收盤價 成交量 05-15 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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285.5 (4.96%) 3369張 (+308.85%) 2322張 2585張 1887張 季線上 ↗271.9 ↗274.15 ↗266.35 ↗262.2 ↗244.89 ↗235.45 3369張 1.3倍 |
8.14% 17.25% 40.99% 33.72% 62.22% |
241.57 (-15.39%) 285.5 |
302.83 (6.07%) 180.31 (-36.84%) |
N/A 1.14 |
N/A N/A |
9.10億 247.54億 |
18.65% 12.16% |
UPS |
2024-05-15 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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36172/碩天二 | 2023-06-16 | 12000 | 2026-06-16 | 2028-06-16 | 102.5251 | 148.5 151.0 (+4.35%) | 167 (05-15) | 23,58.8 | 588 | 186.5 | -1.36 | 153.08 | 52.22% | -2 | 1 | 0,0 | -15.7% | 762 | -7.85% | 1493 | 2.68 | 無 | 69 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 14.11,N/A (9.36,12.54,15.72) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(27.41% 帶寬大) 月線斜率0.86 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.8%[112] (N/A) 0 (2.8%) | 相對高點 相對低點 | 304.5 (-6.24%) 24-05-06 58.1 (391.39%) 22-05-09 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-14 20日融資使用率趨勢圖 | 3.79% 3.7% -56 4 0 22.03%←16.52%(33.35%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.83 29.98 1.48 11.09億(4月) | -11.02 10.68 0.9 8.53億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-03 304.5 (24-05-06) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-14 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -1%,-9%,0%,3% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.44 62.38,53.07 294.5,277.0 0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.29 84.36,84.36 303.0,256.5 7.61 | 投信(張) 05-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.81%←0.72%(12.5%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.26 89.95,79.79 303.0,183.0 5.53 | 外資(張) 05-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.61%←5.72%(15.56%) | 25 (連3賣轉買) 0.74% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.46,78.61 (1.39,1.7,2.01) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.89% 21.26% 30.65% 27.62% | 自營商(張) 05-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.37%←0.37%(0.0%) | -53 1.57% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.7% 11.01% 57.93% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 72.2←67.71(6.63%) 8.05←9.49(-15.17%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.55 (-100.0%) Q1←Q4 連3降 0.0←0.33 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 25.64←28.31 (-9.43%) Q1←Q4 連2降 25.64←25.59 (+0.2%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.03←5.33 (-9.43%) Q1←Q4 第1降 4.03←3.44 (+0.2%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 31.27←29.54 (+5.86%) Q1←Q4 第1升 31.27←35.45 (-11.79%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 79.03←80.22 (-1.48%) Q1←Q4 第1降 79.03←77.78 (+1.61%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 217.64←207.15 (-1.48%) Q1←Q4 連2升 217.64←236.67 (-8.04%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 5.49←3.21 (+71.03%) Q1←Q4 第1升 5.49←2.56 (+114.45%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.98←5.12 (-41.8%) Q1←Q4 第1降 2.98←2.59 (+15.06%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 50.42←53.22 Q1←Q4 第1降 50.42←45.59 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.73←18.83 Q1←Q4 第1降 15.73←13.44 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.69←9.81 Q1←Q4 第1升 現金快速增加 19.69←8.63 Q1←Q1 多季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 6.97←3.88 Q1←Q4 第1升 6.97←4.11 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 3.94←2.4 Q1←Q4 第1升 3.94←1.94 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/02 碩天第一季合併財報,預計5/10提報董事會 |
