| 收盤價 成交量 05-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.0 (0.63%) 1823張 (-4.51%) 2716張 2648張 1510張 季線上 ↘64.0 ↗63.11 ↗61.72 ↗61.01 ↗58.5 ↗57.69 1823張 0.69倍 |
-0.31% 13.48% 19.85% 7.93% 13.48% |
105.8%~123.9% 3.9~4.5 |
64.13 (0.21%) 64.0 |
93.33 (45.83%) 34.94 (-45.41%) |
N/A 0.42 |
49.63(-22.45%) 、Y! |
29.80億 189.51億 |
6.94% 0.0% |
紡織 紡織中游 |
2024-04-15 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 32.62,15.42 (8.42,15.45,22.49) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(19.03% 帶寬大) 月線斜率0.6 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.56%[112] (3.47%[113]) 0 (1.56%) | 相對高點 相對低點 | 109.0 (-41.28%) 21-07-07 46.0 (39.13%) 23-08-23 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-02 20日融資使用率趨勢圖 | 1.92% 0.61% 173 -2 0 5.53%←7.67%(-27.9%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 20.59 63.63 18.35 18個月新高 13.93億(3月) | -20.4 -35.07 16.95 8.51億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-04-15 65.9 (24-04-30) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-03 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -6%,3%,6%,4% 買,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 64.07(0.11%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.12 74.32,73.19 65.6,63.7 0.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.71 85.38,83.13 65.6,59.6 0.87 | 投信(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.49%←0.0%(0%) | 322 17.66% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 49.63(-22.45%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.98 90.45,78.7 65.6,46.0 1.57 | 外資(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.97%←18.61%(12.68%) | -294 16.13% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.64,38.78 (1.43,2.5,3.56) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.9% 10.94% 9.72% 13.72% | 自營商(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.26%←0.9%(40.0%) | -10 (連3賣) 0.55% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.29 3.51 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.61% 3.7% 18.55% | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 67.66←64.73(4.53%) 11.39←11.7(-2.65%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.2←0.26 (-23.08%) Q4←Q3 第1降 0.2←0.33 (-39.39%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 31.57←35.77 (-11.74%) Q4←Q3 第1降 31.57←29.63 (+6.55%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.45←4.81 (-11.74%) Q4←Q3 第1降 2.45←3.16 (+6.55%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 47.96←48.97 (-2.06%) Q4←Q3 連6降 47.96←53.25 (-9.93%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 64.85←55.94 (+15.93%) Q4←Q3 第1升 64.85←75.16 (-13.72%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 201.71←187.99 (+15.93%) Q4←Q3 第1升 201.71←246.48 (-18.16%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.4←0.86 (-53.49%) Q4←Q3 第1降 0.4←0.33 (+21.21%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.93←1.32 (-29.55%) Q4←Q3 第1降 0.93←0.93 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.74←33.29 Q4←Q3 第1降 30.74←29.98 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.77←13.46 Q4←Q3 第1降 7.77←10.67 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.73←6.91 