| 收盤價 成交量 05-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.8 (-1.04%) 448張 (+53.65%) 286張 302張 339張 季線下 ↗24.14 ↘24.43 ↗24.36 ↘24.28 ↘24.27 ↘24.91 448張 |
-1.45% -1.86% -14.7% -26.2% -44.65% |
26.75 (12.37%) 23.8 |
35.31 (48.36%) 18.18 (-23.61%) |
N/A 0.95 |
N/A |
5.50億 13.09億 |
9.15% 19.88% |
醫療保健設備／裝置 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47442/皇將二 | 2022-12-07 | 1500 | N/A | 2025-12-07 | 100.0 | 108.55 108.0 (-1.82%) | 0 (04-30) | 0,0 | 0 | 25.7 | 16.62 | 92.61 | 66.87% | -2 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -4.75% | 569 | 7.93 | 有 | 10 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 18.45,N/A (14.08,20.71,27.35) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.15%) 月線斜率-0.08 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.42%[112] (N/A) 0 (0.42%) | 相對高點 相對低點 | 46.0 (-48.26%) 23-07-06 22.6 (5.31%) 22-07-04 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.06% 0.81% -1 1 0 34.26%←27.91%(22.75%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -26.81 -23.51 58.64 0.87億(4月) | 205.24 212.79 164.43 1.13億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-07-26 25.5 (24-05-06) 15日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -38%,-8%,-4%,0% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.25 29.17,43.75 24.4,23.5 -0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.48 15.69,27.12 look 25.4,23.65 0.11 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.96 3.48,4.14 look 28.15,22.6 -0.88 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.88%←2.41%(19.5%) | -40 (連2賣) 8.93% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.14,20.88 (1.28,1.69,2.11) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.98% -4.46% -10.15% -21.17% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.58%(-55.17%) | -166 37.05% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.81% 2.6% 11.0% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 25.23←27.52(-8.32%) 28.6←29.55(-3.21%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.86←1.2 (+55.0%) Q1←Q4 第1升 1.86←1.28 (+45.31%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.53←4.25 (-40.47%) Q1←Q4 第1降 2.53←0.96 (+163.54%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.24←0.57 (-40.47%) Q1←Q4 第1降 -0.24←-0.59 (+163.54%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.62←4.3 (+7.44%) Q1←Q4 第1升 4.62←3.25 (+42.15%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.63←30.28 (+110.14%) Q1←Q4 連3升 63.63←50.58 (+25.8%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 280.41←182.71 (+110.14%) Q1←Q4 第1升 280.41←479.76 (-41.55%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.14←0.54 (-125.93%) Q1←Q4 第1降 -0.14←-1.29 (-89.15%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.44←0.96 (-145.83%) Q1←Q4 第1降 -0.44←-1.05 (-58.1%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 42.89←46.63 Q1←Q4 連2降 42.89←40.19 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -9.62←13.4 Q1←Q4 第1降 -9.62←-61.21 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -4.04←7.36 Q1←Q4 連3降 -4.04←-68.12 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.81←2.52 Q1←Q4 第1降 -0.81←-6.44 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.33←1.51 Q1←Q4 第1降 -0.33←-2.85 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/26 4/25上櫃公司持股轉讓明細 |
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| 新聞 | 113/04/08 【公告】皇將 2024年3月合併營收1.13億元 年增205.24% 113/03/14 【公告】皇將董事會決議召開113年股東常會事宜 113/03/14 【公告】皇將董事會決議股利分派 113/03/13 【公告】皇將獨立董事辭任 113/03/08 【公告】皇將 2024年2月合併營收3627.5萬元 年增11.14% 113/02/05 【公告】皇將 2024年1月合併營收1.04億元 年增298.65% 113/01/08 【公告】皇將 2023年12月合併營收2.32億元 年增39.28% 112/12/07 皇將營運持續增溫 前11月營收年增逾二成 112/12/07 廷鑫傳拖欠貨款 皇將：非關係企業、營運正常無異狀 112/12/07 【公告】皇將澄清媒體報導 112/12/07 【公告】皇將 2023年11月合併營收1.08億元 年增27.42% 112/12/06 廷鑫驚傳財務危機 皇將：營運一切如常 112/11/30 【公告】皇將董事長及副董事長異動 112/11/21 【公告】皇將法人董事代表人異動 112/11/21 【公告】皇將董事長異動 112/11/16 【公告】皇將受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會 112/11/08 【公告】皇將 2023年10月合併營收8632.8萬元 年增20.76% 112/10/06 熱門股－皇將 價量齊揚多頭排列 112/10/06 【公告】皇將 2023年9月合併營收7598.1萬元 年增6.55% 112/09/06 【公告】皇將 2023年8月合併營收1.28億元 年增62.03% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 27.35 | 35.31 | 48.36 | 31.38 | 31.85 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.11 | 44.05 | 85.08 |
| 平均 本益比 | 20.71 | 26.75 | 12.37 | 25.91 | 8.87 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.69 | 35.38 | 48.68 |
| 最低價 本益比 | 14.08 | 18.18 | -23.61 | 20.44 | -14.12 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.28 | 26.72 | 12.27 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 46.0 | 24.5 | 180.71 | 96.25 | 0.1 | 0.22% | 0.41% | 2.3 | 1.17 |
| 111 | 40.4 | 22.6 | 39.68 | 22.2 | 0.93 | 2.3% | 4.12% | 1.98 | 1.17 |
| 110 | 42.6 | 23.05 | 30.83 | 16.68 | 1.2 | 2.82% | 5.21% | 2.09 | 1.27 |
| 109 | 41.5 | 28.15 | 33.57 | 22.77 | 1.2 | 2.89% | 4.26% | 2.08 | 1.43 |
| 108 | 38.5 | 27.0 | 22.77 | 15.97 | 1.64 | 4.26% | 6.07% | 1.94 | 1.38 |
| 107 | 43.3 | 26.8 | 27.69 | 17.14 | 1.5 | 3.46% | 5.6% | 2.3 | 1.43 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 皇將 | -1.45% 286(56.48%) | -5.56% 415(7.99%) | -1.86% 302(48.13%) | -14.7% 339(32.04%) | -26.2% 504(-11.21%) | -44.65% 966(-53.62%) |
| 加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.8 | 24.15↘ | 24.14↗ | 24.43↘ | 24.36↗ | 24.28↘ | 24.27↘ | 24.27↘ | 24.91↘ | 25.79↘ | 25.86↘ | 26.49↘ | 28.32↘ | 30.19↘ | 31.04↘ |
| 乖離率 | -1.45% | -1.41% | -2.58% | -2.3% | -1.98% | -1.94% | -1.94% | -4.46% | -7.72% | -7.97% | -10.15% | -15.96% | -21.17% | -23.32% |
| 均線開始 轉折價位 | 24.1 | 23.75 | 24.8 | 23.65 | 24.2 | 25.15 | 25.45 | 27.55 | 28.25 | 28.9 | 32.4 | 33.0 | 43.0 | 34.05 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 皇將 | -18.76% | -13.0% | 8.0% | -33.0% | 22.0% | -11.0% | 2.0% |
| 0050 | 79.4% | 24.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.92 | -1.12 | 7.32 | 10.21 | 10.86 |
| ROE | 1.71 | 5.75 | 8.67 | 7.56 | 10.16 |
| 本業收入比 | 132.00 | -12.35 | 100.00 | 123.53 | 107.02 |
| 自由現金流量 | -0.78 | 1.41 | -1.25 | 0.82 | 0.46 |
| 利息保障倍數 | 2.47 | 7.89 | 8.02 | 8.17 | 10.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
