| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.55 (9.97%) 8488張 (+70.11%) 4336張 5462張 3290張 季線上 ↗29.68 ↗29.51 ↗30.25 ↗29.92 ↗28.35 ↗28.03 8488張 1.55倍 |
13.61% 18.8% 23.06% 57.25% 80.83% |
44.77 (37.53%) 32.55 |
67.32 (106.82%) 22.21 (-31.77%) |
N/A 0.71 |
N/A N/A |
25.61億 83.35億 |
29.52% 0.0% |
地產 |
2024-03-27 |
0 | 大同集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 12.47,N/A (8.5,17.13,25.76) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(26.04% 帶寬大) 月線斜率0.68 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.34%[112] (N/A) 0.22 (2.48%) | 相對高點 相對低點 | 33.35 (-2.4%) 24-04-29 9.69 (235.91%) 21-06-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.49% 3.31% 3945 50 0 20.65%←11.4%(81.14%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -65.28 -78.75 405.01 0.15億(4月) | 614.19 3.4 1114.45 0.69億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-17 33.2 (24-05-06) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 46%,19%,3%,2% 賣,賣,賣,買,賣,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.49 85.84,48.67 33.35,29.3 -0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | 隔日沖買超 | |||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.74 90.06,70.0 33.35,29.3 0.24 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 89.31 95.53,90.03 N/A,20.4 1.29 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.09%←5.96%(2.18%) | 540 (連2買) 6.36% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.84,17.69 (0.72,0.82,0.93) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.79% 16.13% 24.71% 45.64% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.9%←0.87%(3.45%) | -5 (連2買轉賣) 0.06% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.31% 8.47% 42.62% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 63.01←65.29(-3.49%) 9.14←7.87(16.14%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 31.17←31.49 (-1.02%) Q1←Q4 連2降 31.17←34.01 (-8.35%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.39←12.16 (-72.12%) Q1←Q4 第1降 3.39←0.28 (+1110.71%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.97←2.38 (-72.12%) Q1←Q4 第1降 0.97←-0.26 (+1110.71%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 103.66←101.16 (+2.47%) Q1←Q4 連3升 103.66←96.59 (+7.32%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 10.03←2.83 (+254.42%) Q1←Q4 第1升 10.03←21.3 (-52.91%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 4808.5←1068.71 (+254.42%) Q1←Q4 第1升 4808.5←39601.9 (-87.86%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.67←0.96 (-30.21%) Q1←Q4 第1降 0.67←-0.28 (-339.29%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.21←0.66 (-68.18%) Q1←Q4 第1降 0.21←-0.1 (-310.0%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 42.89←30.22 Q1←Q4 連4升 42.89←22.0 Q1←Q1 多季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 28.62←19.61 Q1←Q4 連2升 28.62←-94.65 Q1←Q1 多季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 50.64←20.07 Q1←Q4 第1升 50.64←-254.24 Q1←Q1 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 3.32←4.96 Q1←Q4 第1降 3.32←-1.58 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.05←1.51 Q1←Q4 第1降 1.05←-0.45 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/15 新美齊：台中市北屯區仁平段2筆基地新建工程承攬合約案，預計投入10.8億元 |
|||||||||
| 新聞 | 113/05/18 《營建股》新美齊擁大案 未來業績無虞 113/05/17 新美齊擁大案 未來業績無虞 113/05/14 【公告】新美齊台中市北屯區仁平段2筆基地新建工程承攬合約 113/05/08 【公告】新美齊 2024年4月合併營收1463.3萬元 年增-65.29% 113/05/06 【公告】新美齊113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/24 【公告】新美齊減資辦理資本變更登記完成 113/04/09 【公告】新美齊 2024年3月合併營收6888.4萬元 年增614.19% 113/03/26 【公告】新美齊召開113年度第一次法人說明會相關資訊 113/03/12 【公告】新美齊董事會決議收回已發行之限制員工權利新股註銷減資事宜 113/03/12 【公告】新美齊董事會通過112年度員工及董事酬勞分配案 113/03/12 【公告】新美齊董事會決議發行限制員工權利新股案 113/03/12 【公告】新美齊董事會決議股利分派 113/03/12 【公告】新美齊董事會決議盈餘轉增資發行新股 113/03/12 【公告】新美齊董事會決議召開113年股東常會 113/03/08 【公告】新美齊 2024年2月合併營收6661.5萬元 年增624.47% 113/02/07 【公告】新美齊 2024年1月合併營收2.04億元 年增2139.22% 113/01/23 【公告】新美齊董事會重要決議 113/01/23 【公告】新美齊重要營運主管新任案 113/01/15 3營建股 擁交屋題材 113/01/10 【公告】新美齊 2023年12月合併營收11.89億元 年增11828.61% |
|||||||||
| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 25.76 | 67.32 | 106.82 | 62.32 | 91.46 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 0.93 | 16.45 | -49.46 |
| 平均 本益比 | 17.13 | 44.77 | 37.53 | 41.9 | 28.73 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.82 | 14.59 | -55.16 |
| 最低價 本益比 | 8.5 | 22.21 | -31.77 | 21.48 | -34.01 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.72 | 12.74 | -60.86 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 25.6 | 12.65 | 15.38 | 7.6 | 0.11 | 0.43% | 0.87% | 1.57 | 0.85 |
| 111 | 14.35 | 10.75 | 26.05 | 19.52 | 0.05 | 0.35% | 0.47% | 0.93 | 0.69 |
| 110 | 14.65 | 9.08 | 7.81 | 4.84 | 0.2 | 1.37% | 2.2% | 0.93 | 0.65 |
| 109 | 13.8 | 5.27 | 22.94 | 8.76 | 0.1 | 0.72% | 1.9% | 0.95 | 0.41 |
| 108 | 15.75 | 8.48 | 21.68 | 11.67 | N/A | N/A | N/A | 1.19 | 0.76 |
| 107 | 17.35 | 7.24 | 5.39 | 2.25 | 0.5 | 2.88% | 6.91% | 1.53 | 0.71 |
| 106 | 9.6 | 6.24 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.81 | 0.54 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新美齊 | 13.61% 4336(95.74%) | 2.04% 4272(98.67%) | 18.8% 5462(55.41%) | 23.06% 3290(157.95%) | 57.25% 2852(197.55%) | 80.83% 2414(251.57%) |
| 加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.55 | 30.45↗ | 29.68↗ | 29.51↗ | 30.25↗ | 29.92↗ | 29.34↗ | 28.35↗ | 28.03↗ | 26.75↗ | 26.62↗ | 26.1↗ | 23.23↗ | 22.35↗ | 21.71↗ |
| 乖離率 | 6.9% | 9.67% | 10.3% | 7.6% | 8.79% | 10.94% | 14.81% | 16.13% | 21.68% | 22.28% | 24.71% | 40.12% | 45.64% | 49.93% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.4 | 27.9 | 32.3 | 29.15 | 28.5 | 27.05 | 29.2 | 26.9 | 23.7 | 22.4 | 19.65 | 17.45 | 18.7 | 16.85 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新美齊 | 103.29% | 29.0% | 87.0% | -1.0% | 20.0% | 45.0% | -8.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.83 | -1.71 | 21.92 | 0.92 | 0.15 |
| ROE | 8.92 | 3.11 | 11.46 | 2.84 | 8.37 |
| 本業收入比 | 65.16 | -5.17 | 68.37 | 41.88 | 1.73 |
| 自由現金流量 | 3.25 | -6.59 | -5.94 | -6.48 | -43.98 |
| 利息保障倍數 | 27.87 | 26.04 | 75.56 | 4.44 | 9.35 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
