收盤價 成交量 05-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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17.2 (0.0%) 1055張 (-85.4%) 5764張 4104張 4339張 季線上 ↗17.13 ↗16.84 ↗16.57 ↗16.46 ↗16.16 ↗15.94 3165張 0.77倍 |
1.78% 8.86% 14.67% 13.91% -0.86% |
7.17 (-58.34%) 17.2 |
10.69 (-37.85%) 3.64 (-78.84%) |
N/A 0.34 |
N/A N/A |
161.84億 278.37億 |
5.54% 32.48% |
紡織 化纖原料 |
2023-12-28 |
0 | 新光集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 36.6,N/A (7.69,15.12,22.55) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.26%) 月線斜率0.4 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.2%[112] (N/A) 0 (3.2%) | 相對高點 相對低點 | 23.9 (-28.03%) 21-06-03 14.6 (17.81%) 24-01-19 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.41% 0% 774 2 0 2.71%←2.27%(19.38%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 26.49 28.43 19.19 18個月新高 40.61億(3月) | 0.59 -13.67 15.23 31.62億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-05-18 17.5 (24-05-02) 215日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-02 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 184%,18%,19%,17% 買,買,買,買,買,買 (連11買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.39 82.35,82.86 down 17.4,17.0 0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.21 88.89,75.84 17.25,15.8 0.22 | 投信(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.94 70.27,52.23 18.35,15.4 -0.01 | 外資(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.01%←11.95%(8.87%) | 934 88.53% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.76,22.63 (0.62,0.72,0.81) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.5% 7.9% 9.83% 7.17% | 自營商(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.2%(-5.0%) | 14 (連4買) 1.33% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 65.36←65.28(0.12%) 11.88←11.81(0.59%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.37←2.48 (-4.44%) Q4←Q3 連3降 2.37←3.11 (-23.79%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 98.77←103.9 (-4.94%) Q4←Q3 第1降 98.77←92.3 (+7.01%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.32←2.76 (-4.94%) Q4←Q3 第1升 5.32←3.36 (+7.01%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 60.34←61.7 (-2.2%) Q4←Q3 連3降 60.34←60.91 (-0.94%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 169.45←163.71 (+3.51%) Q4←Q3 第1升 169.45←164.95 (+2.73%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 66.34←62.19 (+3.51%) Q4←Q3 第1升 66.34←73.11 (-9.26%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.06←0.26 (-76.92%) Q4←Q3 第1降 0.06←0.01 (+500.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.31←0.08 (+287.5%) Q4←Q3 連2升 0.31←0.12 (+158.33%) Q4←Q4 5季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.25←12.63 Q4←Q3 第1升 15.25←14.71 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.39←2.66 Q4←Q3 第1升 5.39←3.64 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.2←5.43 Q4←Q3 第1降 1.2←1.06 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.26←1.23 Q4←Q3 第1降 0.26←0.21 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.15←0.38 Q4←Q3 第1降 0.15←0.11 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/26 新纖第一季財報,預計5/7提報董事會 |
