收盤價 成交量 05-14 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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29.1 (-4.75%) 978張 (-27.74%) 763張 1072張 458張 季線上 ↗29.44 ↗29.21 ↗29.17 ↗28.65 ↗26.66 ↗26.34 978張 |
0.87% 15.02% 16.4% 26.52% 12.57% |
35.5 (21.98%) 29.1 |
43.67 (50.07%) 27.32 (-6.12%) |
N/A -0.05 |
N/A N/A |
15.00億 43.65億 |
46.72% 0.0% |
營造工程 |
2023-12-14 |
0 | 潤泰集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 25.98,N/A (24.39,31.69,38.99) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(21.24% 帶寬大) 月線斜率0.63 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.23%[112] (N/A) 0 (2.23%) | 相對高點 相對低點 | 45.0 (-35.33%) 21-07-01 18.1 (60.77%) 22-10-21 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.46% 0.65% 36 1 0 4.69%←3.71%(26.42%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 23.99 -10.82 28.71 4.82億(4月) 短跌破長 | 16.53 33.35 30.29 5.41億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-19 31.0 (24-05-13) 13日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-14 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -23%,0%,-3%,-6% 買,賣,買,賣,買,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.04 38.71,57.61 29.75,28.95 -0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.69 67.11,68.89 31.6,29.0 0.46 | 投信(張) 05-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.5 71.59,64.87 37.95,29.0 0.92 | 外資(張) 05-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.56%←0.41%(36.59%) | -342 (連4買轉賣) 34.97% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.9,15.32 (1.42,1.86,2.31) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.57% 10.48% 15.07% 15.94% | 自營商(張) 05-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.17%(17.65%) | 11 (連2賣轉買) 1.12% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.65% 2.54% 14.3% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 81.24←82.83(-1.92%) 5.52←4.8(15.0%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.29←0.5 (-42.0%) Q1←Q4 第1降 0.29←0.1 (+190.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.19←16.21 (-6.29%) Q1←Q4 第1降 15.19←11.66 (+30.27%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.2←0.86 (-6.29%) Q1←Q4 連2升 1.2←0.33 (+30.27%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.08←7.33 (-3.41%) Q1←Q4 第1降 7.08←7.16 (-1.12%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 66.6←63.07 (+5.6%) Q1←Q4 連3升 66.6←67.12 (-0.77%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 50.19←46.45 (+5.6%) Q1←Q4 第1升 50.19←60.39 (-16.89%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.38←0.23 (+65.22%) Q1←Q4 第1升 0.38←0.03 (+1166.67%) Q1←Q1 5季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.47←0.31 (+51.61%) Q1←Q4 連2升 0.47←0.11 (+327.27%) Q1←Q1 13季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.02←11.49 Q1←Q4 第1升 14.02←8.3 Q1←Q1 12季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.88←5.29 Q1←Q4 第1升 7.88←2.83 Q1←Q1 12季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.55←3.64 Q1←Q4 第1升 5.55←1.41 Q1←Q1 5季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.22←2.31 Q1←Q4 第1升 3.22←0.67 Q1←Q1 5季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.31←0.98 Q1←Q4 第1升 1.31←0.41 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/26 潤泰材第一季合併財報,預計5/13提報董事會 |
