| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.5 (0.0%) 34張 (-20.36%) 31張 25張 31張 季線上 ↗17.48 ↗17.41 ↗17.37 ↗17.28 ↗17.12 →17.28 34張 1.36倍 |
0.57% 4.48% -3.05% 6.06% 4.17% |
28.42 (62.43%) 17.5 |
41.4 (136.57%) 15.45 (-11.71%) |
N/A 0.15 |
N/A N/A |
9.94億 17.39億 |
58.94% 0.0% |
化學工業 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 20.59,N/A (18.0,33.11,48.22) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.36% 帶寬窄) 月線斜率0.2 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.86%[112] (N/A) 0 (2.86%) | 相對高點 相對低點 | 19.9 (-12.06%) 21-06-11 13.5 (29.63%) 22-07-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% 0 0 0 0.38%←0.31%(22.58%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 18.24 -13.46 11.25 2.1億(4月) 短跌破長 | -4.41 64.35 9.07 2.43億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-05-15 17.65 (24-05-16) 10日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-4%,-7%,-13% 平,平,平,平,平,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.11 60.0,59.44 17.7,17.45 0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.07 40.48,34.92 17.75,16.7 -0.0 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.12%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.99 54.44,54.45 19.55,16.0 0.15 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 50.42%←50.38%(0.08%) | 2 (連3買) 5.88% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.13,15.49 (1.03,1.2,1.37) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.27% 1.27% 1.57% 3.06% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.04%(25.0%) | 1 2.94% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.16% 0.52% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 86.39←86.89(-0.58%) 3.65←3.49(4.58%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.23←6.17 (+0.97%) Q1←Q4 第1升 6.23←5.71 (+9.11%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.29←0.37 (+0.97%) Q1←Q4 第1降 0.29←0.32 (+9.11%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.92←5.78 (+2.42%) Q1←Q4 第1升 5.92←6.79 (-12.81%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 86.93←89.36 (-2.72%) Q1←Q4 第1降 86.93←108.09 (-19.58%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 104.23←108.99 (-2.72%) Q1←Q4 第1降 104.23←135.38 (-23.01%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.3←0.24 (+25.0%) Q1←Q4 第1升 0.3←0.21 (+42.86%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.19←0.34 (-44.12%) Q1←Q4 第1降 0.19←0.25 (-24.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.97←20.81 Q1←Q4 第1降 17.97←19.94 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.65←5.99 Q1←Q4 第1降 4.65←5.65 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.86←3.82 Q1←Q4 第1升 4.86←3.59 Q1←Q1 12季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.99←1.58 Q1←Q4 第1升 1.99←1.36 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.05←0.85 Q1←Q4 第1升 1.05←0.76 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/14 日勝化 113年第1季綜合損益表，每股盈餘0.30元 |
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| 新聞 | 113/05/09 【公告】日勝化 2024年4月合併營收2.1億元 年增18.25% 113/05/02 【公告】日勝化113年第1季合併財務報告提報董事會日期 113/04/09 【公告】日勝化 2024年3月合併營收2.43億元 年增-4.41% 113/03/12 【公告】日勝化董事會決議股利分派 113/03/12 【公告】日勝化董事會決議召開113年度股東常會相關事宜 113/03/12 【公告】日勝化董事會通過112年度員工及董事酬勞 113/03/07 【公告】日勝化 2024年2月合併營收1.48億元 年增-21.31% 113/02/06 【公告】日勝化 2024年1月合併營收2.31億元 年增80.4% 113/01/09 日勝化2023年營收23.68億元、年減19.94%，2024上半年營運可望好轉 113/01/09 【公告】日勝化 2023年12月合併營收1.92億元 年增-4.33% 112/12/08 【公告】日勝化 2023年11月合併營收2.24億元 年增10.89% 112/12/06 《化工股》奧運+庫存調整近尾聲 日勝化明年展望審慎樂觀 112/12/06 2024年巴黎奧運登場，日勝化營運展望持審慎樂觀看法 112/11/10 【公告】日勝化新任研發主管 112/11/08 【公告】日勝化 2023年10月合併營收2.02億元 年增-11.12% 112/10/06 【公告】日勝化 2023年9月合併營收2.09億元 年增-12.14% 112/09/08 【公告】日勝化 2023年8月合併營收2.29億元 年增-5.39% 112/08/18 【公告】日勝化研發主管異動 112/08/08 【公告】日勝化 2023年7月合併營收1.92億元 年增-16.29% 112/07/18 盤後速報 - 日勝化(1735)次交易(19)日除息0.5元，參考價16.5元 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 48.22 | 41.4 | 136.57 | 38.72 | 121.26 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.37 | 21.22 | 21.26 |
| 平均 本益比 | 33.11 | 28.42 | 62.43 | 27.14 | 55.11 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.2 | 18.59 | 6.2 |
| 最低價 本益比 | 18.0 | 15.45 | -11.71 | 15.57 | -11.03 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.03 | 15.95 | -8.86 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 19.55 | 14.5 | 25.81 | 19.14 | 0.5 | 2.56% | 3.45% | 1.22 | 0.99 |
| 111 | 18.55 | 13.5 | 52.47 | 38.19 | 0.5 | 2.7% | 3.7% | 1.37 | 0.93 |
| 110 | 20.45 | 16.0 | 202.46 | 158.4 | N/A | N/A | N/A | 1.35 | 1.09 |
| 109 | 19.2 | 15.0 | 25.69 | 20.07 | 0.5 | 2.6% | 3.33% | 1.25 | 1.03 |
| 108 | 18.2 | 14.6 | 15.27 | 12.25 | 0.65 | 3.57% | 4.45% | 1.25 | 1.03 |
| 107 | 19.55 | 13.3 | 193.54 | 131.67 | 0.15 | 0.77% | 1.13% | 1.39 | 1.01 |
| 106 | 19.4 | 12.15 | 30.49 | 19.09 | 0.5 | 2.58% | 4.12% | 1.38 | 0.86 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勝化 | 0.57% 31(9.18%) | 0.0% 22(51.59%) | 4.48% 25(32.64%) | -3.05% 31(7.07%) | 6.06% 24(39.69%) | 4.17% 20(64.23%) |
| 加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.5 | 17.48↘ | 17.48↗ | 17.41↗ | 17.37↗ | 17.28↗ | 17.18↗ | 17.12↗ | 17.28→ | 17.26↗ | 17.26↗ | 17.23↗ | 17.05↗ | 16.98↗ | 16.9↗ |
| 乖離率 | 0.11% | 0.11% | 0.52% | 0.75% | 1.27% | 1.86% | 2.22% | 1.27% | 1.39% | 1.39% | 1.57% | 2.64% | 3.06% | 3.55% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.55 | 17.3 | 17.35 | 16.9 | 16.8 | 16.95 | 17.35 | 18.0 | 17.1 | 17.1 | 16.6 | 17.0 | 17.05 | 15.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勝化 | 11.18% | 1.0% | 14.0% | -18.0% | 8.0% | -11.0% | 12.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.87 | -0.11 | 0.98 | 5.82 | 6.32 |
| ROE | 5.03 | 2.41 | 0.69 | 5.02 | 8.28 |
| 本業收入比 | 100.00 | -6.98 | 516.67 | 175.64 | 114.29 |
| 自由現金流量 | 3.71 | 2.63 | -7.32 | -0.52 | 2.28 |
| 利息保障倍數 | 4.69 | 2.61 | 1.37 | 7.65 | 10.68 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
