| 收盤價 成交量 05-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 433.0 (-1.7%) 1630張 (-40.49%) 2397張 2141張 2046張 季線上 ↗449.1 ↘425.7 ↗418.71 ↗414.48 ↗374.64 ↗354.89 1630張 0.76倍 |
-3.13% 9.34% 66.22% 137.26% 122.05% |
75.42 (-82.58%) 433.0 |
101.61 (-76.53%) 49.23 (-88.63%) |
N/A 1.18 |
N/A |
5.81億 256.13億 |
8.03% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2023-12-20 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 85.87,N/A (9.55,14.63,19.71) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(28.19% 帶寬大) 月線斜率0.39 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.62%[112] (N/A) 0 (1.62%) | 相對高點 相對低點 | 485.0 (-10.72%) 24-04-29 112.5 (284.89%) 22-10-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-02 20日融資使用率趨勢圖 | 2.62% 2.81% 319 -34 4 74.33%←66.44%(11.88%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -46.12 10.86 -48.97 1.04億(4月) | -49.48 1.9 -50.0 0.93億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-26 485.0 (24-04-29) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-03 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -18%,2%,1%,0% 賣,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.18 51.4,64.88 439.5,423.0 0.42 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 78.97 77.14,87.92 down 439.5,406.0 12.31 | 投信(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.54%←1.31%(17.56%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.81 83.23,91.09 down 439.5,251.5 32.83 | 外資(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.89%←8.51%(-7.29%) | -324 (連2賣) 19.88% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.37,82.03 (2.33,3.99,5.65) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.47% 22.01% 53.75% 77.28% | 自營商(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.84%←1.8%(2.22%) | -4 (連2賣) 0.25% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.81% 22.95% 75.05% | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 50.5←43.1(17.17%) 18.66←26.76(-30.27%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.16←0.14 (+14.29%) Q1←Q4 連2升 0.16←0.54 (-70.37%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.68←2.36 (+13.56%) Q1←Q4 第1升 2.68←5.31 (-49.53%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.2←0.0 (+13.56%) Q1←Q4 連4降 -0.2←1.9 (-49.53%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.74←2.61 (+4.98%) Q1←Q4 連2升 2.74←3.54 (-22.6%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 269.96←391.22 (-31.0%) Q1←Q4 第1降 269.96←182.29 (+48.09%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 198.04←193.31 (-31.0%) Q1←Q4 連3升 198.04←158.58 (+24.88%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.5←-0.43 (+216.28%) Q1←Q4 第1升 0.5←3.5 (-85.71%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.48←0.19 (-352.63%) Q1←Q4 連4降 -0.48←2.74 (-117.52%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 54.05←48.09 Q1←Q4 第1升 54.05←62.98 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -7.54←0.0 Q1←Q4 連4降 -7.54←35.69 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.26←-9.28 Q1←Q4 第1升 11.26←28.6 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.6←-0.42 Q1←Q4 第1升 0.6←5.21 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.53←-0.37 Q1←Q4 第1升 0.53←3.77 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/02 牧德 113年4月營收1.04億、年減46.13% |