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新聞 | 113/05/03 熱門股-碩天 漲停鎖死成交放量 113/05/02 焦點股:碩天資料中心訂單加持,股價震盪走高 113/04/09 【公告】碩天 2024年3月合併營收8.53億元 年增-11.03% 113/04/09 《業績-其他電》碩天3月營收為8.53億元,年減11.03% 113/03/31 《其他電》碩天今年營收、獲利 續拚新高 113/03/31 碩天今年營收、獲利 續拚新高 113/03/29 熱門股:晟銘電(3013)、碩天(3617)、聯茂(6213)、中砂(1560)、達興材料(5234) 113/03/12 【公告】碩天董事會決議股利分派 113/03/12 【公告】碩天董事會決議召開民國113年股東常會 113/03/12 【公告】台聯電董事會決議股利分派 113/03/12 【公告】碩天董事會決議不繼續辦理民國112年股東常會通過之私募有價證券案 113/03/10 《其他電》碩天 首季淡季不淡 113/03/09 碩天 首季淡季不淡 113/03/07 【公告】碩天 2024年2月合併營收7.71億元 年增19.14% 113/03/07 《業績-其他電》碩天2月營收為7.71億元,年增19.14% 113/02/18 《其他電》碩天 KD值黃金交叉 113/02/17 碩天 KD值黃金交叉 113/02/06 《業績-其他電》碩天1月營收為9.41億元,年增0.53% 113/02/06 【公告】碩天 2024年1月合併營收9.41億元 年增0.53% 113/01/08 《業績-其他電》碩天12月營收為8.97億元,年增2.15% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 15.72 | 302.83 | 6.07 | 281.16 | -1.52 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.01 | 158.01 | -44.65 |
平均 本益比 | 12.54 | 241.57 | -15.39 | 225.54 | -21.0 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.7 | 133.64 | -53.19 |
最低價 本益比 | 9.36 | 180.31 | -36.84 | 169.91 | -40.49 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.39 | 109.27 | -61.73 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 303.0 | 92.2 | 18.77 | 5.71 | 8.0 | 2.64% | 8.68% | 4.14 | 1.53 |
111 | 121.0 | 58.1 | 9.63 | 4.63 | 5.0 | 4.13% | 8.61% | 1.98 | 1.19 |
110 | 90.0 | 68.2 | N/A | N/A | 1.0 | 1.11% | 1.47% | 1.69 | 1.31 |
109 | 116.5 | 67.6 | 22.9 | 13.29 | 5.4 | 4.64% | 7.99% | 2.02 | 1.21 |
108 | 122.5 | 75.2 | 22.03 | 13.52 | 5.35 | 4.37% | 7.11% | 2.14 | 1.4 |
107 | 103.0 | 68.0 | 16.02 | 10.58 | 5.3 | 5.15% | 7.79% | 1.98 | 1.34 |
106 | 120.0 | 89.4 | 18.99 | 14.15 | 5.0 | 4.17% | 5.59% | 2.37 | 1.77 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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碩天 | 8.14% 2322(45.04%) | 6.53% 2704(24.59%) | 17.25% 2585(30.31%) | 40.99% 1887(78.52%) | 33.72% 1322(154.81%) | 62.22% 2009(67.68%) |
加權指數 | 2.85% | 4.57% | 4.62% | 13.65% | 25.02% | 30.69% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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285.5 | 276.33↗ | 271.9↗ | 274.15↗ | 266.35↗ | 262.2↗ | 257.68↗ | 244.89↗ | 235.45↗ | 218.89↗ | 218.4↗ | 218.53↗ | 226.28↗ | 223.71↗ | 213.79↗ |
乖離率 | 3.32% | 5.0% | 4.14% | 7.19% | 8.89% | 10.8% | 16.58% | 21.26% | 30.43% | 30.72% | 30.65% | 26.17% | 27.62% | 33.54% |
均線開始 轉折價位 | 264.0 | 272.0 | 263.0 | 239.0 | 241.0 | 237.5 | 202.5 | 185.0 | 203.5 | 212.5 | 211.0 | 226.5 | 174.0 | 122.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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碩天 | 166.4% | 36.0% | 114.0% | 35.0% | -22.0% | -10.0% | 43.0% |
0050 | 79.4% | 21.87% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 6.47% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 15.46 | 10.34 | 1.06 | 8.49 | 7.14 |
ROE | 23.13 | 24.44 | -1.21 | 10.48 | 11.39 |
本業收入比 | 93.65 | 77.33 | -164.91 | 123.73 | 106.21 |
自由現金流量 | 18.53 | 3.3 | -0.6 | 4.6 | 3.5 |
利息保障倍數 | 23.17 | 32.09 | -0.68 | 18.31 | 18.97 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標