| 收盤價 成交量 05-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.75 (0.97%) 391張 (+71.47%) 217張 168張 381張 季線下 ↗20.27 ↗19.99 ↗19.82 ↗19.77 ↘20.95 ↘21.21 391張 2.33倍 |
3.23% 3.49% -7.37% 20.99% 0.24% |
N/A N/A 20.75 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 1.1 |
N/A N/A |
5.50億 11.41億 |
24.27% 3.22% |
通訊設備 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.42%) 月線斜率0.11 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 30.0 (-30.83%) 21-12-14 11.8 (75.85%) 21-10-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.71% 0 0 0 | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 63.0 28.25 15.97 0.32億(4月) | -36.06 -25.68 5.11 0.25億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-04-12 20.95 (24-05-16) 21日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 10%,5%,5%,3% 買,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.35 88.57,73.27 20.8,20.6 0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.43 31.62,20.51 up 22.45,20.5 -0.3 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.67 43.33,45.56 26.7,16.2 -0.04 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.04%←0.81%(28.4%) | 86 (連3買) 21.99% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.11,9.83 (1.17,1.64,2.1) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.96% -2.17% -2.21% 1.47% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.33%←0.18%(83.33%) | 81 20.72% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.71% 1.98% 6.11% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 45.74←47.77(-4.25%) 25.49←25.57(-0.31%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.37←0.45 (-17.78%) Q1←Q4 第1降 0.37←0.39 (-5.13%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.9←1.37 (-34.31%) Q1←Q4 第1降 0.9←0.86 (+4.65%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.13←0.05 (-34.31%) Q1←Q4 第1降 -0.13←-0.18 (+4.65%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.82←1.85 (-1.62%) Q1←Q4 連2降 1.82←1.69 (+7.69%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 35.29←24.58 (+43.57%) Q1←Q4 第1升 35.29←35.72 (-1.2%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 253.78←180.8 (+43.57%) Q1←Q4 第1升 253.78←219.0 (+15.88%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.06←0.01 (+500.0%) Q1←Q4 連2升 0.06←-0.31 (-119.35%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.25←0.09 (-377.78%) Q1←Q4 第1降 -0.25←-0.25 (-0.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.58←29.46 Q1←Q4 第1降 26.58←16.45 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -14.33←3.93 Q1←Q4 第1降 -14.33←-21.22 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.58←0.41 Q1←Q4 連2升 3.58←-19.65 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.6←0.11 Q1←Q4 連2升 0.6←-2.98 Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.46←0.16 Q1←Q4 連2升 0.46←-1.56 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/11 4/10上櫃公司持股轉讓明細 |
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| 新聞 | 113/04/10 《業績-通網》環天科3月營收為0.25億元，年減36.06% 113/04/10 【公告】環天科 2024年3月合併營收2516.1萬元 年增-36.06% 113/03/12 【公告】環天科董事會決議股利分派 113/03/12 【公告】環天科董事會決議召開113年股東常會日期及相關事宜 113/03/11 年月雙增！環天科2月營收3,385.7萬元 113/03/08 【公告】環天科 2024年2月合併營收3385.7萬元 年增5.08% 113/03/08 《業績-通網》環天科2月營收為0.34億元，年增5.08% 113/02/15 環天科1月營收3,105萬元、年增119.95％ 113/02/15 《業績-通網》環天科1月營收為0.31億元，年增119.95% 113/02/15 【公告】環天科 2024年1月合併營收3105.9萬元 年增119.95% 113/01/09 環天科12月營收6,200萬元 年增76.48％ 113/01/08 【公告】環天科 2023年12月合併營收6200.9萬元 年增76.48% 113/01/08 《業績-通網》環天科12月營收為0.62億元，年增76.48% 112/12/08 熱門股－環天科 業績靚直奔漲停 112/12/08 《通網股》環天科搶攻低軌衛星多元商機 112/12/07 環天科搶攻低軌衛星多元商機 112/12/07 《業績-通網》環天科11月營收為0.46億元，年增109.93% 112/12/07 【公告】環天科 2023年11月合併營收4578.1萬元 年增109.93% 112/11/13 【公告】環天科設置資訊安全專責主管 112/11/10 《業績-通網》環天科10月營收為0.29億元，年增11.18% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.1 | 20.65 | -0.48 |
| 平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.64 | 16.07 | -22.53 |
| 最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.17 | 11.5 | -44.58 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 25.4 | 16.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.46 | 1.66 |
| 111 | 27.8 | 13.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.54 | 1.25 |
| 110 | 30.0 | 10.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.71 | 1.06 |
| 109 | 15.6 | 8.85 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.37 | 0.77 |
| 108 | 22.2 | 12.15 | 39.39 | 21.56 | 0.45 | 2.03% | 3.7% | 1.88 | 1.11 |
| 107 | 18.75 | 9.85 | 41.25 | 21.67 | 0.35 | 1.87% | 3.55% | 1.58 | 0.89 |
| 106 | 22.4 | 13.5 | 154.0 | 92.81 | 0.3 | 1.34% | 2.22% | 1.92 | 1.24 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 環天科 | 3.23% 217(80.37%) | 6.68% 165(136.46%) | 3.49% 168(133.06%) | -7.37% 381(2.65%) | 20.99% 670(-41.59%) | 0.24% 512(-23.51%) |
| 加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.75 | 20.42↗ | 20.27↗ | 19.99↗ | 19.82↗ | 19.77↗ | 19.95↘ | 20.95↘ | 21.21↘ | 21.77↘ | 21.74↗ | 21.22↗ | 20.36→ | 20.45→ | 20.57→ |
| 乖離率 | 1.62% | 2.37% | 3.8% | 4.69% | 4.96% | 4.01% | -0.95% | -2.17% | -4.69% | -4.55% | -2.21% | 1.92% | 1.47% | 0.88% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.0 | 19.8 | 19.4 | 19.1 | 20.3 | 23.1 | 22.2 | 22.65 | 22.0 | 18.0 | 17.3 | 20.9 | 20.9 | 21.25 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 環天科 | 65.87% | -1.0% | 13.0% | -29.0% | 97.0% | -16.0% | 23.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 6.73% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -14.38 | -18.03 | -10.9 | -13.76 | 7.24 |
| ROE | -6.08 | -0.71 | -1.76 | -4.48 | 5.01 |
| 本業收入比 | 126.83 | 1180.00 | 300.00 | 150.00 | 108.16 |
| 自由現金流量 | 0.9 | -0.04 | 0.74 | -0.57 | -0.06 |
| 利息保障倍數 | -7.41 | 0.13 | -2.45 | -6.58 | 11.11 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
