2465(-58.86%) | 34.3% 2274(-55.42%) | 32.86% 1617(-37.32%) |
加權指數 | 1.84% | -0.39% | -1.19% | 12.33% | 26.09% | 28.58% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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18.6 | 18.63↗ | 18.35↗ | 18.12↗ | 17.82↗ | 17.7↗ | 17.58↗ | 17.02↗ | 16.67↗ | 16.03↗ | 15.97↗ | 15.75↗ | 15.2↗ | 14.92↗ | 14.79↗ |
乖離率 | -0.16% | 1.36% | 2.65% | 4.38% | 5.08% | 5.8% | 9.28% | 11.58% | 16.03% | 16.47% | 18.1% | 22.37% | 24.66% | 25.76% |
均線開始 轉折價位 | 17.7 | 17.85 | 17.75 | 17.05 | 17.3 | 16.55 | 16.25 | 15.5 | 14.55 | 14.45 | 13.75 | 13.45 | 14.05 | 12.4 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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成霖 | -5.5% | 14.0% | 18.0% | -12.0% | -1.0% | -29.0% | 7.0% |
0050 | 79.4% | 17.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 8.19% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 1.81 | -3.45 | 0.81 | 2.77 | 2.3 |
ROE | 11.45 | -18.05 | 0.24 | 5.18 | 5.82 |
本業收入比 | 40.76 | 77.70 | 89.77 | 100.00 | 80.79 |
自由現金流量 | 19.08 | -1.29 | -10.37 | 7.09 | -4.85 |
利息保障倍數 | 4.58 | -3.22 | 2.00 | 3.53 | 4.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標