| 收盤價 成交量 04-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236.5 (5.58%) 2410張 (+969.63%) 637張 346張 346張 季線上 ↗224.2 ↗220.5 ↗220.62 ↗221.42 ↗218.54 ↗216.87 2410張 6.97倍 |
8.24% 5.35% 12.62% 18.55% -19.15% |
4.2%~5.1% 10.9~12.6 |
213.46 (-9.74%) 236.5 |
270.4 (14.33%) 156.52 (-33.82%) |
N/A 0.34 |
283.18(19.74%) 、Y! |
12.74億 285.38億 |
10.49% 0.0% |
觀光 旅館、餐飲 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 20.16,20.35 (13.47,18.37,23.27) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.97%) 月線斜率0.23 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.81%[112] (4.55%[113]) 0 (4.81%) | 相對高點 相對低點 | 338.5 (-30.13%) 23-03-02 129.5 (82.63%) 21-05-19 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-28 20日融資使用率趨勢圖 | 1.85% 1.89% 3 0 0 3.39%←3.9%(-13.08%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.77 -2.17 0.48 5.56億(3月) | 14.91 -8.84 0.34 5.68億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-02-22 243.0 (24-04-29) 104日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-29 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 30%,22%,16%,13% 買,買,買,買,買,買 (連6買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 223.72(-5.4%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.28 78.69,68.94 247.5,235.0 1.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.12 83.75,70.06 247.5,229.5 2.72 | 投信(張) 04-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.38%←0.39%(-2.56%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 283.18(19.74%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.37 32.23,23.37 up 338.5,203.0 -5.08 | 外資(張) 04-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.3%←12.55%(5.98%) | 556 (連3買) 23.07% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 6.22,36.01 (4.31,5.46,6.62) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.81% 9.05% 8.69% 1.65% | 自營商(張) 04-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.88%←0.73%(20.55%) | 33 1.37% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 4.38 0.48 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.89% 2.91% 5.61% | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 63.91←63.03(1.4%) 18.87←18.74(0.69%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 6.16←5.54 (+11.19%) Q4←Q3 連2升 6.16←6.68 (-7.78%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.98←16.3 (+10.31%) Q4←Q3 連2升 17.98←16.62 (+8.18%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.45←3.8 (+10.31%) Q4←Q3 第1升 5.45←4.27 (+8.18%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.28←0.31 (-9.68%) Q4←Q3 第1降 0.28←0.37 (-24.32%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 10.94←9.91 (+10.39%) Q4←Q3 連2升 10.94←8.82 (+24.04%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 2.47←2.37 (+10.39%) Q4←Q3 第1升 2.47←2.84 (-13.03%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.27←2.31 (+41.56%) Q4←Q3 第1升 3.27←2.35 (+39.15%) Q4←Q4 8季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.26←2.14 (+52.34%) Q4←Q3 第1升 3.26←2.31 (+41.13%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.85←34.36 Q4←Q3 第1升 39.85←36.46 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 30.31←23.32 Q4←Q3 第1升 30.31←25.69 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 24.77←19.72 Q4←Q3 第1升 24.77←19.82 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 9.34←7.32 Q4←Q3 第1升 