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新聞 | 113/04/27 《產業》新纖、力麗拚營收逐季成長 113/04/26 新纖、力麗拚營收逐季成長 113/04/26 旺季加景氣回溫 新纖、力麗看好Q2、Q3 113/04/26 【公告】新纖113年第一季財務報告提報董事會之召開通知 113/04/17 旺季到 三大瓶用酯粒廠訂單無虞 113/04/16 【公告】新纖更正新纖113年2月關係人交易申報誤植 113/04/10 營收速報 - 新纖(1409)3月營收年增大幅成長26.5% 113/04/10 【公告】新纖 2024年3月合併營收40.61億元 年增26.5% 113/03/18 陸削價出貨 瓶用酯粒廠獲利有壓 113/03/18 大陸流血出貨 瓶用酯粒獲利恐受壓 113/03/11 【公告】新纖董事會決議召開一一三年股東常會相關事宜(增列報告、承認事項) 113/03/11 【公告】新纖董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】新纖 2024年2月合併營收31.62億元 年增0.6% 113/03/05 加工絲、化纖廠 拚營運季季高 113/02/15 【公告】新纖 2024年1月合併營收36.63億元 年增31.78% 113/01/25 新纖營運谷底彈 三路進擊 113/01/25 三箭齊發,新纖今年營運看增 113/01/25 新纖幼獅園區開發案起跑,兩期投資上探逾百億,2027年首期青創村完工 113/01/25 景氣脫離谷底,新纖今年營運看升,切入折疊手機與半導體晶圓清洗市場 113/01/23 新纖幼獅智慧製造園區 首期投資56億 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 22.55 | 10.69 | -37.85 | 9.62 | -44.07 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 0.81 | 18.33 | 6.57 |
平均 本益比 | 15.12 | 7.17 | -58.34 | 11.38 | -33.84 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.72 | 16.18 | -5.93 |
最低價 本益比 | 7.69 | 3.64 | -78.84 | 13.14 | -23.6 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.62 | 14.03 | -18.43 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 18.65 | 15.0 | 39.4 | 31.69 | 0.55 | 2.95% | 3.67% | 0.86 | 0.68 |
111 | 21.4 | 15.4 | 12.23 | 8.8 | 1.0 | 4.67% | 6.49% | 0.99 | 0.61 |
110 | 26.4 | 12.45 | 10.96 | 5.17 | 1.4 | 5.3% | 11.24% | 1.24 | 0.67 |
109 | 15.4 | 8.74 | 8.62 | 4.89 | 1.1 | 7.14% | 12.59% | 0.79 | 0.48 |
108 | 14.45 | 10.95 | 13.01 | 9.86 | 0.55 | 3.81% | 5.02% | 0.8 | 0.62 |
107 | 14.4 | 8.83 | 9.46 | 5.8 | 0.85 | 5.9% | 9.63% | 0.81 | 0.54 |
106 | 11.1 | 8.76 | 18.57 | 14.65 | 0.5 | 4.5% | 5.71% | 0.62 | 0.55 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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新纖 | 1.78% 5764(-81.7%) | 6.17% 5439(-80.61%) | 8.86% 4104(-74.3%) | 14.67% 4339(-75.69%) | 13.91% 2942(-64.15%) | -0.86% 2400(-56.06%) |
加權指數 | 1.84% | -0.39% | -1.19% | 12.33% | 26.09% | 28.58% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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17.2 | 17.17↘ | 17.13↗ | 16.84↗ | 16.57↗ | 16.46↗ | 16.32↗ | 16.16↗ | 15.94↗ | 15.72↗ | 15.72↗ | 15.66↗ | 15.82↗ | 16.05→ | 16.23→ |
乖離率 | 0.17% | 0.41% | 2.14% | 3.8% | 4.5% | 5.39% | 6.44% | 7.9% | 9.41% | 9.41% | 9.83% | 8.72% | 7.17% | 5.98% |
均線開始 轉折價位 | 16.9 | 16.65 | 16.15 | 15.75 | 15.8 | 15.7 | 15.55 | 14.95 | 15.65 | 15.6 | 15.05 | 17.15 | 17.55 | 17.85 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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新纖 | 34.63% | 10.0% | -11.0% | -13.0% | 36.0% | 41.0% | 4.0% |
0050 | 79.4% | 17.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 8.19% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 4.45 | 8.63 | 14.5 | 10.2 | 7.24 |
ROE | 2.52 | 7.84 | 10.79 | 3.98 | 5.99 |
本業收入比 | 114.39 | 81.38 | 107.61 | 137.55 | 98.11 |
自由現金流量 | -89.23 | 48.74 | -50.79 | -19.99 | 7.2 |
利息保障倍數 | 3.01 | 11.00 | 17.17 | 8.47 | 11.01 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標