收盤價 成交量 05-08 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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24.5 (-3.73%) 1783張 (-51.5%) 5437張 2489張 1220張 季線上 ↗25.26 ↗23.32 ↗21.78 ↗21.44 ↗20.0 ↗19.83 1783張 0.72倍 |
-1.41% 25.32% 32.08% 80.15% 95.22% |
64.35 (162.65%) 24.5 |
102.39 (317.92%) 26.31 (7.39%) |
N/A 0.5 |
N/A N/A |
35.23億 89.66億 |
13.01% 0.0% |
地產 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 13.12,N/A (13.54,33.11,52.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(58.43% 帶寬大) 月線斜率1.13 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.06%[112] (N/A) 0 (3.06%) | 相對高點 相對低點 | 26.35 (-7.02%) 24-05-03 10.4 (135.58%) 22-09-28 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-07 20日融資使用率趨勢圖 | 1.53% 0% -142 -21 0 2.6%←1.28%(103.12%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -50.11 18.3 116.34 0.47億(3月) 短跌破長 | -82.47 -96.06 154.36 0.4億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-02 26.35 (24-05-03) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-07 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 23%,0%,1%,1% 買,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.23 74.83,85.71 down 26.35,21.8 0.49 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 72.12 79.89,84.49 down N/A,21.9 0.45 | 投信(張) 05-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 79.37 86.79,79.81 N/A,17.1 1.06 | 外資(張) 05-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.57%←7.67%(11.73%) | 60 (連2買) 3.37% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.5,16.97 (0.75,0.89,1.03) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 14.27% 23.55% 29.77% 50.86% | 自營商(張) 05-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.15%(-13.33%) | -172 9.65% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 89.73←89.32(0.46%) 2.02←1.9(6.32%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 22.44←25.37 (-11.55%) Q4←Q3 連2降 22.44←26.82 (-16.33%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 16.46←17.83 (-7.68%) Q4←Q3 第1降 16.46←5.54 (+197.11%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.72←4.65 (-7.68%) Q4←Q3 第1降 2.72←0.31 (+197.11%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 96.42←105.1 (-8.26%) Q4←Q3 連2降 96.42←107.39 (-10.22%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 4.55←3.0 (+51.67%) Q4←Q3 第1升 4.55←6.43 (-29.24%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 761.15←859.94 (+51.67%) Q4←Q3 連2降 761.15←2275.5 (-66.55%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.84←1.07 (-21.5%) Q4←Q3 第1降 0.84←0.04 (+2000.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.92←1.08 (-14.81%) Q4←Q3 第1降 0.92←0.08 (+1050.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.82←36.04 Q4←Q3 第1降 26.82←22.48 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.5←26.07 Q4←Q3 第1降 16.5←5.62 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.03←21.05 Q4←Q3 第1降 16.03←3.47 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.37←6.43 Q4←Q3 第1降 4.37←0.33 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.97←2.65 Q4←Q3 第1降 1.97←0.18 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/30 昇陽第一季財報,預計5/8提報董事會 |
