| 收盤價 成交量 05-10 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131.5 (-1.13%) 121張 (+40.64%) 104張 179張 225張 季線下 ↘133.5 ↘134.65 →134.53 ↘134.93 ↘140.63 ↘143.1 121張 0.68倍 |
-1.13% -7.07% -13.77% -11.45% -31.33% |
-10.5%~-12.0% 4.7~5.5 |
142.56 (8.41%) 131.5 |
190.68 (45.0%) 94.44 (-28.18%) |
N/A 1.01 |
N/A 、Y! |
8.66億 115.14億 |
57.68% 0.0% |
安控 消費性電子產品 |
2024-03-27 |
0 | 台達電集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 32.05,26.25 (18.85,28.46,38.06) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.39%) 月線斜率-0.37 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.89%[112] (2.66%[113]) 0 (2.89%) | 相對高點 相對低點 | 294.5 (-55.35%) 23-03-07 68.5 (91.97%) 21-11-29 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-09 20日融資使用率趨勢圖 | 1.8% 0.14% -27 6 0 12.56%←13.03%(-3.61%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -37.28 -12.87 -35.4 5.45億(4月) | -11.64 51.48 -34.73 6.26億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-03-03 139.5 (24-04-29) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-10 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -24%,0%,-3%,-4% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 136.61(3.89%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.37 23.81,44.17 139.5,131.0 0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.6 11.67,18.41 look 142.5,128.5 -0.92 | 投信(張) 05-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.08%(-25.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.42 2.6,5.88 look 172.5,128.5 -8.8 | 外資(張) 05-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.03%←1.89%(7.41%) | 23 (連5買) 19.01% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.23,41.18 (2.29,2.84,3.39) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.54% -8.11% -12.2% -18.3% | 自營商(張) 05-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.59%←2.62%(-1.15%) | 1 (連2買) 0.83% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 0.62% 4.17% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 66.75←66.35(0.6%) 18.52←18.27(1.37%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.47←0.67 (-29.85%) Q1←Q4 連2降 0.47←0.78 (-39.74%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.83←18.6 (-14.89%) Q1←Q4 連3降 15.83←24.26 (-34.75%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.18←0.85 (-14.89%) Q1←Q4 連2降 -0.18←0.74 (-34.75%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.9←15.14 (-8.19%) Q1←Q4 連5降 13.9←25.07 (-44.56%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 65.26←54.97 (+18.72%) Q1←Q4 連3升 65.26←56.41 (+15.69%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 118.99←112.97 (+18.72%) Q1←Q4 連2升 118.99←124.14 (-4.15%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.02←0.97 (-97.94%) Q1←Q4 連2降 0.02←1.52 (-98.68%) Q1←Q1 9季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.24←0.76 (-131.58%) Q1←Q4 連2降 -0.24←0.67 (-135.82%) Q1←Q1 9季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.86←31.44 Q1←Q4 第1降 29.86←21.85 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.16←4.58 Q1←Q4 連2降 -1.16←3.04 Q1←Q1 9季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.25←4.84 Q1←Q4 連2降 0.25←5.66 Q1←Q1 9季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.11←2.52 Q1←Q4 連2降 0.11←3.74 Q1←Q1 9季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.14←1.52 Q1←Q4 連2降 0.14←2.13 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/30 晶睿風險管理委員改由黃鐘揚擔任 |
