| 收盤價 成交量 05-15 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.4 (0.0%) 8156張 (+11.87%) 10833張 22920張 23754張 季線上 ↘54.74 ↘55.62 ↘56.46 ↘57.09 ↗56.14 ↗54.2 8156張 0.36倍 |
-2.51% -10.97% 14.29% 22.8% 4.82% |
12.2%~14.0% 3.0~3.3 |
50.78 (-6.65%) 54.4 |
58.94 (8.35%) 42.62 (-21.65%) |
N/A 0.83 |
31.04(-42.94%) 、Y! |
213.88億 1163.51億 |
7.21% 35.2% |
綠能 電力設備 |
2024-05-17 |
0 | 東元集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 21.42,17.44 (13.66,16.27,18.89) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(15.47%) 月線斜率-0.17 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.04%[112] (4.03%[113]) 0 (4.04%) | 相對高點 相對低點 | 63.5 (-14.33%) 23-07-26 26.3 (106.84%) 22-10-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-14 20日融資使用率趨勢圖 | 1.35% 0.38% -85 0 0 3.75%←4.37%(-14.19%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.84 2.71 -4.17 47.79億(4月) | -16.74 11.56 -6.67 46.52億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-25 58.1 (24-05-02) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-14 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 7%,-10%,-4%,-2% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 52.47(-3.55%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.14 12.96,9.31 up 54.6,53.3 -0.52 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.96 50.0,54.02 58.5,52.6 0.28 | 投信(張) 05-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.59%←7.43%(15.61%) | -252 3.09% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 31.04(-42.94%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.59 58.26,72.99 63.5,34.1 0.57 | 外資(張) 05-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.52%←11.09%(-14.16%) | 1189 (連4賣轉買) 14.58% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.54,35.32 (0.71,0.91,1.11) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.71% 0.37% 8.78% 7.59% | 自營商(張) 05-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.46%←0.54%(-14.81%) | -260 (連4賣) 3.19% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.65 0.8 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.38% 2.4% 21.17% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 77.99←76.84(1.5%) 9.4←9.68(-2.89%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 22.06←23.06 (-4.34%) Q1←Q4 第1降 22.06←24.5 (-9.96%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 137.3←143.64 (-4.41%) Q1←Q4 連2降 137.3←149.0 (-7.85%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 16.34←15.08 (-4.41%) Q1←Q4 第1升 16.34←16.97 (-7.85%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 116.71←116.32 (+0.34%) Q1←Q4 第1升 116.71←128.15 (-8.93%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←72.88 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←70.09 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←102.95 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←103.79 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.55←0.52 (+5.77%) Q1←Q4 連2升 0.55←0.78 (-29.49%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.49←0.43 (+13.95%) Q1←Q4 第1升 0.49←0.54 (-9.26%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←25.92 Q1←Q4 第1降 0.0←24.35 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←10.5 Q1←Q4 連3降 0.0←11.39 