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新聞 | 113/04/09 【公告】昇陽 2024年3月合併營收4693.5萬元 年增-50.12% 113/04/03 建案頂樓裝飾掉落砸到鄰房 昇陽:負起修繕責任 113/03/11 【公告】昇陽董事會通過簽訂昇陽重慶北路集合住宅案之新建工程合約 113/03/11 【公告】昇陽盈餘分配案 113/03/08 【公告】昇陽 2024年2月合併營收3967.4萬元 年增-82.48% 113/02/07 【公告】昇陽 2024年1月合併營收10.08億元 年增443.38% 113/01/10 【公告】昇陽 2023年12月合併營收10.62億元 年增165.34% 112/12/16 《產業》軌道經濟 席捲上市建商 112/12/15 軌道經濟 席捲上市建商 112/12/15 軌道經濟吸金!昇陽建設簽下捷運聯開案「三峽站出入口2捷運開發案」 112/12/08 【公告】昇陽 2023年11月合併營收3.49億元 年增297.6% 112/11/18 《營建股》昇陽獲利 連3年攀升可期 112/11/17 昇陽獲利 連3年攀升可期 112/11/15 【公告】昇陽受邀參加元富證券舉辦之法人說明會 112/11/08 【公告】昇陽董事會通過與關係人簽訂昇陽福林案新建工程承攬合約 112/11/07 【公告】乙盛-KY 2023年10月合併營收9.42億元 年增-33.48% 112/11/07 【公告】昇陽 2023年10月合併營收2.35億元 年增258.81% 112/11/03 【公告】昇陽取得「新北市大眾捷運系統三鶯線三峽站出入口2捷運開發案」最優申請人資格 112/11/03 《產業》捷運三鶯線首站開發案吸56億 三峽站共構大樓2029年完工 112/11/03 捷運三鶯線首站開發案吸56億 三峽站共構大樓2029年完工 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 52.69 | 102.39 | 317.92 | 92.15 | 276.12 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.03 | 17.48 | -28.65 |
平均 本益比 | 33.11 | 64.35 | 162.65 | 53.79 | 119.55 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.89 | 15.1 | -38.37 |
最低價 本益比 | 13.54 | 26.31 | 7.39 | 15.43 | -37.02 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.75 | 12.72 | -48.08 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 21.9 | 11.6 | 11.27 | 5.97 | 0.75 | 3.42% | 6.47% | 1.32 | 0.76 |
111 | 17.1 | 10.4 | 30.1 | 18.3 | 0.5 | 2.92% | 4.81% | 1.12 | 0.68 |
110 | 16.05 | 12.0 | 64.94 | 48.55 | N/A | N/A | N/A | 1.08 | 0.82 |
109 | 15.95 | 11.0 | 39.82 | 27.46 | N/A | N/A | N/A | 1.07 | 0.76 |
108 | 17.2 | 10.85 | 28.83 | 18.19 | 0.5 | 2.91% | 4.61% | 1.14 | 0.73 |
107 | 13.5 | 10.2 | 44.83 | 33.87 | 0.5 | 3.7% | 4.9% | 0.88 | 0.7 |
106 | 12.65 | 10.45 | 171.26 | 141.48 | N/A | N/A | N/A | 0.85 | 0.74 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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昇陽 | -1.41% 5437(-67.21%) | 21.89% 3878(-54.03%) | 25.32% 2489(-28.38%) | 32.08% 1220(46.03%) | 80.15% 1006(77.23%) | 95.22% 568(213.48%) |
加權指數 | 1.26% | 5.38% | -0.69% | 14.52% | 24.05% | 33.23% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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24.5 | 25.28↘ | 25.26↗ | 23.32↗ | 21.78↗ | 21.44↗ | 20.97↗ | 20.0↗ | 19.83↗ | 19.45↗ | 19.38↗ | 18.88↗ | 16.76↗ | 16.24↗ | 15.87↗ |
乖離率 | -3.09% | -3.01% | 5.06% | 12.49% | 14.27% | 16.83% | 22.5% | 23.55% | 25.96% | 26.42% | 29.77% | 46.18% | 50.86% | 54.38% |
均線開始 轉折價位 | 24.85 | 23.0 | 20.0 | 19.6 | 19.9 | 18.3 | 19.8 | 18.5 | 17.45 | 17.25 | 13.55 | 14.15 | 12.5 | 12.55 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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昇陽 | 69.33% | 28.0% | 62.0% | -15.0% | -9.0% | 33.0% | 36.0% |
0050 | 79.4% | 18.68% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 7.13% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 17.58 | 6.4 | 2.64 | 4.98 | 11.6 |
ROE | 10.85 | 2.75 | 0.73 | 2.53 | 4.2 |
本業收入比 | 102.90 | 97.89 | 49.09 | 96.39 | 91.94 |
自由現金流量 | 16.9 | -6.6 | -11.42 | 2.89 | 1.39 |
利息保障倍數 | 23.23 | 9.06 | 30.15 | 53.52 | 20.19 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標