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| 新聞 | 113/04/29 晶睿 首季EPS 0.02元 113/04/25 晶睿通訊推VORTEX雲端安防 113/04/25 《光電股》晶睿精實安防 首秀雲端平台服務VORTEX 113/04/24 啖訂閱商機 晶睿VORTEX首登台 113/04/22 安控盛會在即 大廠秀AI肌肉 113/04/19 【公告】晶睿113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/16 晶睿通訊 創新永續並進迎未來 113/04/12 《光電股》晶睿 拚上半年重回成長 113/04/11 晶睿 拚上半年重回成長 113/04/09 晶睿首季合併營收年減34.7%，Q2將推AI安防解決方案新品 113/04/08 晶睿3月營收6.26億元 較上月成長51.5％ 113/04/08 【公告】晶睿 2024年3月合併營收6.26億元 年增-11.65% 113/03/28 《光電股》晶睿今年展望保守 OBM新品Q2起助拳營運 113/03/27 晶睿 猛攻AI訂單、工廠智能化 113/03/27 晶睿：越南廠去年量產 今年營收占比達25% 113/03/27 晶睿今年營運著重拓展新客升級AI應用等4方向，致力拉抬AI訂單比逾50% 113/03/26 【公告】晶睿召開法人說明會說明112年第四季財務報告相關資訊 113/03/10 客戶去化庫存 晶睿通訊 連四月營收衰退 113/03/08 需求遞延＋農曆春節工作天數少，晶睿2月營收4.13億元，月減24% 113/03/08 【公告】晶睿 2024年2月合併營收4.13億元 年增-52.35% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 38.06 | 190.68 | 45.0 | 171.61 | 30.5 | 最低殖利率 | 2.1% | 166.747 | 26.8 | 150.072 | 14.12 | 最高淨值比 | 3.39 | 139.59 | 6.15 |
| 平均 本益比 | 28.46 | 142.56 | 8.41 | 143.41 | 9.05 | 平均殖利率 | 2.55% | 141.74 | 7.78 | 127.56 | -3.0 | 平均淨值比 | 2.84 | 116.94 | -11.07 |
| 最低價 本益比 | 18.85 | 94.44 | -28.18 | 115.2 | -12.4 | 最高殖利率 | 3.0% | 116.723 | -11.24 | 105.05 | -20.11 | 最低淨值比 | 2.29 | 94.29 | -28.3 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 294.5 | 128.5 | 52.4 | 22.86 | 3.8 | 1.29% | 2.96% | 7.22 | 3.3 |
| 111 | 234.0 | 72.3 | 29.0 | 8.96 | 5.5 | 2.35% | 7.61% | 5.91 | 2.13 |
| 110 | 98.0 | 68.4 | 45.35 | 31.65 | 1.4 | 1.43% | 2.05% | 2.87 | 2.03 |
| 109 | 98.7 | 58.0 | 34.21 | 20.1 | 2.0 | 2.03% | 3.45% | 2.81 | 1.77 |
| 108 | 136.5 | 82.3 | 43.18 | 26.04 | 2.5 | 1.83% | 3.04% | 3.95 | 2.71 |
| 107 | 114.0 | 70.2 | 30.05 | 18.51 | 2.5 | 2.19% | 3.56% | 3.36 | 2.21 |
| 106 | 125.0 | 76.8 | 25.29 | 15.54 | 4.0 | 3.2% | 5.21% | 3.73 | 2.21 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶睿 | -1.13% 104(16.2%) | -3.66% 133(-8.57%) | -7.07% 179(-32.15%) | -13.77% 225(-45.99%) | -11.45% 353(-65.52%) | -31.33% 792(-84.64%) |
| 加權指數 | 0.9% | 2.92% | -0.13% | 14.67% | 23.67% | 30.04% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131.5 | 133.33↘ | 133.5↘ | 134.65↘ | 134.53→ | 134.93↘ | 136.52↘ | 140.63↘ | 143.1↘ | 148.52↘ | 149.16↘ | 149.78↘ | 154.61↘ | 160.96↘ | 167.45↘ |
| 乖離率 | -1.37% | -1.5% | -2.34% | -2.25% | -2.54% | -3.68% | -6.49% | -8.11% | -11.46% | -11.84% | -12.2% | -14.95% | -18.3% | -21.47% |
| 均線開始 轉折價位 | 133.0 | 134.0 | 137.0 | 138.5 | 144.0 | 146.0 | 155.0 | 152.0 | 162.5 | 159.5 | 145.5 | 196.5 | 188.0 | 254.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶睿 | 76.03% | -16.0% | -21.0% | 160.0% | -18.0% | -7.0% | -1.0% |
| 0050 | 79.4% | 18.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.61 | 7.86 | 1.67 | 4.78 | 4.62 |
| ROE | 14.18 | 22.35 | 7.02 | 7.62 | 8.39 |
| 本業收入比 | 73.57 | 93.99 | 45.27 | 95.67 | 98.38 |
| 自由現金流量 | 16.06 | 3.94 | -1.9 | 4.75 | 5.89 |
| 利息保障倍數 | 36.04 | 89.14 | 24.87 | 37.46 | 33.08 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