9.34←7.23 Q4←Q4 8季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 4.43←3.26 Q4←Q3 第1升 4.43←3.36 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/26 晶華 樂觀今年營運成長(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/04/26 《觀光股》太魯閣晶英暫停營業 晶華營收初估影響數出爐 113/04/25 太魯閣晶英因強震停業 晶華：影響集團營收估2.3% 113/04/25 晶華旗下台北晶華國際客回流八成，惟太魯閣晶英估最晚Q4重啟營業 113/04/25 【公告】晶華113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/23 《觀光股》403地震影響 天祥晶華暫停營業至6月30日 113/04/23 【公告】晶華應證交所要求針對403大地震對上市公司之影響發布重大訊息 113/04/10 晶華、雲品首季營收 寫同期新高 113/04/10 《觀光股》天祥晶華暫停營業至4月30日 財務業務無礙 113/04/10 晶華3月營收創新高！客房收入年增2成 太魯閣晶英拚月底復業 113/04/10 住房與餐飲業績續揚 晶華3月與首季營收雙創同期新高 113/04/10 【公告】晶華 2024年3月合併營收5.56億元 年增0.77% 113/04/08 【台股速報】地震、食安雙殺！觀光股綠油油 專家反看好：提供中長線買點 113/04/03 《觀光股》道路狀況待查 太魯閣晶英暫停營業至7日 113/04/03 【台股速報】震後受害股？觀光、金融股跌幅最重 113/03/11 《觀光股》晶華2023年獲利衝次高 超額配息約11.38元 113/03/11 疫後旅遊商機回籠 飯店業旅行社去年業績吃補 113/03/11 晶華2023年稅後純益年增逾5成、每股賺11.11元 擬超額配息11.3821元 113/03/11 晶華去年每股賺11.11元，超額配息11.3821元，住房、餐飲挹注H1動能 113/03/11 《觀光股》晶華112年每股盈餘11.11元 6月13日股東會 113/03/11 【公告】晶華董事會決議分派112年第4季盈餘分配 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 23.27 | 270.4 | 14.33 | 243.36 | 2.9 | 最低殖利率 | 3.8% | 283.444 | 19.85 | 255.1 | 7.86 | 最高淨值比 | 6.62 | 238.41 | 0.81 |
| 平均 本益比 | 18.37 | 213.46 | -9.74 | 213.03 | -9.92 | 平均殖利率 | 4.7% | 237.89 | 0.59 | 214.1 | -9.47 | 平均淨值比 | 5.46 | 196.81 | -16.78 |
| 最低價 本益比 | 13.47 | 156.52 | -33.82 | 182.7 | -22.75 | 最高殖利率 | 5.6% | 192.337 | -18.67 | 173.103 | -26.81 | 最低淨值比 | 4.31 | 155.22 | -34.37 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 338.5 | 188.0 | 30.36 | 16.86 | 11.38 | 3.36% | 6.05% | 11.67 | 6.21 |
| 111 | 278.0 | 143.0 | 39.1 | 20.11 | 9.01 | 3.24% | 6.3% | 8.53 | 4.02 |
| 110 | 162.0 | 124.5 | 9.45 | 7.26 | 12.39 | 7.65% | 9.95% | 6.61 | 4.09 |
| 109 | 173.0 | 90.0 | 33.29 | 17.32 | 4.39 | 2.54% | 4.88% | 7.2 | 3.69 |
| 108 | 204.0 | 133.5 | 19.28 | 12.62 | 10.05 | 4.93% | 7.53% | 7.24 | 4.3 |
| 107 | 160.5 | 130.0 | 14.89 | 12.06 | 11.02 | 6.87% | 8.48% | 6.08 | 4.61 |
| 106 | 175.0 | 150.0 | 20.97 | 17.97 | 6.91 | 3.95% | 4.61% | 6.55 | 5.17 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶華 | 8.24% 637(278.29%) | 9.49% 442(445.16%) | 5.35% 346(595.25%) | 12.62% 346(595.32%) | 18.55% 492(389.8%) | -19.15% 827(191.33%) |
| 加權指數 | 4.57% | 2.98% | 0.99% | 14.66% | 26.91% | 31.16% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236.5 | 227.33↗ | 224.2↗ | 220.5↗ | 220.62↗ | 221.42↗ | 222.5↗ | 218.54↗ | 216.87↗ | 217.34↗ | 217.78↗ | 217.6↗ | 221.7↘ | 232.65↘ | 237.88↘ |
| 乖離率 | 4.03% | 5.49% | 7.26% | 7.2% | 6.81% | 6.29% | 8.22% | 9.05% | 8.82% | 8.6% | 8.69% | 6.68% | 1.65% | -0.58% |
| 均線開始 轉折價位 | 218.5 | 215.5 | 220.0 | 227.0 | 227.5 | 226.5 | 209.5 | 208.0 | 231.5 | 245.0 | 198.5 | 259.5 | 276.5 | 272.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶華 | 64.68% | 1.0% | -9.0% | 72.0% | 12.0% | -12.0% | 25.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.64% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 6.68% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 27.25 | 21.81 | 10.92 | 13.54 | 19.33 |
| ROE | 31.63 | 20.59 | 50.83 | 20.33 | 35.19 |
| 本業收入比 | 96.54 | 93.63 | 22.40 | 83.31 | 77.44 |
| 自由現金流量 | 15.44 | 19.03 | 22.04 | 4.78 | 22.93 |
| 利息保障倍數 | 38.16 | 22.39 | 32.20 | 10.18 | 17.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
