收盤價 成交量 05-14 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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28.85 (1.94%) 343張 (-11.98%) 256張 461張 383張 季線旁 ↗28.26 ↗28.04 ↗28.01 ↗27.86 ↘28.0 ↘28.6 343張 |
2.3% 9.49% -6.63% 24.35% 4.91% |
1.1 (-96.17%) 28.85 |
1.6 (-94.45%) 0.61 (-97.89%) |
N/A -0.05 |
N/A N/A |
4.24億 12.25億 |
33.47% 0.0% |
口罩防疫 化學工業 |
2023-12-12 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 1442.5,N/A (25.81,46.53,67.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.4%) 月線斜率0.3 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 53.8 (-46.38%) 22-01-24 22.75 (26.81%) 23-11-02 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-14 20日融資使用率趨勢圖 | 19.24% 0.81% -8 24 0 11.37%←10.14%(12.13%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.32 22.61 10.58 0.55億(4月) | -3.39 -3.31 10.3 0.45億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-22 29.2 (24-05-06) 7日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-14 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 20%,22%,7%,4% 賣,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.92 78.13,51.25 29.2,27.75 0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.43 43.2,28.72 up 29.2,26.15 -0.26 | 投信(張) 05-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.2 38.13,34.06 38.75,22.75 -0.03 | 外資(張) 05-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.29%←1.32%(73.48%) | 83 (連2買) 24.2% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.53,11.4 (1.14,1.9,2.66) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.55% 0.87% -2.14% 4.19% | 自營商(張) 05-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.35%←2.21%(6.33%) | 14 (連2買) 4.08% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.81% 3.03% 21.79% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 48.89←47.67(2.56%) 33.97←34.08(-0.32%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q1←Q4 0.01←0.01 (0.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.49←1.37 (+8.76%) Q1←Q4 連2升 1.49←1.35 (+10.37%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.03←-0.03 (+8.76%) Q1←Q4 第1升 0.03←-0.03 (+10.37%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.99←0.9 (+10.0%) Q1←Q4 第1升 0.99←1.06 (-6.6%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 60.54←59.57 (+1.63%) Q1←Q4 第1升 60.54←62.41 (-3.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 95.22←98.65 (+1.63%) Q1←Q4 連2降 95.22←111.96 (-14.95%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.11←-0.12 (+191.67%) Q1←Q4 第1升 0.11←-0.05 (-320.0%) Q1←Q1 6季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.05←-0.12 (+141.67%) Q1←Q4 第1升 0.05←-0.05 (-200.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.64←39.22 Q1←Q4 第1升 39.64←36.42 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.91←-2.43 Q1←Q4 第1升 1.91←-2.32 Q1←Q1 10季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.07←-3.67 Q1←Q4 第1升 3.07←-1.61 Q1←Q1 6季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.96←-1.05 Q1←Q4 第1升 0.96←-0.45 Q1←Q1 6季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.7←-0.77 Q1←Q4 第1升 0.7←-0.34 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/30 毛寶第一季財報,預計5/9提報董事會 |