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新聞 | 113/04/26 【公告】潤泰材113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/20 潤泰材 潤德帶動行情 113/04/19 熱門股-潤泰材 買盤簇擁鎖漲停 113/04/09 【公告】潤泰材 2024年3月合併營收5.41億元 年增16.54% 113/03/13 【公告】潤泰材「冬山廠美特耐倉庫擴建工程」承攬契約事宜 113/03/13 【公告】潤泰材董事會決議股利分派之相關訊息 113/03/12 研發與實踐綠色建材 潤泰精材分享建築走向永續 113/03/08 【公告】潤泰材 2024年2月合併營收4.05億元 年增4.04% 113/02/07 【公告】潤泰材 2024年1月合併營收5.73億元 年增83.49% 113/02/02 潤泰集團旗下潤德上櫃案今獲OTC審查過關 113/01/30 【公告】潤泰材董事會決議召開113年股東常會之相關訊息 113/01/10 【公告】潤泰材 2023年12月合併營收5.94億元 年增26.15% 112/12/08 【公告】潤泰材 2023年11月合併營收5.61億元 年增16.16% 112/12/08 潤泰材取得日本木製門龍頭廠牌獨家代理,搶攻高端建材市場商機 112/12/08 日本木門「NIHON FLUSH」正式登台!潤泰精密材料簽下台灣區總代理 112/12/07 【公告】潤泰材召開法人說明會相關訊息 112/12/07 【公告】潤泰材與日本NIHON FLUSH公司簽訂台灣獨家代理合約 112/11/09 【公告】潤泰材 2023年10月合併營收4.66億元 年增6.71% 112/10/06 【公告】潤泰材 2023年9月合併營收4.86億元 年增24.24% 112/09/08 【公告】潤泰材 2023年8月合併營收4.9億元 年增18.59% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 38.99 | 43.67 | 50.07 | 40.78 | 40.14 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.31 | 35.38 | 21.58 |
平均 本益比 | 31.69 | 35.5 | 21.98 | 31.45 | 8.09 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.86 | 28.57 | -1.84 |
最低價 本益比 | 24.39 | 27.32 | -6.12 | 22.13 | -23.95 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.42 | 21.75 | -25.26 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 29.0 | 22.4 | 37.83 | 29.22 | 0.65 | 2.24% | 2.9% | 1.96 | 1.54 |
111 | 32.75 | 18.1 | 129.28 | 71.45 | 0.23 | 0.7% | 1.27% | 2.17 | 1.12 |
110 | 45.0 | 30.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.63 | 1.99 |
109 | 45.5 | 17.2 | 52.1 | 19.69 | 0.77 | 1.69% | 4.48% | 2.89 | 1.76 |
108 | 52.4 | 23.6 | 89.32 | 40.23 | 0.49 | 0.94% | 2.08% | 3.41 | 1.55 |
107 | 37.75 | 16.7 | 48.81 | 21.59 | 0.7 | 1.85% | 4.19% | 2.2 | 1.09 |
106 | 22.5 | 15.9 | 23.77 | 16.8 | 0.83 | 3.69% | 5.22% | 1.24 | 1.07 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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潤泰材 | 0.87% 763(28.29%) | 1.39% 770(27.14%) | 15.02% 1072(-8.69%) | 16.4% 458(113.48%) | 26.52% 253(285.87%) | 12.57% 154(534.75%) |
加權指數 | 1.38% | 2.89% | 5.45% | 12.56% | 24.62% | 29.74% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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29.1 | 29.78↗ | 29.44↗ | 29.21↗ | 29.17↗ | 28.65↗ | 28.1↗ | 26.66↗ | 26.34↗ | 25.63↗ | 25.55↗ | 25.29↗ | 24.75↗ | 25.1↗ | 25.1↗ |
乖離率 | -2.28% | -1.15% | -0.38% | -0.24% | 1.57% | 3.56% | 9.15% | 10.48% | 13.54% | 13.89% | 15.07% | 17.58% | 15.94% | 15.94% |
均線開始 轉折價位 | 29.0 | 29.05 | 28.75 | 26.15 | 25.5 | 25.75 | 25.45 | 24.7 | 24.1 | 23.85 | 23.3 | 25.65 | 25.85 | 23.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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潤泰材 | -5.49% | 16.0% | 5.0% | -22.0% | -21.0% | 117.0% | 67.0% |
0050 | 79.4% | 21.87% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 6.47% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 5.28 | 3.21 | 1.07 | 4.97 | 3.77 |
ROE | 8.27 | 4.12 | -3.87 | 5.52 | 3.74 |
本業收入比 | 114.17 | 100.00 | -32.48 | 103.80 | 108.41 |
自由現金流量 | 0.51 | -9.94 | -1.96 | -3.91 | 1.07 |
利息保障倍數 | 4.96 | 4.35 | -4.18 | 9.67 | 7.06 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標