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←8.53 Q1←Q4 第1降 0.0←11.7 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←1.43 Q1←Q4 第1降 0.0←1.96 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←1.03 Q1←Q4 第1降 0.0←1.36 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/02 東元/大同滿手單 全年營運向上(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/04/25 【公告】東元舉辦113年第一季中文法人說明會 113/04/25 《電機股》東元5月17日法說會 113/04/23 東元跨足快充電樁、電氣化改裝市場 113/04/23 東元5月24日股東會，委託書大戰開打 113/04/22 東元委託書大戰 開打 113/04/22 東元委託書大戰開打 黃茂雄寶佳華新聯手徵求支持 113/04/21 《熱門族群》大同、東元權證受關注 113/04/21 大同、東元權證受關注 113/04/21 東元電機 臂助企業智慧節能 113/04/18 東元EV訂單滿手 跨域快充電樁、電動車改裝市場 113/04/17 東元參展智慧移動展，估今年電動車營收及接單增3倍，2025年邁入爆發期 113/04/17 《電機股》東元EV訂單滿手 能見度到2025年 113/04/14 《電機股》東元 營運逐季升溫 113/04/13 東元 營運逐季升溫 113/04/12 入列東元董事候選名單 沈榮津：華新焦家和黃茂雄邀請 113/04/11 沈榮津轉戰東元已提辭呈 遺缺魏江霖暫代 113/04/11 沈榮津請辭台灣金控董事長 財部核准5/18生效 113/04/11 《電機股》東元派董事提名出爐 利明、沈榮津被提名一般董事 113/04/10 東元提董事名單，沈榮津稱有意願擔任董事，是否任董座則不便回答 113/04/10 東元精電將併回東元，最快8月中下旬合併 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 18.89 | 58.94 | 8.35 | 53.04 | -2.5 | 最低殖利率 | 3.4% | 64.498 | 18.56 | 58.048 | 6.71 | 最高淨值比 | 1.11 | 39.21 | -27.92 |
| 平均 本益比 | 16.27 | 50.78 | -6.65 | 45.96 | -15.51 | 平均殖利率 | 4.4% | 52.55 | -3.39 | 47.3 | -13.05 | 平均淨值比 | 0.91 | 32.14 | -40.91 |
| 最低價 本益比 | 13.66 | 42.62 | -21.65 | 38.88 | -28.53 | 最高殖利率 | 5.4% | 40.61 | -25.35 | 36.549 | -32.81 | 最低淨值比 | 0.71 | 25.08 | -53.9 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 63.5 | 27.1 | 22.97 | 9.8 | 2.2 | 3.46% | 8.12% | 1.46 | 0.77 |
| 111 | 34.1 | 26.3 | 20.8 | 16.04 | 1.5 | 4.4% | 5.7% | 1.08 | 0.68 |
| 110 | 36.6 | 26.8 | 15.4 | 11.27 | 1.35 | 3.69% | 5.04% | 1.11 | 0.72 |
| 109 | 31.1 | 21.05 | 18.68 | 12.64 | 1.15 | 3.7% | 5.46% | 1.05 | 0.79 |
| 108 | 27.65 | 16.95 | 18.1 | 11.09 | 0.99 | 3.58% | 5.84% | 0.95 | 0.64 |
| 107 | 29.15 | 16.6 | 19.52 | 11.11 | 0.9 | 3.09% | 5.42% | 1.12 | 0.63 |
| 106 | 31.85 | 27.1 | 21.72 | 18.48 | 0.86 | 2.7% | 3.17% | 1.22 | 1.06 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東元 | -2.51% 10833(-24.72%) | -4.06% 11987(-31.96%) | -10.97% 22920(-64.42%) | 14.29% 23754(-65.67%) | 22.8% 17950(-54.56%) | 4.82% 18296(-55.42%) |
| 加權指數 | 2.85% | 4.57% | 4.62% | 13.65% | 25.02% | 30.69% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.4 | 54.27↘ | 54.74↘ | 55.62↘ | 56.46↘ | 57.09↘ | 57.23↘ | 56.14↗ | 54.2↗ | 50.81↗ | 50.62↗ | 50.01↗ | 49.99↗ | 50.56↗ | 50.03↗ |
| 乖離率 | 0.24% | -0.62% | -2.19% | -3.65% | -4.71% | -4.94% | -3.1% | 0.37% | 7.07% | 7.47% | 8.78% | 8.82% | 7.59% | 8.73% |
| 均線開始 轉折價位 | 55.8 | 57.2 | 56.7 | 61.0 | 59.2 | 56.3 | 50.1 | 46.65 | 45.8 | 44.85 | 45.75 | 54.7 | 49.8 | 42.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東元 | 168.19% | 15.0% | 71.0% | -12.0% | 11.0% | -1.0% | 50.0% |
| 0050 | 79.4% | 21.87% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 6.47% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.22 | 8.7 | 7.34 | 7.71 | 7.38 |
| ROE | 7.33 | 4.39 | 6.74 | 5.89 | 5.86 |
| 本業收入比 | 80.53 | 93.58 | 61.13 | 80.32 | 79.66 |
| 自由現金流量 | 69.43 | 81.13 | 5.11 | 47.64 | 55.38 |
| 利息保障倍數 | 26.66 | 27.58 | 31.22 | 19.22 | 17.83 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