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| 新聞 | 113/05/02 《光電股》暌違七個月 牧德4月營收重返億元 113/05/02 暌違七個月 牧德4月營收重返億元 113/05/02 牧德4月營收1.04億元 創7個月來新高但年減46.13% 113/05/02 【公告】牧德 2024年4月合併營收1.04億元 年增-46.13% 113/05/01 《光電股》大陸市場景氣尚未回升…牧德首季EPS 0.5元 113/04/30 大陸市場景氣尚未回升… 牧德首季EPS 0.5元 113/04/30 設備廠牧德首季EPS 0.5元 正加速與日月光合作開發產品 113/04/30 牧德年第一季毛利率54％ EPS 0.5元 113/04/30 《光電股》牧德首季每股盈餘0.5元 113/04/29 《熱門族群》先進封裝AOI商機大 牧德、由田狂飆 113/04/28 《光電股》牧德 台積擴產加持 113/04/27 牧德 台積擴產加持 113/04/26 熱門股－牧德 台積助攻鎖死漲停 113/04/26 〈焦點股〉牧德營運步出谷底 Q1將不再虧損 股價放量攻漲停 113/04/22 【公告】牧德113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 《光電股》牧德3月營收1增1減 今年有望逐步回升 股價力守紅盤 113/04/10 設備廠牧德營收回升中 Q1營收2.65億元季增12.68%不致虧損 113/04/09 【公告】牧德 2024年3月合併營收9341.2萬元 年增-49.49% 113/03/25 熱門股：華晶科(3059)、牧德(3563)、威盛(2388)、上銀(2049)、祥碩(5269) 113/03/22 《光電股》半導體設備添柴火 牧德漲停攻4年高價 今年仍審慎看 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 19.71 | 101.61 | -76.53 | 92.43 | -78.65 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 5.65 | 463.47 | 7.04 |
| 平均 本益比 | 14.63 | 75.42 | -82.58 | 138.32 | -68.06 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 3.99 | 327.3 | -24.41 |
| 最低價 本益比 | 9.55 | 49.23 | -88.63 | 184.21 | -57.46 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.33 | 191.13 | -55.86 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 251.5 | 128.5 | 34.24 | 17.5 | 7.0 | 2.78% | 5.45% | 4.07 | 2.0 |
| 111 | 286.0 | 112.5 | 27.79 | 10.93 | 10.0 | 3.5% | 8.89% | 4.6 | 1.85 |
| 110 | 302.0 | 206.0 | 21.15 | 14.43 | 12.0 | 3.97% | 5.83% | 5.59 | 3.68 |
| 109 | 439.5 | 201.5 | 38.62 | 17.71 | 12.0 | 2.73% | 5.96% | 9.15 | 4.5 |
| 108 | 493.5 | 276.0 | 33.56 | 18.77 | 10.0 | 2.03% | 3.62% | 10.42 | 8.06 |
| 107 | 543.0 | 207.0 | 24.3 | 9.26 | 27.0 | 4.97% | 13.04% | 15.68 | 7.61 |
| 106 | 221.0 | 57.0 | 27.68 | 7.14 | 10.0 | 4.52% | 17.54% | 7.89 | 2.46 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 牧德 | -3.13% 2397(-32.01%) | 3.1% 2593(-37.14%) | 9.34% 2141(-23.86%) | 66.22% 2046(-20.32%) | 137.26% 1202(35.59%) | 122.05% 770(111.55%) |
| 加權指數 | 1.04% | 4.11% | -0.04% | 12.98% | 23.99% | 29.97% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 433.0 | 447.17↘ | 449.1↗ | 425.7↘ | 418.71↗ | 414.48↗ | 411.62↗ | 374.64↗ | 354.89↗ | 299.48↗ | 295.56↗ | 281.62↗ | 250.18↗ | 244.25↗ | 238.39↗ |
| 乖離率 | -3.17% | -3.58% | 1.71% | 3.41% | 4.47% | 5.19% | 15.58% | 22.01% | 44.58% | 46.5% | 53.75% | 73.08% | 77.28% | 81.64% |
| 均線開始 轉折價位 | 447.0 | 411.0 | 426.0 | 391.0 | 409.0 | 382.5 | 315.0 | 244.0 | 198.5 | 201.5 | 179.5 | 243.5 | 196.5 | 185.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牧德 | -40.71% | 107.0% | 66.0% | -53.0% | -6.0% | -26.0% | -2.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.75% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.19% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 26.03 | 30.14 | 38.86 | 36.24 | 42.09 |
| ROE | 10.07 | 19.81 | 29.7 | 28.15 | 40.19 |
| 本業收入比 | 90.51 | 86.38 | 102.30 | 108.08 | 101.61 |
| 自由現金流量 | -27.44 | 7.26 | 7.81 | 7.28 | 1.04 |
| 利息保障倍數 | 228.62 | 129.71 | 170.42 | 273.31 | 525.73 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