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新聞 | 113/04/30 【公告】毛寶113年第一季財務報告預計提報董事會決議之召開日期 113/04/10 【公告】毛寶 2024年3月合併營收4522.9萬元 年增-3.39% 113/03/12 【公告】毛寶董事會決議不分派股利 113/03/12 【公告】毛寶召開113年度股東常會。 113/03/11 【公告】毛寶 2024年2月合併營收4678.1萬元 年增8.19% 113/02/15 【公告】毛寶 2024年1月合併營收5741.9萬元 年增26.45% 113/01/10 【公告】毛寶 2023年12月合併營收4867.7萬元 年增-5.13% 113/01/03 熱門股-毛寶 鎖住漲停委買高掛 112/12/19 熱門股-毛寶 多頭排列挑戰前高 112/12/11 【公告】毛寶召開法說會資訊 112/12/08 【公告】毛寶 2023年11月合併營收4610.4萬元 年增5.65% 112/11/27 防疫概念股齊飆!9檔盤中拉漲停 專家蔡明翰曝搶短原則 112/11/10 【公告】毛寶 2023年10月合併營收4182.1萬元 年增-2.32% 112/10/11 【公告】毛寶 2023年9月合併營收4448.4萬元 年增-3.15% 112/09/11 【公告】毛寶 2023年8月合併營收4151.1萬元 年增-9.86% 112/08/10 【公告】毛寶 2023年7月合併營收4302.1萬元 年增-12.56% 112/07/10 【公告】毛寶 2023年6月合併營收5014.6萬元 年增-10.56% 112/06/21 【公告】毛寶董事會推舉董事長事宜 112/06/20 【公告】毛寶一一二年股東常會重要決議事項 112/06/20 【公告】毛寶112年度股東會董事(含獨立董事)當選名單 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 67.25 | 1.6 | -94.45 | 2.24 | -92.24 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.66 | 30.33 | 5.13 |
平均 本益比 | 46.53 | 1.1 | -96.17 | 19.43 | -32.67 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.9 | 21.66 | -24.9 |
最低價 本益比 | 25.81 | 0.61 | -97.89 | 36.61 | 26.9 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.14 | 13.0 | -54.94 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 38.4 | 22.75 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.1 | 2.01 |
111 | 53.8 | 25.65 | 451.92 | 215.46 | N/A | N/A | N/A | 4.45 | 1.28 |
110 | 52.3 | 22.4 | 115.61 | 49.52 | 0.35 | 0.67% | 1.56% | 4.26 | 2.02 |
109 | 42.2 | 11.1 | 45.45 | 11.95 | 0.5 | 1.18% | 4.5% | 3.71 | 1.14 |
108 | 12.0 | 10.0 | 20.16 | 16.8 | N/A | N/A | N/A | 1.18 | 0.97 |
107 | 13.05 | 9.11 | 78.3 | 54.66 | N/A | N/A | N/A | 1.32 | 0.93 |
106 | 15.8 | 12.3 | 94.8 | 73.8 | N/A | N/A | N/A | 1.35 | 1.27 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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毛寶 | 2.3% 256(33.64%) | 4.15% 238(44.01%) | 9.49% 461(-25.7%) | -6.63% 383(-10.54%) | 24.35% 1937(-82.28%) | 4.91% 1043(-67.12%) |
加權指數 | 1.38% | 2.89% | 5.45% | 12.56% | 24.62% | 29.74% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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28.85 | 28.33↗ | 28.26↗ | 28.04↗ | 28.01↗ | 27.86↗ | 27.82↗ | 28.0↘ | 28.6↘ | 29.99→ | 29.96↘ | 29.48↗ | 27.64↗ | 27.69↗ | 27.69↗ |
乖離率 | 1.84% | 2.09% | 2.89% | 3.0% | 3.55% | 3.7% | 3.04% | 0.87% | -3.8% | -3.7% | -2.14% | 4.38% | 4.19% | 4.19% |
均線開始 轉折價位 | 28.1 | 28.0 | 27.85 | 27.45 | 27.2 | 28.1 | 29.85 | 32.1 | 29.1 | 30.9 | 23.25 | 27.1 | 27.05 | 27.75 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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毛寶 | 177.23% | -6.0% | -3.0% | -9.0% | 45.0% | 96.0% | 3.0% |
0050 | 79.4% | 21.87% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 6.47% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -1.27 | -0.61 | 2.78 | 7.53 | 4.88 |
ROE | -1.26 | 1.07 | 3.98 | 8.17 | 5.63 |
本業收入比 | 175.00 | -44.44 | 70.83 | 104.44 | 100.00 |
自由現金流量 | 0.2 | -0.21 | -0.07 | 0.27 | 0.5 |
利息保障倍數 | -12.60 | 45.93 | 119.31 | 192.95 | 91.97 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標