Q4←Q3 第1降 0.73←1.52 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.16←1.78 Q4←Q3 第1降 0.16←0.31 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.5←1.15 Q4←Q3 第1降 0.5←0.42 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/30 百和第一季合併財報，預計5/9提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/15 《其他股》百和Q1獲利 近六季高峰 113/04/15 百和Q1獲利 近六季高峰 113/04/15 百和、百和興業-KY首季獲利告捷 早盤雙雙大漲 113/04/12 台灣百和3月賺0.52元 首季賺1.08元 113/04/12 《其他股》百和Q1每股盈餘1.08元 113/04/12 【公告】百和113年3月份自結合併損益相關資訊 113/04/08 台灣百和、百和-KY 3月、Q1營收皆美 113/04/08 台灣百和及百和-KY 3月及首季營收聯袂成長 113/04/08 【公告】百和113年3月份自結合併營收概算 113/03/13 台灣百和、百和-KY 2月獲利兩樣情 113/03/13 鞋材大廠台灣百和去年股利擬發1元現金 創11年新低 113/03/13 【公告】百和113年2月份自結合併損益相關資訊 113/03/05 【公告】百和113年2月份自結合併營收概算 113/02/19 百和、百和興業-KY 1月獲利靚 113/02/19 百和興業-KY自結1月轉虧為盈稅後賺4941萬元 EPS 1.02元 113/02/19 鞋材廠台灣百和1月由虧轉盈 每股純益0.38元 113/02/19 《其他股》百和自結1月每股盈餘0.38元 113/02/19 【公告】百和113年1月自結合併損益相關資訊 113/02/06 台灣百和、百和-KY 1月營收大幅成長 113/02/06 【公告】百和113年1月自結合併營收概算 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 22.49 | 93.33 | 45.83 | 84.0 | 31.25 | 最低殖利率 | 2.6% | 85.438 | 33.5 | 76.895 | 20.15 | 最高淨值比 | 3.56 | 138.06 | 115.72 |
| 平均 本益比 | 15.45 | 64.13 | 0.21 | 65.44 | 2.26 | 平均殖利率 | 3.9% | 64.08 | 0.12 | 57.67 | -9.89 | 平均淨值比 | 2.5 | 96.76 | 51.19 |
| 最低價 本益比 | 8.42 | 34.94 | -45.41 | 46.89 | -26.73 | 最高殖利率 | 5.2% | 42.719 | -33.25 | 38.447 | -39.93 | 最低淨值比 | 1.43 | 55.46 | -13.34 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 66.1 | 46.0 | 33.9 | 23.59 | 1.0 | 1.51% | 2.17% | 1.64 | 1.23 |
| 111 | 85.4 | 47.95 | 16.74 | 9.4 | 2.5 | 2.93% | 5.21% | 4.49 | 1.29 |
| 110 | 109.0 | 70.2 | 15.77 | 10.16 | 3.5 | 3.21% | 4.99% | 3.33 | 2.23 |
| 109 | 122.0 | 42.25 | 23.43 | 8.11 | 3.0 | 2.46% | 7.1% | 2.93 | 1.39 |
| 108 | 96.8 | 49.0 | 18.95 | 9.59 | 3.0 | 3.1% | 6.12% | 3.09 | 1.76 |
| 107 | 133.0 | 42.0 | 29.14 | 9.2 | 2.6 | 1.95% | 6.19% | 4.85 | 1.56 |
| 106 | 141.0 | 90.6 | 25.94 | 16.67 | 3.0 | 2.13% | 3.31% | 5.55 | 3.71 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 百和 | -0.31% 2716(-32.87%) | 6.49% 3119(-41.56%) | 13.48% 2648(-31.15%) | 19.85% 1510(20.69%) | 7.93% 1587(14.88%) | 13.48% 1686(8.09%) |
| 加權指數 | 1.04% | 4.11% | -0.04% | 12.98% | 23.99% | 29.97% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.0 | 63.73↘ | 64.0↘ | 63.11↗ | 61.72↗ | 61.01↗ | 60.2↗ | 58.5↗ | 57.69↗ | 58.04→ | 58.19↗ | 58.33↗ | 56.57↗ | 56.28↗ | 56.43↗ |
| 乖離率 | 0.42% | 0.0% | 1.41% | 3.69% | 4.9% | 6.31% | 9.4% | 10.94% | 10.27% | 9.98% | 9.72% | 13.13% | 13.72% | 13.41% |
| 均線開始 轉折價位 | 64.2 | 63.3 | 61.2 | 56.5 | 57.0 | 56.3 | 56.3 | 54.3 | 61.9 | 58.9 | 57.4 | 55.5 | 57.6 | 59.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百和 | 16.84% | 10.0% | 1.0% | -30.0% | 12.0% | -39.0% | 71.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.75% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.19% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.44 | 16.69 | 21.75 | 19.18 | 18.03 |
| ROE | 1.95 | 12.72 | 20.44 | 14.93 | 14.9 |
| 本業收入比 | 222.93 | 105.60 | 98.78 | 104.66 | 108.79 |
| 自由現金流量 | -3.82 | -3.87 | 11.59 | 31.22 | -10.22 |
| 利息保障倍數 | 1.76 | 9.87 | 30.20 | 14.93 | 10.19 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
